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| 信澳鑫安LOF(166105)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0050 | 1.3830 | 0.00% | 0.20% | -0.10% | -- | -2.33% | -- | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0050 | 1.3830 | -0.10% | 0.10% | 0.30% | -- | -2.43% | -- | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0060 | 1.3840 | 0.00% | 0.00% | 0.40% | -- | -2.14% | -- | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0060 | 1.3840 | 0.10% | 0.20% | 0.40% | -- | -1.95% | -- | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0050 | 1.3830 | 0.20% | -0.10% | 0.30% | -- | -- | -- | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0030 | 1.3810 | -0.10% | -0.10% | 0.10% | -- | -2.34% | -- | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0040 | 1.3820 | -0.20% | 0.10% | 0.20% | -- | -- | -- | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0060 | 1.3840 | 0.20% | 0.60% | 0.60% | -- | -- | -- | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0040 | 1.3820 | -0.20% | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0060 | 1.3840 | 0.20% | 0.00% | 0.30% | -- | -2.04% | -- | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0040 | 1.3820 | 0.10% | -0.30% | 0.10% | -- | -- | -- | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0030 | 1.3810 | 0.30% | -0.30% | -0.30% | -- | -2.24% | -- | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0000 | 1.3780 | -0.40% | -0.30% | -0.79% | -- | -- | -- | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0040 | 1.3820 | -0.20% | -0.20% | -0.40% | -- | -2.05% | -- | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0060 | 1.3840 | -0.10% | 0.10% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0070 | 1.3850 | 0.10% | 0.20% | 0.10% | -- | -1.56% | -- | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0060 | 1.3840 | 0.30% | 0.00% | -- | -- | -1.66% | -- | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0030 | 1.3810 | -0.30% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0060 | 1.3840 | 0.10% | 0.40% | -- | -- | -1.47% | -- | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0050 | 1.3830 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -1.47% | -- | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0050 | 1.3830 | -0.10% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0060 | 1.3840 | 0.30% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0030 | 1.3810 | 0.10% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0020 | 1.3800 | 0.20% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0000 | 1.3780 | -0.10% | -0.79% | -- | -- | -0.89% | -- | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0010 | 1.3790 | -0.20% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0030 | 1.3810 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0060 | 1.3840 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0080 | 1.3860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0080 | 1.3860 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0060 | 1.3840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.89% | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0140 | 1.3920 | -0.29% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0170 | 1.3950 | 0.00% | -- | -- | -2.40% | -- | -- | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0120 | 1.3900 | 0.00% | -- | -1.65% | -- | 2.22% | -- | 0.30% | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0140 | 1.3920 | 0.00% | -0.88% | -1.07% | -2.97% | -- | -- | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0210 | 1.3990 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0230 | 1.4010 | -0.10% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0240 | 1.4020 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | 3.12% | -- | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0280 | 1.4060 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | 3.73% | -- | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0270 | 1.4050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0320 | 1.4100 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.78% | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0320 | 1.4100 | 0.29% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0290 | 1.4070 | 0.29% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 0.49% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0260 | 1.4040 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0250 | 1.4030 | 0.00% | 0.20% | -0.10% | -1.06% | 3.85% | -- | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0250 | 1.4030 | 0.00% | -- | -- | -1.06% | -- | -- | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0250 | 1.4030 | 0.00% | -0.10% | -- | -1.06% | -- | -- | 0.20% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0230 | 1.4010 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 3.54% | -- | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0260 | 1.4040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0240 | 1.4020 | 0.00% | -- | -1.82% | -- | 3.64% | -- | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0210 | 1.3990 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | 2.82% | -- | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0270 | 1.4050 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | 3.22% | -- | 1.08% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0260 | 1.4040 | 0.00% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0260 | 1.4040 | 0.29% | -- | -- | -0.29% | 2.91% | -- | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0230 | 1.4010 | 0.00% | -- | -- | -0.58% | 2.61% | -- | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0350 | 1.4130 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 1.87% | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.0440 | 1.4220 | 0.10% | -- | -- | 2.05% | -- | -- | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0430 | 1.4210 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0420 | 1.4200 | 0.00% | -- | -- | 1.96% | -- | -- | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0440 | 1.4220 | -0.10% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | 2.25% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0450 | 1.4230 | 0.00% | -- | 0.87% | 2.05% | 5.03% | -- | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0340 | 1.4120 | -0.39% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0380 | 1.4160 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0360 | 1.4140 | 0.00% | -- | 0.68% | 0.97% | 3.70% | -- | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0360 | 1.4140 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | 3.81% | -- | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0360 | 1.4140 | 0.00% | -- | -- | 1.07% | -- | -- | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0350 | 1.4130 | 0.00% | 0.10% | 1.17% | 1.47% | 3.60% | -- | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0330 | 1.4110 | -0.10% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 3.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0340 | 1.4120 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0290 | 1.4070 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | 2.49% | 3.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0290 | 1.4070 | 0.00% | 0.78% | 0.59% | -- | 2.08% | 2.49% | 3.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0290 | 1.4070 | 0.00% | 0.59% | 0.59% | -- | -- | 2.49% | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0250 | 1.4030 | 0.39% | -- | -0.49% | -- | 1.38% | 2.09% | -12.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0210 | 1.3990 | -0.20% | -- | -- | -- | 0.89% | 1.69% | -13.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0230 | 1.4010 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.19% | 1.09% | 1.89% | -13.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0230 | 1.4010 | 0.00% | 0.00% | -0.68% | -- | 0.59% | 1.89% | -13.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0230 | 1.4010 | 0.00% | 0.20% | -- | 1.49% | 0.59% | 1.89% | -13.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0220 | 1.4000 | -0.10% | -- | -0.68% | -- | 0.89% | 1.79% | -13.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0230 | 1.4010 | 0.20% | -0.10% | -0.49% | -- | 1.09% | 1.89% | -14.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0210 | 1.3990 | -0.10% | -- | -0.49% | -- | 0.79% | 1.69% | -13.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0220 | 1.4000 | -0.10% | 0.00% | -- | -- | 0.99% | 1.79% | -13.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0230 | 1.4010 | 0.00% | -0.10% | -0.39% | -- | 1.29% | 1.89% | -13.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0240 | 1.4020 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 1.79% | 1.99% | -13.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0220 | 1.4000 | -0.20% | -0.58% | -- | -- | -3.31% | 1.79% | -14.12% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0240 | 1.4020 | 0.00% | -0.19% | -- | 0.69% | -3.21% | 1.99% | -13.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0230 | 1.4010 | -0.39% | -- | -0.20% | -- | -3.94% | 1.89% | -12.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0270 | 1.4050 | -0.10% | -- | -- | -- | -3.57% | 2.29% | -12.52% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0280 | 1.4060 | 0.19% | -0.19% | 0.49% | -- | -3.38% | 2.39% | -12.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0260 | 1.4040 | -0.39% | -- | 0.29% | -- | -3.66% | 2.19% | -12.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0300 | 1.4080 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -2.92% | 2.59% | -12.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0300 | 1.4080 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -3.20% | 2.59% | -13.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
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