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| 格林碳中和主题混合-A(015856)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.3425 | 1.3425 | 0.00% | 2.25% | -7.26% | -- | -- | -- | 10.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.3568 | 1.3568 | -1.85% | 6.37% | -7.19% | -- | -17.75% | -- | 11.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.3824 | 1.3824 | 0.00% | 6.59% | -5.44% | -- | -14.49% | -- | 16.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.3129 | 1.3129 | 0.37% | -1.16% | -10.19% | -- | -- | -- | 10.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.3080 | 1.3080 | 2.54% | -4.49% | -10.53% | -- | -- | -- | 13.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2756 | 1.2756 | -1.64% | -5.53% | -12.74% | -- | -- | -- | 8.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2969 | 1.2969 | -2.69% | -1.62% | -9.89% | -- | -20.09% | -- | 11.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.3328 | 1.3328 | 0.34% | -1.30% | -8.06% | -- | -16.39% | -- | 14.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3283 | 1.3283 | -3.01% | -2.99% | -10.46% | -- | -- | -- | 14.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3695 | 1.3695 | 1.42% | 0.37% | -7.68% | -- | -- | -- | 20.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3503 | 1.3503 | 2.43% | -1.63% | -9.39% | -- | -12.49% | -- | 20.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3183 | 1.3183 | -2.38% | -1.87% | -11.65% | -- | -14.46% | -- | 15.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3504 | 1.3504 | -1.38% | -1.47% | -9.42% | -- | -13.02% | -- | 18.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3693 | 1.3693 | 0.35% | -1.19% | -8.08% | -- | -10.33% | -- | 20.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3645 | 1.3645 | -0.60% | -3.77% | -8.40% | -- | -- | -- | 18.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3727 | 1.3727 | 2.18% | -5.17% | -- | -- | -12.01% | -- | 16.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.3434 | 1.3434 | -1.98% | -6.55% | -- | -- | -15.92% | -- | 13.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3705 | 1.3705 | -1.10% | -6.25% | -- | -- | -- | -- | 15.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3858 | 1.3858 | -2.26% | -5.21% | -- | -- | -15.95% | -- | 16.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4179 | 1.4179 | -2.05% | -3.01% | -- | -- | -13.38% | -- | 17.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4476 | 1.4476 | 0.70% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 22.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4375 | 1.4375 | -1.67% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 21.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4619 | 1.4619 | 1.58% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 23.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4392 | 1.4392 | -0.72% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 21.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4497 | 1.4497 | -2.28% | -2.76% | -- | -- | -12.85% | -- | 22.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4835 | 1.4835 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4903 | 1.4903 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4921 | 1.4921 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4908 | 1.4908 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4896 | 1.4896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.67% | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.6069 | 1.6069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 30.11% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.6628 | 1.6628 | -1.38% | -2.39% | -- | -3.80% | -- | -- | 34.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6861 | 1.6861 | 0.00% | -2.76% | -- | -6.04% | 48.52% | -- | 36.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.7036 | 1.7036 | -1.75% | -- | -- | -6.63% | 49.02% | -- | 38.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.7339 | 1.7339 | -2.16% | -1.72% | -- | -5.11% | 50.58% | -- | 41.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.7722 | 1.7722 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 44.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.7684 | 1.7684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 42.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 1.7642 | 1.7642 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 42.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.7705 | 1.7705 | -1.65% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 43.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.8002 | 1.8002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 46.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.7860 | 1.7860 | 1.15% | -- | -- | -2.23% | -- | -- | 43.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.7657 | 1.7657 | -0.93% | -- | -- | -2.96% | -- | -- | 41.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.7823 | 1.7823 | 0.00% | -- | -- | -2.04% | -- | -- | 43.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.6893 | 1.6893 | 0.00% | -2.28% | -- | -- | 48.73% | -- | 36.02% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.7287 | 1.7287 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 38.86% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.7156 | 1.7156 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.90% | -- | 36.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6581 | 1.6581 | 0.00% | 2.36% | -4.49% | -6.43% | 51.36% | -- | 33.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.6199 | 1.6199 | 0.00% | 0.19% | -9.72% | -- | 32.67% | -- | 30.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 1.6413 | 1.6413 | 0.00% | -- | -10.05% | -- | -- | -- | 31.90% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.6168 | 1.6168 | 0.00% | -- | -11.52% | -3.71% | 32.49% | -- | 29.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7726 | 1.7726 | 0.38% | -- | -2.97% | -- | 39.64% | -- | 43.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7659 | 1.7659 | 1.72% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 42.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7361 | 1.7361 | 0.00% | -3.25% | -- | 9.08% | -- | -- | 39.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7285 | 1.7285 | -3.67% | -- | -3.87% | -- | 44.66% | -- | 38.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7944 | 1.7944 | -1.66% | -- | -- | 14.18% | -- | -- | 43.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.8246 | 1.8246 | -0.15% | -- | -2.30% | 15.59% | 47.79% | -- | 46.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8273 | 1.8273 | 0.00% | -- | -2.11% | -- | -- | -- | 46.05% | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.8268 | 1.8268 | 0.00% | 1.74% | 3.09% | -- | 62.11% | -- | 45.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.8195 | 1.8195 | -0.07% | -0.36% | 3.66% | 10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.8207 | 1.8207 | 1.40% | -0.55% | -- | 12.62% | 66.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7955 | 1.7955 | -0.14% | -- | -- | 11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7980 | 1.7980 | 0.00% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.8260 | 1.8260 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8308 | 1.8308 | 0.00% | -- | 8.90% | 12.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.8676 | 1.8676 | 0.05% | -- | 11.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.8666 | 1.8666 | 0.00% | -- | 11.17% | -- | 67.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8363 | 1.8363 | 0.00% | 4.09% | -- | 14.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.7720 | 1.7720 | 0.45% | -- | 11.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7641 | 1.7641 | 0.00% | -- | 9.78% | -- | 80.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.7553 | 1.7553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6811 | 1.6811 | 0.12% | -- | 5.96% | -- | 63.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.6791 | 1.6791 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | 62.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6786 | 1.6786 | 0.00% | 5.24% | 5.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.5785 | 1.5785 | -1.03% | -- | -- | -- | 52.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5950 | 1.5950 | 0.00% | -- | -5.17% | -- | 54.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5916 | 1.5916 | -0.96% | 1.27% | -- | -- | 46.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6070 | 1.6070 | 0.00% | -- | -- | -5.06% | 47.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5506 | 1.5506 | 0.00% | -1.77% | -3.42% | -- | 48.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5716 | 1.5716 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | 52.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5865 | 1.5865 | 0.51% | -- | -0.47% | -- | 60.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5785 | 1.5785 | 0.00% | -2.96% | -- | -- | 56.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5901 | 1.5901 | -0.22% | -- | -- | 4.80% | 58.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5936 | 1.5936 | 0.00% | -5.26% | -- | 7.19% | 58.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6267 | 1.6267 | 0.00% | -- | 6.52% | -- | 53.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.6820 | 1.6820 | 0.50% | -- | -- | -- | 59.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.6736 | 1.6736 | 0.00% | -- | -- | 17.13% | 58.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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