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| 中欧睿见混合-C(015481)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.7759 | 0.7759 | 0.00% | 2.63% | 2.70% | -3.70% | -13.51% | -- | -18.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7560 | 0.7560 | 1.96% | -- | 0.32% | -7.02% | -- | -- | -18.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7415 | 0.7415 | 0.00% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | -22.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7392 | 0.7392 | 0.00% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | -20.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7589 | 0.7589 | 0.00% | -- | -- | -1.31% | -- | -- | -18.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7555 | 0.7555 | 1.48% | 0.25% | -1.09% | 0.04% | -14.16% | -- | -22.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7445 | 0.7445 | -1.21% | -1.21% | -3.52% | -2.51% | -- | -- | -23.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7536 | 0.7536 | 0.80% | 0.43% | -4.84% | 3.97% | -- | -- | -22.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7476 | 0.7476 | 0.93% | -0.84% | -5.59% | -- | -16.00% | -- | -23.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7407 | 0.7407 | -0.34% | -1.28% | -6.47% | -- | -- | -- | -24.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7432 | 0.7432 | -0.96% | 1.12% | -4.68% | 0.13% | -- | -- | -24.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7504 | 0.7504 | -0.46% | -- | -4.84% | 0.98% | -- | -- | -23.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7539 | 0.7539 | 0.48% | 1.43% | -4.40% | -- | -- | -- | -23.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7503 | 0.7503 | 0.00% | 0.37% | -4.86% | -- | -- | -- | -22.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 0.7350 | 0.7350 | 0.00% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -25.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 0.7433 | 0.7433 | -0.56% | -3.68% | -5.55% | -6.46% | -19.07% | -- | -24.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 0.7475 | 0.7475 | 0.24% | -3.09% | -5.02% | -6.19% | -- | -- | -24.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 0.7457 | 0.7457 | -1.26% | -3.71% | -7.66% | -- | -19.37% | -- | -25.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 0.7552 | 0.7552 | -1.13% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -24.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 0.7638 | 0.7638 | -1.02% | -- | -5.20% | -- | -17.49% | -- | -23.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.7717 | 0.7717 | 0.05% | 0.18% | -4.22% | -- | -15.97% | -- | -22.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 0.7713 | 0.7713 | -0.40% | -0.59% | -4.27% | -- | -- | -- | -22.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.7744 | 0.7744 | 1.76% | -2.21% | -5.13% | -- | -- | -- | -23.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.7610 | 0.7610 | 0.00% | -3.99% | -- | -7.44% | -- | -- | -24.39% | -- | -- | | 2026-09-01 | 0.7703 | 0.7703 | -0.72% | -1.97% | -5.26% | -- | -- | -- | -23.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 0.7759 | 0.7759 | -2.02% | -0.49% | -4.58% | -4.75% | -- | -- | -22.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.7919 | 0.7919 | -0.09% | 0.42% | -0.10% | -- | -- | -- | -20.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.7926 | 0.7926 | -0.55% | -0.28% | 0.42% | -- | -- | -- | -20.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 0.7970 | 0.7970 | 1.43% | 0.68% | 2.84% | -3.73% | -- | -- | -20.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 0.7858 | 0.7858 | 0.78% | -0.80% | 1.39% | -- | -16.89% | -- | -21.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.7797 | 0.7797 | -1.13% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -23.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.7886 | 0.7886 | -0.78% | 0.20% | -- | -4.54% | -14.70% | -- | -23.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 0.7948 | 0.7948 | 0.40% | 0.13% | -- | -5.48% | -- | -- | -23.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.7916 | 0.7916 | -0.06% | -2.24% | 2.94% | -- | -- | -- | -23.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 0.7921 | 0.7921 | 0.00% | -1.92% | 3.00% | -- | -- | -- | -23.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.7870 | 0.7870 | -0.86% | -2.32% | 3.73% | -- | -- | -- | -25.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 0.7938 | 0.7938 | -1.96% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -24.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 0.8097 | 0.8097 | 0.26% | -0.91% | -- | -- | -11.01% | -- | -23.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 0.8076 | 0.8076 | 0.00% | -1.07% | -- | -8.71% | -- | -- | -23.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.8057 | 0.8057 | 0.15% | -0.91% | 7.87% | -- | -- | -- | -25.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 0.8045 | 0.8045 | -1.54% | -- | 5.79% | -8.28% | -10.63% | -- | -26.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 0.8171 | 0.8171 | 0.10% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -25.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 0.8163 | 0.8163 | 0.00% | 2.98% | -- | -- | -8.46% | -- | -25.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.8131 | 0.8131 | 0.00% | 4.92% | 12.18% | -- | -- | -- | -25.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.8088 | 0.8088 | 2.03% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | -25.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 0.7927 | 0.7927 | 0.43% | -- | -- | -8.06% | -12.02% | -- | -27.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.7893 | 0.7893 | 1.85% | -- | -- | -- | -13.05% | -- | -26.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.7750 | 0.7750 | 0.00% | 0.78% | 4.42% | -- | -14.72% | -- | -27.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.7826 | 0.7826 | 0.00% | -- | -- | -11.65% | -12.77% | -- | -26.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.7690 | 0.7690 | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -29.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.7873 | 0.7873 | 0.00% | 4.25% | 0.72% | -- | -- | -- | -27.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.7587 | 0.7587 | 0.00% | 1.58% | -4.78% | -13.82% | -12.89% | -- | -30.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.7552 | 0.7552 | -1.11% | -- | -- | -14.04% | -- | -- | -29.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.7637 | 0.7637 | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -28.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.7469 | 0.7469 | -1.79% | 3.05% | -- | -14.12% | -13.66% | -- | -30.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.7605 | 0.7605 | 0.00% | -- | -- | -12.86% | -11.38% | -- | -29.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.7248 | 0.7248 | 0.00% | -2.46% | -11.02% | -- | -15.85% | -- | -33.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.7422 | 0.7422 | -0.12% | -- | -- | -14.75% | -- | -- | -32.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.7431 | 0.7431 | 0.00% | -4.94% | -- | -12.83% | -11.13% | -- | -32.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 0.7817 | 0.7817 | -1.62% | -- | -9.06% | -- | -- | -- | -30.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.7946 | 0.7946 | -0.28% | -- | -7.56% | -- | -- | -- | -28.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.7968 | 0.7968 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.66% | -- | -27.46% | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.8222 | 0.8222 | 0.00% | -- | -- | -11.05% | -- | -- | -25.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.8146 | 0.8146 | 0.00% | -- | -- | -15.02% | -5.06% | -- | -24.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.8279 | 0.8279 | 0.00% | -- | -- | -13.36% | -- | -- | -24.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.8261 | 0.8261 | -1.76% | -- | -7.62% | -- | -- | -- | -25.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.8409 | 0.8409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.8596 | 0.8596 | 0.00% | -- | -2.82% | -- | 0.43% | -- | -22.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.8847 | 0.8847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.8771 | 0.8771 | 0.00% | -- | 0.50% | -9.47% | -- | -- | -21.02% | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.8622 | 0.8622 | 0.00% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | -22.77% | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.8858 | 0.8858 | -0.94% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -21.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.8942 | 0.8942 | 0.00% | 1.57% | -- | -- | 2.00% | -- | -20.57% | -- | -- | | 2026-04-15 | 0.8845 | 0.8845 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.8804 | 0.8804 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | 1.00% | -- | -24.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.8785 | 0.8785 | 0.00% | -- | -3.38% | -- | 2.52% | -- | -25.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8697 | 0.8697 | -0.34% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -26.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8727 | 0.8727 | 0.00% | -- | -5.58% | -2.67% | -0.42% | -- | -25.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.8711 | 0.8711 | 0.00% | 0.06% | -9.13% | -2.84% | 1.50% | -- | -24.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8706 | 0.8706 | 2.12% | -4.23% | -- | -3.71% | 0.22% | -- | -24.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8525 | 0.8525 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -25.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.8885 | 0.8885 | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.36% | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9083 | 0.9083 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.56% | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9091 | 0.9091 | 0.00% | -- | -- | 0.08% | 1.97% | -- | -17.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9092 | 0.9092 | 0.00% | -- | -7.01% | 2.82% | 7.42% | -- | -16.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9243 | 0.9243 | 0.00% | -- | -2.55% | 2.19% | -- | -- | -16.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9586 | 0.9586 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9556 | 0.9556 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.04% | -- | -12.23% | -- | -- | | 2026-02-09 | 0.9777 | 0.9777 | 0.92% | -- | -- | 8.98% | 23.18% | -- | -10.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9688 | 0.9688 | -0.86% | -- | -- | 8.29% | 23.23% | -- | -11.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9772 | 0.9772 | 1.45% | 0.60% | -- | 9.18% | -- | -- | -10.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9632 | 0.9632 | 1.55% | -- | 7.43% | 8.02% | -- | -- | -11.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9485 | 0.9485 | 0.00% | -- | 5.79% | 5.55% | -- | -- | -12.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -- | 8.43% | -- | -- | -- | -9.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9417 | 0.9417 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -11.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9283 | 0.9283 | 0.00% | -- | -- | 4.80% | -- | -- | -8.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.8966 | 0.8966 | 0.30% | -0.83% | -- | -- | 9.47% | -- | -7.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.8939 | 0.8939 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.8959 | 0.8959 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -7.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9041 | 0.9041 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | 8.50% | -- | -4.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9084 | 0.9084 | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8953 | 0.8953 | 0.54% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -7.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.8905 | 0.8905 | 0.00% | -0.39% | -- | -3.04% | 2.07% | -- | -7.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.8805 | 0.8805 | 0.00% | -- | -- | -4.79% | 1.80% | -- | -10.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.8843 | 0.8843 | -1.09% | -- | -1.43% | -4.47% | 6.53% | -- | -10.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8940 | 0.8940 | 0.00% | -- | -0.35% | -2.66% | 6.87% | -- | -9.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9045 | 0.9045 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | 7.78% | -- | -8.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9038 | 0.9038 | 0.20% | -- | -- | -- | 10.39% | -- | -9.32% | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9020 | 0.9020 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.51% | -- | -9.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9196 | 0.9196 | 2.51% | 2.34% | 3.82% | 1.92% | 6.60% | -- | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.8971 | 0.8971 | 0.28% | -- | -- | -- | 2.40% | -- | -4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
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