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| 中欧融享增益一年持有期混合-A(014657)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -0.45% | -1.80% | -- | -- | -- | 10.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | -- | -- | -1.88% | -- | -- | 10.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1108 | 1.1108 | -0.31% | -0.31% | -0.96% | -- | -- | -- | 10.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1142 | 1.1142 | -0.14% | -0.88% | -0.75% | -- | -- | -- | 10.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1158 | 1.1158 | 0.10% | -0.75% | -0.61% | -- | 1.94% | -- | 10.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -0.90% | -0.70% | -1.46% | -- | -- | 10.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1241 | 1.1241 | -0.01% | 0.22% | 0.09% | -0.62% | 3.11% | -- | 11.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1242 | 1.1242 | -0.05% | 0.51% | 0.10% | -- | 3.07% | -- | 11.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | 0.57% | 0.15% | -- | -- | -- | 11.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.1206 | 1.1206 | -0.09% | -0.01% | -0.70% | -0.99% | 2.44% | -- | 10.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1216 | 1.1216 | 0.28% | 0.02% | -0.27% | -0.80% | 2.76% | -- | 10.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1185 | 1.1185 | 0.01% | -0.28% | -0.54% | -- | -- | -- | 10.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1184 | 1.1184 | -0.03% | -- | -0.55% | -- | 2.48% | -- | 10.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1187 | 1.1187 | -0.18% | 0.00% | -- | -0.53% | 2.57% | -- | 10.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1207 | 1.1207 | -0.06% | -- | -- | -0.43% | 3.11% | -- | 10.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1214 | 1.1214 | -0.02% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 10.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | -0.07% | -0.43% | -- | -- | -- | 10.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | -0.35% | -- | -0.96% | -- | -- | 9.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1224 | 1.1224 | -0.17% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 9.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.1243 | 1.1243 | 0.15% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 10.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1226 | 1.1226 | -0.12% | -0.04% | 0.42% | -- | -- | -- | 10.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1240 | 1.1240 | 0.17% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 10.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1221 | 1.1221 | 0.07% | -0.01% | 0.18% | -0.64% | -- | -- | 10.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.1213 | 1.1213 | 0.01% | -0.63% | 0.11% | -0.75% | -- | -- | 10.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1212 | 1.1212 | -0.17% | -0.65% | 0.10% | -- | -- | -- | 10.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1231 | 1.1231 | 0.04% | -0.13% | -0.06% | -0.32% | 3.83% | -- | 10.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1226 | 1.1226 | 0.04% | -0.13% | -- | -0.62% | 3.88% | -- | 9.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1222 | 1.1222 | -0.55% | -0.26% | 0.37% | -- | -- | -- | 9.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1284 | 1.1284 | -0.01% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 10.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1285 | 1.1285 | 0.35% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 10.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1246 | 1.1246 | 0.04% | -0.16% | -0.25% | -0.28% | -- | -- | 9.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1241 | 1.1241 | -0.09% | -- | -- | -- | 4.16% | -- | 9.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 4.58% | -- | 9.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.79% | -- | 9.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | 0.44% | -- | -0.28% | -- | -- | 8.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1153 | 1.1153 | -0.27% | -- | -- | -0.99% | -- | -- | 8.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1183 | 1.1183 | 0.04% | -0.41% | -- | -0.71% | 4.41% | -- | 8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -0.53% | -1.18% | -0.51% | 4.36% | -- | 8.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | 0.18% | -- | -0.33% | -- | -- | 9.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1229 | 1.1229 | -0.08% | -0.28% | -- | -0.19% | -- | -- | 9.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 9.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | -- | -1.21% | -0.32% | -- | -- | 8.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1261 | 1.1261 | -0.12% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | 9.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | 9.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | -- | -- | 1.33% | -- | -- | 10.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -- | -- | 1.71% | 6.73% | -- | 10.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | -- | 0.17% | 1.82% | -- | -- | 11.51% | -- | -- | | 2026-06-23 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | 0.04% | -- | 2.14% | -- | -- | 11.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1318 | 1.1318 | 0.11% | 0.56% | -- | 1.64% | 7.34% | -- | 10.42% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1247 | 1.1247 | -0.07% | -0.42% | -- | -- | 6.58% | -- | 10.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | 6.84% | -- | 10.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1295 | 1.1295 | 0.09% | -- | 0.28% | 0.90% | -- | -- | 11.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | -- | 0.19% | 0.67% | 7.53% | -- | 11.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1293 | 1.1293 | -0.04% | -- | 0.49% | -- | 7.47% | -- | 11.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | -- | 0.53% | 0.51% | -- | -- | 12.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1267 | 1.1267 | -0.26% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 11.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.15% | -- | 11.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 11.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1283 | 1.1283 | 0.17% | 0.18% | -- | 0.90% | 7.30% | -- | 10.66% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1264 | 1.1264 | 0.01% | 0.21% | 1.31% | -- | 7.53% | -- | 10.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1263 | 1.1263 | 0.24% | 0.12% | -- | -- | 7.64% | -- | 10.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1236 | 1.1236 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.02% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1240 | 1.1240 | 0.02% | -- | -- | 0.08% | 7.50% | -- | 10.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1238 | 1.1238 | -0.02% | 0.19% | -- | 0.13% | -- | -- | 10.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1240 | 1.1240 | -0.09% | -- | 1.50% | 0.15% | -- | -- | 10.46% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 0.55% | 1.26% | -- | -- | -- | 10.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | 0.36% | 0.74% | 0.37% | 7.56% | -- | 9.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1189 | 1.1189 | 0.02% | -- | -- | -- | 7.16% | -- | 9.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 9.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1177 | 1.1177 | 0.07% | -- | -- | -- | 7.00% | -- | 9.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | 7.24% | -- | 9.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | 0.13% | 7.38% | -- | 8.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.84% | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | 6.01% | -- | 10.00% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.88% | -- | 10.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1074 | 1.1074 | -0.32% | -- | -- | -- | 5.61% | -- | 9.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1152 | 1.1152 | 0.15% | -- | -- | 1.45% | -- | -- | 11.02% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.79% | -- | 10.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | -- | -- | 1.76% | 6.24% | -- | 11.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1194 | 1.1194 | -0.14% | -0.42% | -0.02% | -- | 6.81% | -- | 11.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | 7.10% | -- | 11.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1241 | 1.1241 | 0.02% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 12.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | 6.73% | -- | 12.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1182 | 1.1182 | 0.04% | -- | 0.68% | 1.40% | -- | -- | 11.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1177 | 1.1177 | -0.17% | -- | -- | -- | 6.70% | -- | 11.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.93% | -- | 11.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | 7.27% | -- | 11.51% | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | 7.31% | -- | 11.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1200 | 1.1200 | 0.16% | -- | -- | -- | 6.95% | -- | 11.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1182 | 1.1182 | 0.01% | -- | -- | 2.16% | 6.97% | -- | 11.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1181 | 1.1181 | 0.04% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 11.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -- | 1.96% | -- | 7.17% | -- | 11.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | -- | -- | 1.72% | 7.46% | -- | 11.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1115 | 1.1115 | 0.07% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 11.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | 1.09% | -- | 6.45% | -- | 11.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | 0.18% | 0.59% | 0.83% | 5.21% | 5.56% | 11.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | 0.45% | -- | 1.20% | 5.46% | 5.60% | 12.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | -- | 5.37% | 11.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.73% | -- | 5.14% | 11.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | -0.18% | -- | 0.42% | 4.85% | 4.83% | 11.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | 5.06% | 5.04% | 10.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.44% | 5.02% | 10.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 5.87% | 5.08% | 10.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0972 | 1.0972 | 0.16% | -- | -- | -- | 6.43% | 4.93% | 10.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.31% | 4.77% | 10.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.15% | 5.34% | 11.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1046 | 1.1046 | 0.23% | 0.16% | 0.58% | 2.35% | 7.00% | 5.64% | 10.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | -- | 0.39% | 2.44% | 6.81% | 5.40% | 10.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
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