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| 鹏华创兴增利债券-A(016329)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0235 | 1.0235 | 0.02% | 0.10% | -- | -- | 0.47% | -- | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0233 | 1.0233 | -0.15% | 0.26% | -1.26% | -- | 0.32% | -- | 4.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0248 | 1.0248 | -0.05% | 0.08% | -1.12% | -- | -- | -- | 5.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0253 | 1.0253 | 0.33% | -0.09% | -1.07% | -- | -- | -- | 5.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0219 | 1.0219 | -0.06% | -0.23% | -1.40% | -- | -- | -- | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0225 | 1.0225 | 0.19% | -0.26% | -1.34% | -- | 0.18% | -- | 5.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0206 | 1.0206 | -0.33% | -0.54% | -1.52% | -1.16% | -- | -- | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0240 | 1.0240 | -0.21% | -0.08% | -1.34% | -- | 0.43% | -- | 5.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0262 | 1.0262 | 0.19% | -0.28% | -0.93% | -- | -- | -- | 5.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0243 | 1.0243 | -0.09% | -0.58% | -1.51% | -- | 0.54% | -- | 5.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0252 | 1.0252 | -0.09% | -0.50% | -1.42% | -- | -- | -- | 5.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0261 | 1.0261 | 0.13% | -- | -1.41% | -- | 1.03% | -- | 5.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0248 | 1.0248 | -0.42% | -- | -1.58% | -- | 0.93% | -- | 5.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0291 | 1.0291 | -0.12% | -- | -1.13% | -- | 1.19% | -- | 5.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0303 | 1.0303 | -0.01% | -0.32% | -0.97% | -- | -- | -- | 6.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -0.21% | -0.96% | -- | 1.61% | -- | 5.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0336 | 1.0336 | 0.10% | -0.27% | -- | -- | 1.81% | -- | 5.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 5.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0339 | 1.0339 | -0.24% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0364 | 1.0364 | -0.14% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 6.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0379 | 1.0379 | 0.20% | -0.33% | -- | -- | 2.36% | -- | 6.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0358 | 1.0358 | -0.40% | -0.49% | -- | -- | 2.24% | -- | 6.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0400 | 1.0400 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0408 | 1.0408 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0413 | 1.0413 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0409 | 1.0409 | 0.05% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | 8.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | 7.62% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -0.15% | -- | 0.23% | -- | -- | 5.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.59% | -- | -- | 6.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.66% | -- | -- | 6.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.56% | -- | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | 0.50% | -- | 1.04% | -- | -- | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | 0.25% | 0.37% | -- | 1.90% | -- | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -0.38% | -- | 0.76% | -- | -- | 2.18% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0346 | 1.0346 | -0.05% | 0.09% | -- | -- | 2.02% | -- | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0351 | 1.0351 | -0.01% | 0.20% | -- | -- | 2.08% | -- | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.09% | -- | 2.63% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0342 | 1.0342 | 0.05% | -- | -- | -- | 1.99% | -- | 3.30% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0337 | 1.0337 | 0.07% | -- | 0.60% | -- | 1.94% | -- | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 0.08% | 0.46% | 0.76% | 1.87% | -- | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.79% | -- | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.58% | -- | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0275 | 1.0275 | -0.08% | -- | -- | -0.12% | -- | -- | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0283 | 1.0283 | -0.05% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | 1.52% | -- | 1.33% | -- | 0.91% | -- | -- | | 2026-04-13 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 0.72% | -- | 0.27% | -- | -- | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0204 | 1.0204 | 0.20% | -- | -0.45% | 0.28% | -- | -- | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0174 | 1.0174 | -0.13% | -0.32% | -0.76% | -- | -- | -- | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0187 | 1.0187 | 0.28% | -0.49% | -0.60% | -- | 0.43% | -- | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0159 | 1.0159 | 0.25% | -- | -- | -- | -0.02% | -- | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0134 | 1.0134 | -0.50% | -- | -- | -- | -0.23% | -- | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0185 | 1.0185 | -0.22% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0207 | 1.0207 | -0.29% | -0.63% | -- | 0.22% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.30% | -- | 1.60% | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | 0.32% | 0.29% | -- | 0.47% | -- | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0250 | 1.0250 | 0.16% | -- | 0.13% | -- | 0.08% | -- | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0234 | 1.0234 | -0.16% | -- | -- | 0.64% | -0.05% | -- | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0250 | 1.0250 | 0.11% | -- | -- | 0.84% | -0.11% | -- | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -0.13% | -- | 0.73% | 0.40% | -- | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0252 | 1.0252 | 0.04% | -- | -- | -- | 0.57% | -- | 3.55% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | 0.07% | 0.44% | 1.57% | -- | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | 1.97% | -- | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | 2.77% | -- | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 0.24% | -- | 0.91% | 3.47% | -- | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | 3.45% | -- | 2.57% | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 0.32% | -- | 1.08% | -- | -- | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -- | 0.67% | 0.79% | -- | -- | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0229 | 1.0229 | -0.06% | -- | -- | 0.76% | 3.60% | -- | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | 2.91% | -- | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.72% | 2.85% | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.06% | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0171 | 1.0171 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 2.91% | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0158 | 1.0158 | -0.05% | -0.11% | -- | -- | 2.06% | 2.78% | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | -- | 2.83% | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | 3.00% | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -0.04% | -0.18% | -- | 1.78% | 2.89% | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0165 | 1.0165 | 0.12% | -- | -- | 0.02% | 1.81% | 2.85% | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 1.73% | 2.73% | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0173 | 1.0173 | -0.07% | -0.10% | -0.33% | -- | 1.54% | 2.93% | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | 1.93% | 3.01% | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -0.19% | -0.22% | -- | 2.04% | 2.86% | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | 2.40% | 3.04% | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0176 | 1.0176 | -0.09% | -- | 0.06% | -- | 1.74% | 2.96% | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.79% | 3.06% | 1.49% | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.15% | 3.18% | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0191 | 1.0191 | 0.04% | -- | -- | -- | 1.26% | 3.12% | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
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