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| 景顺长城华城稳健6个月持有期混合-A(014767)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.2959 | 1.2959 | 0.00% | 0.79% | -0.86% | -- | 0.17% | -- | 26.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.2981 | 1.2981 | 0.15% | 0.92% | -0.33% | -- | 0.76% | -- | 26.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.2961 | 1.2961 | 0.50% | 0.83% | -0.48% | -- | 0.95% | -- | 26.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2897 | 1.2897 | 0.31% | 0.37% | -0.98% | -- | -0.15% | -- | 26.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2857 | 1.2857 | 0.00% | 0.03% | -1.28% | -- | -- | -- | 26.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2857 | 1.2857 | -0.05% | -0.24% | -1.28% | -- | -- | -- | 25.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2863 | 1.2863 | 0.07% | 0.17% | -1.24% | -- | -- | -- | 25.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2854 | 1.2854 | 0.04% | -0.46% | -1.25% | -- | 0.12% | -- | 25.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2849 | 1.2849 | -0.03% | -0.73% | -1.61% | -- | -- | -- | 25.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2853 | 1.2853 | -0.27% | -1.11% | -1.58% | -- | -- | -- | 26.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2888 | 1.2888 | 0.37% | -0.76% | -1.49% | -- | -- | -- | 26.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2841 | 1.2841 | -0.57% | -0.86% | -- | -- | -0.01% | -- | 25.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2914 | 1.2914 | -0.23% | -0.95% | -1.49% | -- | -- | -- | 26.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2944 | 1.2944 | -0.41% | -0.83% | -1.04% | -- | -- | -- | 26.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2997 | 1.2997 | 0.08% | -0.41% | -0.63% | -- | 1.26% | -- | 27.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2987 | 1.2987 | 0.27% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 25.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.2952 | 1.2952 | -0.66% | -0.45% | -- | -- | 0.55% | -- | 25.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3038 | 1.3038 | -0.11% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 26.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3052 | 1.3052 | 0.02% | 0.21% | -- | -- | 1.43% | -- | 26.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3050 | 1.3050 | -0.17% | 0.20% | -- | -- | 1.64% | -- | 26.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3072 | 1.3072 | 0.48% | 0.37% | -- | -- | 1.29% | -- | 26.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3010 | 1.3010 | -0.11% | -0.11% | -1.73% | -- | 2.31% | -- | 25.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3024 | 1.3024 | -0.01% | -0.45% | -- | -- | 2.42% | -- | 25.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3025 | 1.3025 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3017 | 1.3017 | -0.32% | -0.70% | -- | -- | 3.68% | -- | 25.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3059 | 1.3059 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3083 | 1.3083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3109 | 1.3109 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3080 | 1.3080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.12% | -- | -- | | 2026-09-08 | 1.3239 | 1.3239 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.19% | -- | 27.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.3242 | 1.3242 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.3210 | 1.3210 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | 7.32% | -- | 29.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.3110 | 1.3110 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.99% | -- | 26.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2954 | 1.2954 | 0.68% | -- | -- | -- | 8.52% | -- | 26.74% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2867 | 1.2867 | 0.00% | -- | -4.01% | -4.01% | -- | -- | 25.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3148 | 1.3148 | -0.13% | -- | -- | -2.27% | 11.84% | -- | 28.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3165 | 1.3165 | 0.28% | -- | -- | -2.72% | 12.19% | -- | 28.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3128 | 1.3128 | 0.00% | -0.28% | -- | -2.61% | 11.87% | -- | 29.28% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.3088 | 1.3088 | 0.00% | -- | -1.68% | -2.91% | 11.25% | -- | 27.66% | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.3165 | 1.3165 | 0.00% | -- | -- | -2.43% | 11.62% | -- | 28.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3208 | 1.3208 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.87% | -- | 27.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3246 | 1.3246 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3343 | 1.3343 | 0.00% | -0.48% | 0.09% | -- | -- | -- | 28.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3404 | 1.3404 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.73% | -- | 28.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3407 | 1.3407 | -0.08% | -- | 1.25% | 0.43% | -- | -- | 28.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3418 | 1.3418 | 0.00% | 0.01% | 1.47% | 0.52% | -- | -- | 29.01% | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.3417 | 1.3417 | 0.79% | -- | -- | -0.15% | -- | -- | 28.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3312 | 1.3312 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.43% | -- | 27.73% | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.3331 | 1.3331 | 0.00% | 0.68% | -- | 1.26% | 14.76% | -- | 27.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3241 | 1.3241 | 0.13% | 0.38% | -1.18% | -- | -- | -- | 27.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3224 | 1.3224 | 0.00% | -- | -1.70% | 2.01% | -- | -- | 27.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.3191 | 1.3191 | 0.00% | 0.06% | -2.14% | 1.75% | 12.98% | -- | 27.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3243 | 1.3243 | 0.46% | -- | -1.85% | 2.40% | 12.44% | -- | 28.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3183 | 1.3183 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3111 | 1.3111 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3205 | 1.3205 | -0.13% | -- | -- | -- | 11.96% | -- | 28.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3222 | 1.3222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 29.23% | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.3405 | 1.3405 | 0.13% | -0.07% | -- | -- | 15.77% | -- | 30.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3387 | 1.3387 | 0.03% | -0.49% | -0.31% | -- | 15.61% | -- | 30.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3383 | 1.3383 | -0.12% | -1.11% | -- | -- | 16.23% | -- | 30.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3399 | 1.3399 | 0.09% | -0.60% | 0.37% | -- | 17.13% | -- | 29.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3387 | 1.3387 | -0.20% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 29.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3414 | 1.3414 | -0.29% | -0.59% | 0.05% | -- | 18.07% | -- | 29.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3453 | 1.3453 | -0.59% | -- | -- | 4.13% | 18.48% | -- | 29.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3533 | 1.3533 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 30.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3480 | 1.3480 | 0.25% | -- | 1.47% | 5.07% | 18.54% | -- | 30.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3446 | 1.3446 | -0.35% | -- | 1.21% | -- | 18.31% | -- | 30.20% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3493 | 1.3493 | 0.00% | -- | 1.91% | 5.01% | -- | -- | 30.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3493 | 1.3493 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.22% | -- | 32.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3428 | 1.3428 | 0.00% | -- | -- | 3.27% | 16.52% | -- | 31.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3349 | 1.3349 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 30.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3407 | 1.3407 | 0.00% | -- | 3.42% | 4.42% | -- | -- | 30.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3361 | 1.3361 | -0.57% | 0.91% | 3.38% | -- | -- | -- | 30.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3437 | 1.3437 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 30.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3285 | 1.3285 | 0.00% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | 29.11% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3285 | 1.3285 | 0.34% | -- | 2.36% | -- | 15.72% | -- | 29.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3240 | 1.3240 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.89% | -- | 28.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3157 | 1.3157 | -0.06% | -- | -- | 2.14% | 14.91% | -- | 29.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3165 | 1.3165 | 0.17% | -- | 2.29% | -- | 14.49% | -- | 29.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3143 | 1.3143 | 0.00% | -- | 2.12% | 2.14% | 14.82% | -- | 29.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2964 | 1.2964 | 0.31% | -- | -- | 1.95% | -- | -- | 29.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2924 | 1.2924 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | 28.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.2979 | 1.2979 | 0.36% | -- | -- | 3.38% | 12.81% | -- | 29.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2932 | 1.2932 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 28.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.2939 | 1.2939 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | 13.38% | -- | 29.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2876 | 1.2876 | 0.45% | -- | -- | -- | 11.98% | -- | 27.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2818 | 1.2818 | 0.00% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 26.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2870 | 1.2870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2920 | 1.2920 | 0.00% | -- | 0.03% | 3.73% | 12.33% | -- | 27.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2829 | 1.2829 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.71% | -- | 26.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2849 | 1.2849 | 0.00% | -0.43% | -- | 4.39% | 12.25% | -- | 26.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2820 | 1.2820 | 0.00% | -1.40% | -- | -- | 10.84% | -- | 27.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2950 | 1.2950 | 0.36% | -- | 0.90% | -- | 12.12% | -- | 28.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2904 | 1.2904 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | 12.04% | -- | 28.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3002 | 1.3002 | -0.50% | 0.50% | -- | 6.44% | 13.13% | -- | 29.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3067 | 1.3067 | 0.00% | -- | 1.55% | 6.64% | 13.03% | -- | 29.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3003 | 1.3003 | 0.51% | 0.67% | 1.28% | 6.26% | 11.04% | -- | 30.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
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