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| 方正富邦鑫益一年定开混合-A(013712)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.7741 | 0.7741 | 0.00% | 5.31% | -9.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-30 | 0.7351 | 0.7351 | 0.00% | -4.56% | -14.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-23 | 0.7702 | 0.7702 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-16 | 0.7789 | 0.7789 | 0.00% | -9.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-09 | 0.8620 | 0.8620 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 0.8548 | 0.8548 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 0.8645 | 0.8645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-18 | 0.8742 | 0.8742 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-15 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -- | -- | -0.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.83% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -- | -- | -2.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 0.23% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 0.17% | -- | -2.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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