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| 大摩量化配置A(233015)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1730 | 1.5730 | -0.34% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -7.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.1770 | 1.5770 | -0.34% | 1.55% | -- | -- | -1.92% | -- | -7.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1810 | 1.5810 | 0.60% | 1.81% | 3.96% | -- | -1.17% | -- | -7.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1740 | 1.5740 | 0.00% | 2.00% | 3.35% | -- | -0.93% | -- | -6.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1740 | 1.5740 | 0.00% | 2.62% | 3.35% | -- | -- | -- | -6.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1740 | 1.5740 | 1.29% | 2.35% | 3.35% | -- | -- | -- | -6.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1590 | 1.5590 | -0.09% | 0.61% | 2.02% | -- | -- | -- | -7.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1600 | 1.5600 | 0.78% | 2.02% | 2.11% | -- | -- | -- | -8.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1510 | 1.5510 | 0.61% | 1.77% | -- | -- | -2.62% | -- | -9.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1440 | 1.5440 | -0.26% | 0.26% | 1.96% | -- | -- | -- | -9.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1470 | 1.5470 | -0.43% | -0.61% | 2.41% | -- | -- | -- | -9.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1520 | 1.5520 | 1.32% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | -7.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1370 | 1.5370 | 0.53% | -0.87% | 1.25% | -- | -- | -- | -7.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1310 | 1.5310 | -0.88% | -1.31% | 0.27% | -- | -3.33% | -- | -9.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1410 | 1.5410 | -1.13% | -1.55% | 0.97% | -- | -- | -- | -8.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1540 | 1.5540 | 0.00% | 0.09% | 2.58% | -- | -0.26% | -- | -7.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1470 | 1.5470 | 0.09% | -- | -- | -- | -1.71% | -- | -11.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1460 | 1.5460 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1590 | 1.5590 | 0.52% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -11.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1530 | 1.5530 | -0.43% | 1.50% | -- | -- | -0.43% | -- | -11.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1580 | 1.5580 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | -0.77% | -- | -12.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1360 | 1.5360 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -15.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1220 | 1.5220 | 0.18% | -0.71% | -- | 5.95% | -0.09% | -- | -16.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1200 | 1.5200 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1230 | 1.5230 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1280 | 1.5280 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1300 | 1.5300 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -13.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1250 | 1.5250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.22% | -- | -- | | 2026-06-26 | 1.0590 | 1.4590 | 0.00% | -- | -- | -11.16% | 1.73% | -- | -24.25% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1170 | 1.5170 | 0.00% | -- | -6.84% | -- | 7.09% | -- | -19.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1600 | 1.5600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -18.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1640 | 1.5640 | 0.00% | -- | -- | -4.98% | 12.90% | -- | -17.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1670 | 1.5670 | 0.00% | -- | -3.79% | -- | -- | -- | -18.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1830 | 1.5830 | 0.00% | -- | -1.58% | -- | 14.74% | -- | -18.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1970 | 1.5970 | -0.17% | -- | -0.08% | -- | 15.88% | -- | -16.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1990 | 1.5990 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -17.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1990 | 1.5990 | 0.00% | -- | -- | -0.91% | -- | -- | -19.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2070 | 1.6070 | 0.50% | -- | -- | -- | 19.50% | -- | -20.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2010 | 1.6010 | 0.00% | -0.99% | -- | -1.15% | 18.44% | -- | -20.93% | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.2120 | 1.6120 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.17% | -- | -20.63% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2130 | 1.6130 | 0.00% | 1.51% | 1.08% | 0.58% | -- | -- | -20.56% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2020 | 1.6020 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | 20.20% | -- | -23.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2020 | 1.6020 | 0.59% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -22.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1950 | 1.5950 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.14% | -- | -23.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1980 | 1.5980 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.40% | -- | -23.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2060 | 1.6060 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -23.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1990 | 1.5990 | -0.25% | 0.59% | -2.36% | -- | 13.65% | -- | -23.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2020 | 1.6020 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | 14.04% | -- | -22.95% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1920 | 1.5920 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -22.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1980 | 1.5980 | 0.00% | -- | -2.20% | -- | 12.70% | -- | -21.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2000 | 1.6000 | 0.00% | -- | -- | 3.36% | 13.42% | -- | -20.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2370 | 1.6370 | 0.00% | -- | -- | 7.38% | -- | -- | -20.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2150 | 1.6150 | 0.00% | -1.06% | -0.25% | -- | -- | -- | -23.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2280 | 1.6280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -23.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2250 | 1.6250 | 0.00% | -- | -- | 6.61% | 17.79% | -- | -24.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2220 | 1.6220 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -25.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2180 | 1.6180 | 0.66% | -- | -- | 1.50% | 15.56% | -- | -25.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2100 | 1.6100 | 0.00% | -0.08% | 3.15% | 1.26% | 15.68% | -- | -25.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2110 | 1.6110 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | 14.90% | -- | -26.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2110 | 1.6110 | 0.00% | -- | 4.58% | -- | 14.90% | -- | -26.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2150 | 1.6150 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | 15.28% | -- | -25.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2060 | 1.6060 | 0.00% | -- | 3.88% | -- | 15.74% | -- | -25.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1770 | 1.5770 | 0.00% | -- | 2.17% | 0.86% | 13.50% | -- | -25.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1730 | 1.5730 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | 11.50% | -- | -24.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1580 | 1.5580 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | 6.04% | -- | -23.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1640 | 1.5640 | 0.26% | 1.22% | -- | -- | 6.89% | -- | -23.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1610 | 1.5610 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.80% | -- | -23.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1610 | 1.5610 | 0.61% | 0.78% | -1.11% | -- | -- | -- | -25.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1540 | 1.5540 | 0.35% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -26.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1500 | 1.5500 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.68% | -- | -26.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1520 | 1.5520 | 0.52% | -- | -- | -- | 5.40% | -- | -27.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1460 | 1.5460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -28.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1590 | 1.5590 | 0.00% | -0.09% | -3.42% | -- | 7.71% | -- | -27.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1650 | 1.5650 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | 8.68% | -- | -27.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1600 | 1.5600 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.43% | -- | -28.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1470 | 1.5470 | 0.09% | -- | -- | -- | 8.11% | -- | -27.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1460 | 1.5460 | -0.26% | -2.39% | -- | -- | 9.25% | -- | -27.97% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1490 | 1.5490 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.53% | -- | -27.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1740 | 1.5740 | 0.00% | -- | 1.56% | -- | 8.91% | -- | -27.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2000 | 1.6000 | 0.00% | 0.00% | -- | 8.89% | 10.70% | -- | -25.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
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