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| 华商研究回报一年持有期混合-A(016045)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0268 | 1.0268 | 0.98% | -- | -- | -22.25% | -17.47% | -- | 20.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.0168 | 1.0168 | 0.31% | -- | -- | -23.23% | -- | -- | 18.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0137 | 1.0137 | -3.00% | 2.40% | -17.84% | -21.14% | -17.35% | -- | 17.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0451 | 1.0451 | 1.31% | -- | -15.29% | -17.63% | -- | -- | 25.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -2.06% | -16.39% | -15.80% | -- | -- | 23.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -- | -19.77% | -13.94% | -19.22% | -- | 17.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0533 | 1.0533 | 2.54% | -- | -14.33% | -13.74% | -13.11% | -- | 27.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -- | -- | -21.07% | -16.08% | -- | 24.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -5.82% | -- | -- | -- | -- | 35.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -6.37% | -9.15% | -- | -- | -- | 37.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1762 | 1.1762 | 0.00% | -4.67% | -7.31% | -20.98% | -- | -- | 38.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2024 | 1.2024 | -2.54% | -2.54% | -6.56% | -18.32% | -- | -- | 42.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2338 | 1.2338 | -0.70% | -6.12% | -5.07% | -- | -- | -- | 46.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2425 | 1.2425 | 1.06% | -- | -4.40% | -- | -- | -- | 47.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2295 | 1.2295 | 0.00% | -7.69% | -5.40% | -22.54% | 1.21% | -- | 46.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3142 | 1.3142 | 0.00% | 0.94% | 0.09% | -- | -- | -- | 54.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3319 | 1.3319 | 0.00% | 4.74% | 1.44% | -- | -- | -- | 59.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.3012 | 1.3012 | -0.05% | 1.26% | -5.62% | -15.40% | -- | -- | 51.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.3019 | 1.3019 | 0.00% | 0.73% | -2.72% | -- | -- | -- | 51.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.2716 | 1.2716 | 0.21% | -- | -4.98% | -10.25% | 5.99% | -- | 47.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2689 | 1.2689 | -1.25% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 44.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.2850 | 1.2850 | -0.58% | -- | -2.70% | -- | 11.11% | -- | 46.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.2925 | 1.2925 | 0.44% | 1.13% | -2.42% | -10.20% | -- | -- | 47.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.2868 | 1.2868 | 0.00% | -0.30% | -2.85% | -- | -- | -- | 46.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2622 | 1.2622 | 0.00% | -2.89% | 3.02% | -- | 12.88% | -- | 41.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.2780 | 1.2780 | -0.98% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 45.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2907 | 1.2907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 47.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2997 | 1.2997 | -1.19% | -1.01% | 6.44% | -- | -- | -- | 51.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.3153 | 1.3153 | 2.27% | 1.47% | 1.07% | -12.72% | -- | -- | 54.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.2861 | 1.2861 | 0.00% | -0.09% | 1.60% | -16.01% | -- | -- | 50.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.3130 | 1.3130 | 1.29% | -1.89% | -0.57% | -- | 16.79% | -- | 51.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2963 | 1.2963 | 0.70% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 47.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.2873 | 1.2873 | -6.45% | -3.01% | -- | -15.77% | -- | -- | 46.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.3760 | 1.3760 | -0.20% | -- | -- | -8.38% | -- | -- | 56.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.3787 | 1.3787 | 3.02% | 4.39% | -- | -7.99% | -- | -- | 55.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.3383 | 1.3383 | 1.06% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 48.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.3243 | 1.3243 | -0.22% | 3.03% | -- | -15.64% | -- | -- | 47.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.3272 | 1.3272 | 0.00% | 4.60% | -10.84% | -- | 22.75% | -- | 47.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.3207 | 1.3207 | -0.29% | 12.85% | -11.27% | -- | -- | -- | 43.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3245 | 1.3245 | 3.04% | -- | -- | -13.82% | 22.47% | -- | 41.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2854 | 1.2854 | 1.31% | 11.75% | -- | -15.81% | -- | -- | 36.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2688 | 1.2688 | 3.56% | 4.32% | -16.76% | -- | -- | -- | 35.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2252 | 1.2252 | 4.69% | 0.34% | -19.62% | -- | -- | -- | 30.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -10.07% | -23.22% | -- | 10.69% | -- | 25.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1502 | 1.1502 | -5.43% | -10.83% | -- | -- | 8.96% | -- | 22.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2162 | 1.2162 | -0.40% | -6.34% | -- | -- | -- | -- | 29.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2211 | 1.2211 | -6.17% | -7.53% | -23.07% | -14.84% | -- | -- | 30.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3014 | 1.3014 | 2.81% | -- | -18.01% | -- | -- | -- | 40.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2658 | 1.2658 | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 36.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2899 | 1.2899 | -0.66% | -5.89% | -- | -- | -- | -- | 38.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2985 | 1.2985 | -1.67% | -- | -- | -- | 27.75% | -- | 39.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.3205 | 1.3205 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.64% | -- | 41.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.3706 | 1.3706 | 0.00% | -10.40% | -- | -- | 38.44% | -- | 39.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.4885 | 1.4885 | -2.69% | -2.34% | -- | -- | 53.11% | -- | 52.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.5297 | 1.5297 | 3.91% | -0.07% | 6.28% | 12.93% | 57.01% | -- | 56.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.4721 | 1.4721 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 51.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.5242 | 1.5242 | -0.42% | -3.97% | 2.72% | 17.21% | -- | -- | 52.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.5307 | 1.5307 | 0.00% | -6.59% | -- | 17.41% | -- | -- | 52.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.5872 | 1.5872 | -3.14% | -- | 3.65% | -- | 68.01% | -- | 61.06% | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.6387 | 1.6387 | 0.00% | -- | 5.16% | 22.61% | 72.91% | -- | 62.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.5381 | 1.5381 | 0.00% | -- | 2.65% | 13.08% | 64.24% | -- | 49.80% | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.4168 | 1.4168 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.04% | -- | 42.16% | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.4393 | 1.4393 | 0.00% | -- | -- | 1.75% | -- | -- | 44.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4838 | 1.4838 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | 63.00% | -- | 46.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.5070 | 1.5070 | -1.59% | -- | -- | -- | 68.27% | -- | 51.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.5313 | 1.5313 | -1.73% | 0.19% | -- | -- | 71.23% | -- | 53.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5583 | 1.5583 | 0.00% | 3.76% | -- | 5.93% | 73.96% | -- | 56.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.5284 | 1.5284 | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 51.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5018 | 1.5018 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 49.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4984 | 1.4984 | 0.00% | -- | 8.41% | -- | 65.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5698 | 1.5698 | 0.00% | 2.82% | -- | -- | 72.28% | -- | 60.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5369 | 1.5369 | 0.66% | -- | 17.40% | -- | 69.34% | -- | 54.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5268 | 1.5268 | 0.00% | -- | 17.41% | -- | 66.64% | -- | 53.88% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.4339 | 1.4339 | 0.00% | -- | -- | 1.50% | -- | -- | 42.44% | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.3822 | 1.3822 | -1.07% | -- | -1.56% | 1.05% | -- | -- | 34.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3972 | 1.3972 | 0.00% | 6.73% | -0.49% | 2.84% | -- | -- | 35.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3545 | 1.3545 | 0.00% | 3.90% | -4.24% | -- | -- | -- | 31.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3091 | 1.3091 | 0.67% | -- | -8.55% | -- | -- | -- | 26.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3004 | 1.3004 | -0.25% | -- | -- | 1.73% | 41.89% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.3037 | 1.3037 | -1.40% | -- | -- | 1.99% | -- | -- | 29.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.3222 | 1.3222 | 0.00% | -1.07% | -- | 3.43% | 43.41% | -- | 30.88% | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.3365 | 1.3365 | 0.00% | -- | -9.14% | 3.78% | 47.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3562 | 1.3562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3602 | 1.3602 | 0.00% | -5.68% | -- | -- | 43.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4041 | 1.4041 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4383 | 1.4383 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4421 | 1.4421 | 1.95% | -- | 2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4145 | 1.4145 | -1.19% | -- | -- | 15.62% | 47.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4315 | 1.4315 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4710 | 1.4710 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4482 | 1.4482 | 0.00% | -- | -- | 20.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4468 | 1.4468 | 0.00% | 7.03% | -- | -- | 60.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4025 | 1.4025 | 0.00% | 1.38% | -- | 12.72% | 58.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3518 | 1.3518 | 0.00% | -2.83% | -- | -- | 62.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3834 | 1.3834 | 3.70% | -- | 8.22% | -- | 68.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3341 | 1.3341 | -3.75% | -- | 4.37% | -- | 62.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3861 | 1.3861 | -0.37% | -- | -- | 13.11% | 69.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3912 | 1.3912 | -1.52% | 0.52% | -- | -- | 69.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4127 | 1.4127 | 0.00% | -- | -- | 16.54% | 72.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3840 | 1.3840 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3742 | 1.3742 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3679 | 1.3679 | 0.68% | -- | -- | -- | 70.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3586 | 1.3586 | 0.00% | -- | -- | -- | 67.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3220 | 1.3220 | 0.00% | -- | -- | -- | 68.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2783 | 1.2783 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | 55.64% | 60.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2878 | 1.2878 | 0.37% | -- | -- | 4.26% | -- | 61.30% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | -- | 7.03% | -- | -- | 60.70% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-09 | 1.2234 | 1.2234 | -0.81% | 0.19% | -- | -- | 43.46% | 53.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2334 | 1.2334 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.43% | 54.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2188 | 1.2188 | 0.78% | -0.08% | -- | 9.00% | 45.20% | 52.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2094 | 1.2094 | -0.96% | -- | -- | 4.04% | 42.43% | 51.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2211 | 1.2211 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.37% | 52.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | -0.02% | -0.34% | -- | 45.84% | 52.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1987 | 1.1987 | 1.48% | -- | -0.57% | -- | 46.25% | 50.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1812 | 1.1812 | -3.18% | -- | -- | 5.07% | 39.75% | 47.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% | -4.43% | 4.13% | -- | 44.04% | 52.81% | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.2766 | 1.2766 | 0.00% | 4.08% | 2.38% | -- | 44.82% | 59.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2442 | 1.2442 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.13% | 55.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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