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| 鹏华睿进一年持有期混合-A(016818)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8804 | 0.8804 | -0.90% | 4.60% | -- | -- | -12.74% | -- | -6.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8884 | 0.8884 | -1.40% | -- | -3.18% | -- | -- | -- | -8.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9010 | 0.9010 | 2.71% | 6.64% | -1.81% | -- | -10.44% | -- | -4.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8772 | 0.8772 | 2.00% | 3.58% | -4.40% | -- | -- | -- | -6.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8600 | 0.8600 | 2.17% | 1.82% | -6.28% | -- | -- | -- | -8.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8417 | 0.8417 | 0.00% | -1.36% | -8.27% | -- | -- | -- | -9.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8449 | 0.8449 | -0.24% | 2.29% | -6.50% | -- | -- | -- | -9.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8469 | 0.8469 | 0.27% | -0.07% | -6.60% | -- | -- | -- | -9.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8446 | 0.8446 | -1.02% | -1.89% | -7.99% | -- | -18.24% | -- | -9.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8533 | 0.8533 | 0.08% | -0.57% | -7.04% | -- | -17.48% | -- | -7.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8526 | 0.8526 | 3.22% | -- | -8.55% | -- | -- | -- | -4.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8260 | 0.8260 | -2.54% | -- | -11.86% | -- | -20.36% | -- | -8.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8475 | 0.8475 | -1.56% | -- | -9.93% | -- | -19.23% | -- | -6.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8609 | 0.8609 | 0.31% | -2.91% | -7.95% | -- | -- | -- | -5.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8582 | 0.8582 | 0.00% | -4.66% | -8.24% | -- | -- | -- | -7.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8867 | 0.8867 | -1.49% | -3.37% | -- | -- | -15.66% | -- | -7.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9001 | 0.9001 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | -15.20% | -- | -5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9009 | 0.9009 | -1.82% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -3.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9176 | 0.9176 | 1.55% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -2.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9036 | 0.9036 | -0.34% | -3.57% | -- | -- | -15.19% | -- | -3.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9067 | 0.9067 | -1.22% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -3.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9179 | 0.9179 | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9323 | 0.9323 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9371 | 0.9371 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9409 | 0.9409 | 0.60% | -- | -- | -7.21% | -- | -- | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9353 | 0.9353 | 0.00% | -- | -- | -7.76% | -- | -- | -2.47% | -- | -- | | 2026-08-26 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -0.32% | -- | -5.21% | -- | -- | 8.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -1.53% | -- | -6.62% | -- | -- | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.76% | -- | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -2.73% | -3.93% | -- | -- | 6.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 1.01% | -5.56% | -- | 12.78% | -- | 6.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -2.35% | -- | -7.88% | -- | -- | 10.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | -- | -3.55% | -- | -- | 12.72% | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0281 | 1.0281 | -0.53% | -- | -- | -- | 13.80% | -- | 12.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 16.27% | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0498 | 1.0498 | -0.11% | -1.81% | -4.54% | -3.27% | 17.03% | -- | 15.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -2.11% | -4.43% | -3.13% | 16.20% | -- | 16.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0691 | 1.0691 | -0.43% | -- | -- | -- | 18.45% | -- | 16.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.88% | -- | 17.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -- | 11.65% | 11.55% | -- | -- | 25.72% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1007 | 1.1007 | 0.09% | 1.73% | -- | 5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0997 | 1.0997 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0865 | 1.0865 | 0.42% | -- | -- | -- | 22.99% | -- | 15.14% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | 6.57% | -- | 23.94% | -- | 14.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | -- | -- | 3.99% | -- | -- | 13.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0946 | 1.0946 | 2.09% | 5.86% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | 2.66% | 0.88% | -- | -- | -- | 13.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0340 | 1.0340 | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0444 | 1.0444 | -0.26% | -- | -- | -- | 13.05% | -- | 9.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.19% | -- | 10.15% | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0898 | 1.0898 | 0.69% | -- | -- | 6.89% | -- | -- | 14.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0823 | 1.0823 | 1.83% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 14.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | -- | 5.09% | 13.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | -2.29% | 2.20% | 3.00% | -- | -- | 6.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0853 | 1.0853 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.33% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -- | -- | 7.61% | -- | -- | 9.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | -- | 5.60% | 20.30% | -- | 7.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0350 | 1.0350 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -2.12% | -- | 3.15% | 18.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-19 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | 18.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0609 | 1.0609 | 0.58% | -- | 2.61% | -- | 21.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0548 | 1.0548 | -0.20% | -- | 2.02% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -- | 2.22% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.58% | 0.36% | -4.84% | -- | 18.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -1.14% | 2.57% | -- | -- | 18.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | 16.87% | 17.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0050 | 1.0050 | -2.05% | -0.62% | -- | -- | 17.28% | 17.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0260 | 1.0260 | -0.76% | -- | -- | -3.07% | -- | 20.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0339 | 1.0339 | 1.40% | 0.42% | 1.80% | -2.46% | -- | 21.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | 19.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -0.48% | 0.24% | -- | 14.78% | 18.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0296 | 1.0296 | 0.35% | 1.84% | 2.35% | -1.00% | 19.35% | 20.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 1.90% | -- | 0.56% | 17.96% | 20.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0162 | 1.0162 | -0.15% | 0.78% | -- | -- | 16.44% | 19.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0177 | 1.0177 | 0.66% | -- | -- | -- | 17.14% | 19.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0110 | 1.0110 | 0.41% | 2.23% | -- | -- | 17.41% | 18.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -0.23% | -2.53% | -- | 15.95% | 17.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -2.49% | -- | 16.59% | 18.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9889 | 0.9889 | -2.01% | -- | -5.76% | -- | 11.53% | 15.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.91% | 18.19% | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 0.95% | -4.32% | -- | 11.95% | 18.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0109 | 1.0109 | 0.20% | -- | -4.77% | -- | 10.25% | 18.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.98% | 18.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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