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| 景顺长城安景一年持有期混合-A(013225)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | 0.28% | -0.36% | -- | 2.99% | -- | 15.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.2019 | 1.2019 | -0.01% | 0.01% | -0.45% | -- | -- | -- | 15.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.2020 | 1.2020 | 0.16% | -0.10% | -0.44% | -- | 3.26% | -- | 15.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2001 | 1.2001 | 0.14% | -0.16% | -0.60% | -- | 2.91% | -- | 15.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1984 | 1.1984 | -0.07% | -0.34% | -0.74% | -- | -- | -- | 15.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1992 | 1.1992 | -0.22% | -0.34% | -0.67% | -- | -- | -- | 15.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2018 | 1.2018 | -0.12% | -0.06% | -0.51% | -- | -- | -- | 15.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2032 | 1.2032 | 0.10% | -0.09% | -0.32% | -- | 3.07% | -- | 15.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2020 | 1.2020 | -0.04% | -0.18% | -0.63% | -- | -- | -- | 15.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2025 | 1.2025 | -0.07% | -0.10% | -0.59% | -- | -- | -- | 16.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2033 | 1.2033 | 0.07% | -0.07% | -0.62% | -- | -- | -- | 16.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2025 | 1.2025 | -0.15% | -0.09% | -- | -- | 3.57% | -- | 16.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2043 | 1.2043 | 0.01% | -0.05% | -- | -- | 3.68% | -- | 16.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2042 | 1.2042 | 0.04% | -0.12% | -0.42% | -- | -- | -- | 16.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2037 | 1.2037 | -0.03% | -0.12% | -0.46% | -- | 4.07% | -- | 16.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2041 | 1.2041 | 0.04% | -0.16% | -- | -- | 3.85% | -- | 16.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.2036 | 1.2036 | -0.11% | -0.18% | -- | -- | 3.79% | -- | 15.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2049 | 1.2049 | -0.07% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 16.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2057 | 1.2057 | 0.05% | -0.13% | -- | -- | 3.92% | -- | 16.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2051 | 1.2051 | -0.07% | -0.18% | -- | -- | 3.83% | -- | 15.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2060 | 1.2060 | 0.02% | -0.11% | -- | -- | 3.56% | -- | 16.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2058 | 1.2058 | -0.12% | -0.12% | -- | -- | 3.88% | -- | 16.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2073 | 1.2073 | -0.05% | -0.29% | -- | -- | 4.01% | -- | 16.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2079 | 1.2079 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2071 | 1.2071 | -0.21% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | 16.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2096 | 1.2096 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2108 | 1.2108 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.70% | -- | 16.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | 4.61% | -- | 16.20% | -- | -- | | 2026-08-31 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | 5.15% | -- | 16.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.2099 | 1.2099 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | 6.57% | -- | 16.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.44% | -- | 15.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2045 | 1.2045 | 0.11% | -- | -- | -- | 8.35% | -- | 16.31% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2032 | 1.2032 | 0.00% | -- | -- | 1.53% | -- | -- | 16.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2116 | 1.2116 | 0.16% | -- | -- | -- | 9.44% | -- | 17.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2097 | 1.2097 | 0.37% | 0.09% | -- | -- | 9.28% | -- | 17.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2052 | 1.2052 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.87% | -- | 17.00% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2091 | 1.2091 | 0.00% | -- | 1.55% | -- | 9.12% | -- | 17.00% | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2086 | 1.2086 | 0.00% | 0.65% | -- | 1.72% | -- | -- | 16.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2008 | 1.2008 | 0.03% | -- | -- | -- | 8.30% | -- | 15.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2004 | 1.2004 | 0.02% | -- | -- | -- | 8.25% | -- | 15.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2001 | 1.2001 | -0.17% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 15.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | 0.38% | 1.28% | -- | -- | -- | 16.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1976 | 1.1976 | 0.18% | -- | 1.69% | -- | 8.13% | -- | 15.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1954 | 1.1954 | 0.00% | 0.18% | 1.58% | -- | -- | -- | 15.32% | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.1932 | 1.1932 | 0.22% | -- | -- | 0.16% | -- | -- | 15.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | -- | -- | -0.16% | 7.88% | -- | 14.78% | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1893 | 1.1893 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1866 | 1.1866 | -0.03% | -- | 0.36% | 0.19% | 7.70% | -- | 14.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | 0.79% | 0.39% | -- | 7.68% | -- | 14.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1777 | 1.1777 | 0.08% | 0.25% | -0.52% | -- | -- | -- | 13.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | 13.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.14% | 6.36% | -- | 13.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1764 | 1.1764 | 0.22% | -0.45% | -0.96% | 0.33% | 6.53% | -- | 14.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1738 | 1.1738 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1767 | 1.1767 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.10% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1817 | 1.1817 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | 6.89% | -- | 14.58% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1824 | 1.1824 | 0.00% | -0.13% | -- | 1.22% | -- | -- | 14.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1851 | 1.1851 | 0.03% | 0.30% | -- | -- | 7.49% | -- | 14.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1847 | 1.1847 | 0.41% | -- | -0.07% | -- | 7.36% | -- | 14.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1799 | 1.1799 | -0.34% | -- | -- | -- | 6.88% | -- | 14.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1839 | 1.1839 | 0.05% | -- | -- | -- | 7.10% | -- | 14.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1833 | 1.1833 | 0.15% | -0.41% | 0.24% | -- | -- | -- | 14.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1815 | 1.1815 | 0.00% | -0.53% | -0.20% | -- | 7.19% | -- | 14.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1882 | 1.1882 | 0.03% | -- | 0.08% | -- | 7.34% | -- | 15.18% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1878 | 1.1878 | 0.00% | -- | 0.11% | 2.43% | -- | -- | 15.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | 7.10% | -- | 15.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1855 | 1.1855 | 0.00% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | 15.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1805 | 1.1805 | -0.29% | -0.91% | -- | -- | 7.07% | -- | 14.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | -0.72% | 0.91% | 1.71% | 7.26% | -- | 14.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1913 | 1.1913 | -0.10% | 0.34% | -- | -- | 7.93% | -- | 15.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1925 | 1.1925 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | 8.04% | -- | 15.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1873 | 1.1873 | 0.07% | -- | -- | -- | 7.52% | -- | 15.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1865 | 1.1865 | -0.07% | -- | -- | -- | 7.59% | -- | 15.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1873 | 1.1873 | 0.00% | 0.25% | 1.46% | 2.26% | -- | -- | 15.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1843 | 1.1843 | 0.00% | -- | -- | 2.12% | 7.54% | -- | 15.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1802 | 1.1802 | 0.00% | -- | 1.03% | 1.72% | 7.30% | -- | 15.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | -- | -- | 1.07% | 6.32% | -- | 14.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1725 | 1.1725 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 14.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.1702 | 1.1702 | 0.00% | -- | 1.17% | 1.08% | 6.00% | -- | 14.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -- | -0.13% | 0.57% | 5.03% | -- | 13.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1682 | 1.1682 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1629 | 1.1629 | -0.08% | -- | -0.28% | 1.06% | 5.29% | -- | 13.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | 5.38% | -- | 13.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 5.29% | -- | 13.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -0.15% | -- | 1.13% | 5.33% | -- | 13.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1567 | 1.1567 | -0.43% | -0.54% | -0.41% | -- | 4.81% | -- | 13.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1617 | 1.1617 | -0.06% | -0.40% | -- | 2.16% | 5.29% | -- | 13.96% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1624 | 1.1624 | 0.09% | -- | 0.50% | 2.36% | 5.52% | -- | 14.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | -- | 0.42% | 2.30% | 5.61% | -- | 13.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1630 | 1.1630 | -0.29% | -0.33% | -- | -- | 5.37% | -- | 13.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -- | 0.53% | 2.93% | 5.25% | -- | 14.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1662 | 1.1662 | -0.05% | 0.00% | 0.48% | 3.57% | 5.26% | -- | 14.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
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