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| 中欧琪福混合-A(014759)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -0.11% | -0.60% | -- | -- | -- | 10.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | -- | -- | -0.15% | -- | -- | 11.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1244 | 1.1244 | -0.05% | -0.05% | -0.54% | -- | -- | -- | 10.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | 10.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -0.68% | -0.57% | -0.73% | -- | -- | 10.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1317 | 1.1317 | -0.05% | 0.44% | 0.10% | -- | -- | -- | 11.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | 0.47% | 0.15% | -- | -- | -- | 11.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.1278 | 1.1278 | -0.06% | -0.18% | -0.54% | -0.49% | -- | -- | 11.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1285 | 1.1285 | 0.16% | -0.24% | -0.07% | -0.26% | -- | -- | 11.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1267 | 1.1267 | -0.03% | -0.34% | -0.23% | -0.44% | -- | -- | 10.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1270 | 1.1270 | -0.13% | -- | -0.20% | -- | 0.63% | -- | 10.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1285 | 1.1285 | -0.12% | -0.04% | -- | 0.38% | 0.88% | -- | 11.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1298 | 1.1298 | -0.12% | 0.01% | -- | 0.44% | 1.22% | -- | 11.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1312 | 1.1312 | 0.06% | -- | 0.19% | -- | 1.23% | -- | 11.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | -0.04% | 0.12% | -- | -- | -- | 11.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1290 | 1.1290 | -0.06% | -0.18% | -- | -0.40% | -- | -- | 10.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 0.91% | -- | 10.93% | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.1310 | 1.1310 | -0.09% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 11.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.1320 | 1.1320 | 0.09% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 11.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1310 | 1.1310 | -0.04% | 0.04% | 0.63% | -- | -- | -- | 11.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1315 | 1.1315 | 0.17% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 11.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1296 | 1.1296 | 0.04% | -0.04% | 0.76% | -0.61% | -- | -- | 11.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.1292 | 1.1292 | 0.04% | -0.48% | 0.72% | -0.85% | 0.92% | -- | 11.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1288 | 1.1288 | -0.16% | -0.45% | 0.69% | -- | -- | -- | 10.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1306 | 1.1306 | 0.09% | 0.12% | 0.78% | -0.08% | -- | -- | 11.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1296 | 1.1296 | -0.04% | 0.16% | -- | -0.59% | -- | -- | 10.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1300 | 1.1300 | -0.41% | 0.08% | 1.06% | -- | -- | -- | 11.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1347 | 1.1347 | 0.07% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | 11.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1339 | 1.1339 | 0.41% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 11.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1293 | 1.1293 | 0.13% | 0.02% | 0.05% | -- | 1.90% | -- | 10.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1278 | 1.1278 | -0.12% | 0.06% | -- | -- | 1.64% | -- | 10.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 10.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1291 | 1.1291 | 0.18% | -- | -- | -- | 2.02% | -- | 10.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1271 | 1.1271 | -0.04% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 10.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | 0.22% | -- | -0.19% | -- | -- | 10.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1245 | 1.1245 | -0.04% | -- | -- | -0.46% | -- | -- | 10.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1250 | 1.1250 | 0.10% | 0.19% | -- | -0.42% | -- | -- | 10.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | 0.18% | -0.79% | -0.29% | -- | -- | 10.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | 0.26% | -- | -0.59% | -- | -- | 10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1229 | 1.1229 | 0.09% | -0.37% | -- | -- | 1.99% | -- | 10.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 10.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1182 | 1.1182 | -0.38% | -- | -1.33% | -0.76% | -- | -- | 9.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1225 | 1.1225 | -0.41% | -0.89% | -0.79% | -- | 2.30% | -- | 10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1271 | 1.1271 | -0.14% | -- | -0.41% | 0.28% | -- | -- | 10.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | 11.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.64% | -- | 11.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | -- | -0.32% | 1.31% | -- | -- | 11.36% | -- | -- | | 2026-06-23 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 10.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1333 | 1.1333 | 0.17% | 0.75% | -- | 1.07% | 4.02% | -- | 10.53% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1314 | 1.1314 | -0.03% | -- | -- | 0.77% | 3.83% | -- | 10.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | 10.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1242 | 1.1242 | -0.06% | -0.82% | -- | -- | 3.13% | -- | 9.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | 9.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | -- | 0.34% | 0.85% | -- | -- | 10.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1365 | 1.1365 | -0.21% | -- | 0.77% | 0.68% | 4.74% | -- | 11.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | 4.96% | -- | 11.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1315 | 1.1315 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 8.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.09% | -- | 9.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1297 | 1.1297 | 0.22% | -- | -- | -0.01% | 4.12% | -- | 9.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1272 | 1.1272 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.37% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1281 | 1.1281 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | 0.09% | 0.81% | 0.05% | 4.10% | -- | 9.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 9.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | 3.82% | -- | 9.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | 9.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -- | -0.94% | -- | 3.40% | -- | 9.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | -0.23% | -0.84% | 0.65% | 3.54% | -- | 9.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 9.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1230 | 1.1230 | 0.15% | -- | -- | 1.18% | -- | -- | 9.87% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1213 | 1.1213 | -0.13% | -- | -- | -- | 3.46% | -- | 9.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1228 | 1.1228 | -0.06% | -- | -- | -- | 3.54% | -- | 10.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1235 | 1.1235 | -0.05% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 10.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | 3.80% | -- | 10.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | 3.58% | -- | 10.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1240 | 1.1240 | -0.08% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 10.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | 4.19% | -- | 10.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.06% | -- | 11.11% | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1282 | 1.1282 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | 4.38% | -- | 11.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1283 | 1.1283 | 0.12% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 11.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | 0.12% | 0.86% | -- | -- | -- | 11.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 10.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | 0.39% | 1.67% | 0.87% | -- | -- | 11.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1272 | 1.1272 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | 4.89% | -- | 11.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.48% | 4.64% | -- | 10.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | 0.36% | -- | 0.31% | -- | -- | 10.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1198 | 1.1198 | -0.11% | 0.31% | -- | -0.02% | -- | -- | 10.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1210 | 1.1210 | 0.33% | -- | -- | -- | 5.05% | -- | 10.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | 0.50% | -- | -0.61% | 4.62% | -- | 10.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1158 | 1.1158 | -0.04% | 0.37% | 0.34% | -- | -- | -- | 10.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | 4.40% | -- | 10.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | 0.02% | -0.08% | -- | 3.74% | -- | 9.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | 3.53% | -- | 9.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.69% | -- | 10.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -0.05% | -0.67% | -- | 4.97% | -- | 9.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.27% | -- | 9.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | -0.53% | 5.39% | -- | 9.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | 6.01% | -- | 10.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | 0.19% | 0.28% | 1.22% | 6.23% | -- | 9.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | 6.16% | -- | 9.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
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