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| 国寿安保稳泽两年持有期混合-A(015235)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.2834 | 1.2834 | 0.02% | 0.21% | 0.44% | -- | 1.92% | -- | 27.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2832 | 1.2832 | -0.09% | -- | 0.29% | -0.23% | -- | -- | 27.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.2844 | 1.2844 | 0.00% | 0.20% | 0.38% | -- | -- | -- | 28.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2808 | 1.2808 | 0.01% | 0.09% | 0.10% | -- | 2.39% | -- | 27.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2807 | 1.2807 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | 2.50% | -- | 28.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2819 | 1.2819 | 0.12% | -- | -0.02% | -- | 1.48% | -- | 28.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2804 | 1.2804 | 0.05% | 0.14% | 0.02% | -0.13% | 2.15% | -- | 28.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2797 | 1.2797 | 0.00% | -0.09% | -0.26% | -0.54% | 1.93% | -- | 28.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2769 | 1.2769 | 0.00% | -0.23% | -0.42% | -0.45% | -- | -- | 28.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2786 | 1.2786 | -0.17% | -0.20% | -0.32% | -- | -- | -- | 27.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2808 | 1.2808 | 0.02% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 28.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2806 | 1.2806 | 0.06% | 0.08% | -0.04% | 0.41% | -- | -- | 27.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2798 | 1.2798 | 0.07% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 27.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2789 | 1.2789 | -0.18% | 0.17% | -- | -- | 2.90% | -- | 26.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2812 | 1.2812 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 3.93% | -- | 27.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2796 | 1.2796 | 0.14% | 0.01% | -0.09% | -- | -- | -- | 26.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2778 | 1.2778 | 0.09% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 26.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2767 | 1.2767 | -0.22% | -0.22% | -- | -- | 2.42% | -- | 26.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2795 | 1.2795 | -0.20% | -0.22% | -- | -- | 2.65% | -- | 26.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2821 | 1.2821 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2802 | 1.2802 | -0.22% | -0.19% | -- | -2.41% | -- | -- | 26.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2830 | 1.2830 | 0.05% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 26.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2823 | 1.2823 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | 26.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2827 | 1.2827 | 0.12% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 27.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2811 | 1.2811 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 26.92% | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.2808 | 1.2808 | -0.17% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | 26.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.2855 | 1.2855 | 0.00% | -0.25% | -- | 0.74% | -- | -- | 26.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.2872 | 1.2872 | -0.12% | -- | 0.37% | 0.31% | -- | -- | 27.38% | -- | -- | | 2026-08-24 | 1.2887 | 1.2887 | -0.05% | -0.56% | 0.48% | 1.07% | -- | -- | 27.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2893 | 1.2893 | 0.08% | 0.01% | -- | -- | 10.64% | -- | 27.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2883 | 1.2883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2959 | 1.2959 | 0.52% | -- | 1.61% | 2.16% | -- | -- | 27.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | 26.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2862 | 1.2862 | 0.00% | -- | -0.59% | 1.41% | -- | -- | 24.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2821 | 1.2821 | -0.36% | -- | -2.26% | 1.47% | -- | -- | 24.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2867 | 1.2867 | 0.33% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | 26.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2825 | 1.2825 | -0.02% | 0.56% | -- | -- | 11.77% | -- | 26.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2754 | 1.2754 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | 11.78% | -- | 24.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2802 | 1.2802 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 25.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2938 | 1.2938 | -0.12% | -- | -- | 3.76% | -- | -- | 27.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2953 | 1.2953 | -0.10% | -1.26% | 0.97% | 3.88% | -- | -- | 27.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2966 | 1.2966 | -1.78% | -- | -- | -- | 14.11% | -- | 27.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3201 | 1.3201 | 0.00% | -- | 3.68% | 5.64% | 16.07% | -- | 29.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3118 | 1.3118 | 0.00% | -- | -- | 4.86% | -- | -- | 29.34% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2940 | 1.2940 | 0.09% | 1.63% | 2.01% | -- | -- | -- | 26.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | -- | 1.92% | -- | 15.10% | -- | 26.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2736 | 1.2736 | 0.00% | -- | -0.81% | 0.02% | 12.97% | -- | 24.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2733 | 1.2733 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | 24.22% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.2828 | 1.2828 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 24.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2733 | 1.2733 | -0.21% | -0.77% | -- | -1.54% | 13.65% | -- | 23.95% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | 0.08% | 0.80% | -1.33% | 13.89% | -- | 24.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2780 | 1.2780 | 0.00% | -- | -- | -1.18% | 14.05% | -- | 25.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2832 | 1.2832 | 0.64% | 0.84% | -- | -0.53% | 14.77% | -- | 26.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2750 | 1.2750 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | 13.78% | -- | 24.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2725 | 1.2725 | 0.32% | -0.90% | 0.92% | -- | 13.95% | -- | 23.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2685 | 1.2685 | -0.69% | -- | 0.94% | -- | 13.55% | -- | 23.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2773 | 1.2773 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2881 | 1.2881 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | 14.95% | -- | 25.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2840 | 1.2840 | 0.00% | -- | 2.29% | -- | 14.83% | -- | 24.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2683 | 1.2683 | 0.00% | 0.19% | 1.72% | -- | -- | -- | 23.00% | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.2659 | 1.2659 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2635 | 1.2635 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.93% | -- | 22.90% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2609 | 1.2609 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 22.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 22.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2553 | 1.2553 | 0.00% | 0.67% | -1.20% | -- | 12.71% | -- | 22.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2529 | 1.2529 | 0.00% | 0.26% | -- | -1.23% | -- | -- | 22.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2469 | 1.2469 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | 22.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2496 | 1.2496 | 0.00% | -- | -3.37% | 0.39% | 11.40% | -- | 23.23% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2510 | 1.2510 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 11.04% | -- | 23.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2526 | 1.2526 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.67% | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.2734 | 1.2734 | 0.23% | -- | -- | -- | 12.50% | -- | 27.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2705 | 1.2705 | -0.06% | -- | -- | 2.67% | 12.04% | -- | 27.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2712 | 1.2712 | 0.00% | -- | -- | 2.89% | -- | -- | 26.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2757 | 1.2757 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.10% | -- | 26.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2932 | 1.2932 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | 14.20% | -- | 29.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2901 | 1.2901 | 0.88% | -- | -- | -- | 13.76% | -- | 28.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2788 | 1.2788 | 0.00% | -- | -- | 4.19% | -- | -- | 27.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2787 | 1.2787 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | 12.40% | -- | 27.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2874 | 1.2874 | 0.00% | -- | -- | 2.54% | 13.94% | -- | 27.71% | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2773 | 1.2773 | 0.00% | -- | 2.92% | 2.69% | -- | -- | 26.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2730 | 1.2730 | -0.66% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | 27.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2815 | 1.2815 | 0.00% | -- | 3.22% | -- | 13.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2685 | 1.2685 | 0.00% | 1.90% | 2.16% | 1.76% | -- | -- | 26.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | 10.12% | -- | 25.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2452 | 1.2452 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | 10.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2411 | 1.2411 | 0.00% | -- | 1.41% | -- | 9.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2351 | 1.2351 | 0.43% | -0.19% | -1.27% | -- | -- | -- | 24.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2298 | 1.2298 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | 8.54% | -- | 23.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2415 | 1.2415 | 0.00% | -- | -- | 2.17% | 8.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2375 | 1.2375 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2355 | 1.2355 | -0.50% | -- | -1.88% | -- | 9.23% | -- | 23.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2417 | 1.2417 | 0.00% | 0.20% | -1.39% | 4.99% | 10.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2392 | 1.2392 | 0.00% | 0.96% | -0.82% | -- | 10.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.53% | -- | 24.33% | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2274 | 1.2274 | 0.29% | -1.89% | -- | -- | 9.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2238 | 1.2238 | 0.00% | -- | -- | 5.02% | 9.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2510 | 1.2510 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2638 | 1.2638 | 0.00% | -- | -- | 9.83% | 12.40% | -- | 26.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2585 | 1.2585 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | 11.84% | -- | 26.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2592 | 1.2592 | 0.00% | 0.78% | 1.02% | 9.59% | 11.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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