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| 鹏华上华一年持有期混合-A(013353)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | 0.66% | 0.37% | -- | -- | -- | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0245 | 1.0245 | 0.14% | 0.50% | 0.40% | -- | -0.03% | -- | 4.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0231 | 1.0231 | 0.19% | 0.18% | 0.26% | -- | -0.20% | -- | 4.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0212 | 1.0212 | 0.10% | 0.15% | 0.08% | -- | -- | -- | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0202 | 1.0202 | 0.24% | 0.00% | -0.02% | -- | -0.52% | -- | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0178 | 1.0178 | -0.16% | -0.11% | -0.25% | -- | -0.76% | -- | 4.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0194 | 1.0194 | -0.19% | 0.21% | -0.10% | -0.20% | -- | -- | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0213 | 1.0213 | 0.16% | 0.33% | 0.16% | -- | -0.38% | -- | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0197 | 1.0197 | -0.05% | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0202 | 1.0202 | 0.13% | -0.14% | 0.01% | -- | -0.48% | -- | 4.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0189 | 1.0189 | 0.16% | -0.43% | -0.12% | -- | -0.59% | -- | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0173 | 1.0173 | -0.06% | -0.45% | -0.24% | -- | -- | -- | 4.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0179 | 1.0179 | -0.18% | -- | -0.27% | -- | -0.83% | -- | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0197 | 1.0197 | -0.19% | -0.24% | -- | -- | -0.75% | -- | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0216 | 1.0216 | -0.17% | -0.10% | 0.24% | -- | -- | -- | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0233 | 1.0233 | 0.14% | -0.06% | 0.40% | -- | -0.25% | -- | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -0.63% | -- | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0222 | 1.0222 | -0.04% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 4.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0226 | 1.0226 | -0.13% | 0.22% | -- | -- | -0.47% | -- | 4.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0239 | 1.0239 | 0.31% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 4.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0207 | 1.0207 | 0.18% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0189 | 1.0189 | -0.15% | -0.15% | -- | -- | -0.86% | -- | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0204 | 1.0204 | 0.07% | 0.07% | -- | -- | -0.71% | -- | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0197 | 1.0197 | 0.05% | -0.10% | -- | -- | -0.73% | -- | 3.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0192 | 1.0192 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0201 | 1.0201 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0197 | 1.0197 | -0.10% | -- | -- | -- | -0.71% | -- | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.75% | -- | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.97% | -- | 3.42% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.0205 | 1.0205 | 0.11% | 0.29% | -- | 0.53% | -- | -- | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | 2.93% | -- | -- | | 2026-08-19 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 0.21% | -- | 0.15% | -0.93% | -- | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.12% | -- | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -0.69% | -0.36% | -- | -- | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0121 | 1.0121 | -0.07% | -- | -- | -- | -0.22% | -- | 0.11% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -0.25% | -0.85% | -- | -- | -- | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0152 | 1.0152 | -0.16% | 0.20% | -- | -- | 0.21% | -- | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 0.08% | -- | -0.49% | 0.32% | -- | 0.71% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -0.47% | -0.72% | 0.23% | -- | 0.73% | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0151 | 1.0151 | 0.04% | -0.09% | -0.38% | -0.45% | 0.14% | -- | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -0.06% | -0.42% | -0.84% | 0.39% | -- | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0160 | 1.0160 | 0.07% | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | 0.94% | -- | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.67% | -- | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0180 | 1.0180 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0173 | 1.0173 | -0.17% | -- | -- | -0.58% | -- | -- | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0190 | 1.0190 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | 0.07% | 1.25% | -- | 1.91% | -- | 0.16% | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.20% | -- | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | 1.76% | -- | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.23% | -- | -0.62% | 0.51% | -- | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0096 | 1.0096 | -0.17% | -0.38% | -0.99% | -0.83% | -- | -- | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -1.17% | -- | 0.18% | -- | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0065 | 1.0065 | -0.66% | -- | -- | -- | -0.09% | -- | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0132 | 1.0132 | -0.03% | -- | -- | -- | 0.43% | -- | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.0168 | 1.0168 | 0.19% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.85% | -- | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -0.31% | -- | -0.21% | -- | -- | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0205 | 1.0205 | 0.08% | -- | -0.26% | 0.19% | 1.25% | -- | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0197 | 1.0197 | -0.35% | -- | -- | -- | 1.01% | -- | 1.29% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | 1.63% | -- | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | 1.88% | -- | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -0.16% | -- | -0.22% | -- | -- | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | 2.16% | -- | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0188 | 1.0188 | -0.52% | -- | 0.06% | -0.66% | 1.71% | -- | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0241 | 1.0241 | -0.34% | -- | 0.61% | -- | 2.24% | -- | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | 0.57% | 1.02% | 0.23% | 2.59% | -- | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | 0.50% | -0.19% | 2.15% | -- | 1.11% | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.45% | 2.12% | -- | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -0.09% | -- | -0.47% | 1.99% | -- | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 0.03% | 0.53% | -0.51% | -- | -- | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0228 | 1.0228 | 0.08% | -- | -- | -0.45% | -- | -- | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 0.27% | -- | -0.65% | 2.01% | -- | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0182 | 1.0182 | 0.03% | -- | -- | -0.92% | 1.52% | 1.54% | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0179 | 1.0179 | 0.07% | -- | -- | -0.95% | -- | 1.51% | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0172 | 1.0172 | -0.09% | -- | -- | -0.97% | -- | 1.44% | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.64% | 1.53% | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0176 | 1.0176 | 0.09% | 0.18% | -- | -1.13% | 1.55% | 1.48% | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0167 | 1.0167 | 0.21% | -- | -- | -1.34% | -- | 1.39% | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0146 | 1.0146 | -0.13% | -- | -- | -1.30% | 0.74% | 1.18% | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | -1.01% | -- | 1.31% | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | 1.30% | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0186 | 1.0186 | 0.06% | -- | -0.64% | -- | 1.57% | 1.58% | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 1.64% | 1.52% | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0199 | 1.0199 | 0.04% | 0.01% | -0.56% | -- | 1.77% | 1.71% | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | 0.06% | -0.59% | -- | 2.01% | 1.67% | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -0.30% | -0.63% | -- | 2.13% | 1.58% | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0198 | 1.0198 | 0.09% | -- | -0.50% | -- | 2.28% | 1.70% | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0189 | 1.0189 | 0.05% | -- | -0.59% | -0.67% | 2.26% | 1.61% | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0184 | 1.0184 | -0.32% | -- | -0.88% | -- | 1.80% | 1.56% | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | -- | -0.60% | 2.17% | 1.88% | 1.16% | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 2.05% | 2.27% | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 2.00% | 2.16% | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
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