|
| 万家北交所慧选两年定开混合-A(014277)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-23 | 1.0689 | 1.4689 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-09 | 1.1153 | 1.5153 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 1.1030 | 1.5030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-18 | 1.1193 | 1.5193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-21 | 1.1215 | 1.5215 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-14 | 1.1054 | 1.5054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-24 | 1.0295 | 1.4295 | 0.00% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.0614 | 1.4614 | 0.00% | -5.01% | -- | -23.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-10 | 1.1174 | 1.5174 | 0.00% | -5.95% | -- | -16.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-03 | 1.1881 | 1.5881 | 0.00% | -- | -- | -8.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 1.2035 | 1.6035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.3898 | 1.7898 | 0.00% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.3331 | 1.7331 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.2977 | 1.6977 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.3086 | 1.7086 | 0.00% | -2.47% | -14.51% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.3418 | 1.7418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.5307 | 1.9307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.5036 | 1.9036 | 0.00% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.5584 | 1.9584 | 0.00% | -2.35% | -- | -- | 33.66% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.5959 | 1.9959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 73.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 1.4292 | 1.8292 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 56.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4180 | 1.8180 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 55.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4211 | 1.8211 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | 12.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4014 | 1.8014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 50.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4148 | 1.8148 | 0.00% | -- | -5.02% | -- | 10.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4023 | 1.8023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|