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| 长盛安睿一年持有期混合-A(012377)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | -- | 0.45% | -1.23% | -- | -- | 13.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1201 | 1.1201 | 0.20% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 13.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1179 | 1.1179 | 0.26% | -- | -0.22% | -- | -1.72% | -- | 13.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | 0.12% | -0.48% | -- | -- | -- | 13.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1137 | 1.1137 | 0.30% | -0.86% | -0.43% | -- | -- | -- | 13.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1104 | 1.1104 | 0.31% | -- | -0.90% | -- | -2.11% | -- | 14.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1070 | 1.1070 | -0.53% | -0.99% | -1.43% | -- | -2.12% | -- | 13.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.68% | -- | 13.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | -0.12% | 0.31% | -0.21% | -0.11% | -- | 14.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | -0.09% | -- | -1.12% | -1.11% | -- | 12.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1237 | 1.1237 | -0.09% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 13.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -0.65% | -- | 13.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1191 | 1.1191 | -0.12% | -0.12% | -1.24% | -- | -- | -- | 12.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1204 | 1.1204 | 0.13% | -0.01% | -1.51% | -- | -- | -- | 12.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1189 | 1.1189 | 0.20% | -0.37% | -1.64% | -- | -1.10% | -- | 12.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1167 | 1.1167 | -0.16% | -- | -1.84% | -- | -- | -- | 12.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1185 | 1.1185 | -0.18% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 12.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1205 | 1.1205 | -0.23% | -0.39% | -0.95% | 1.93% | -0.08% | -- | 12.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | -- | -0.72% | -- | 0.10% | -- | 12.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1199 | 1.1199 | -0.12% | -- | -1.05% | -- | -0.36% | -- | 12.55% | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.1213 | 1.1213 | -0.32% | -0.97% | -0.80% | 0.99% | -0.87% | -- | 12.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -1.01% | -- | 1.00% | 0.07% | -- | 13.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 13.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1323 | 1.1323 | -0.36% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | 14.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1364 | 1.1364 | 0.28% | -- | -0.25% | 1.12% | -- | -- | 14.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1332 | 1.1332 | 0.16% | -- | -0.53% | -- | 0.94% | -- | 14.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | -0.51% | -0.68% | -- | -- | -- | 13.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.1372 | 1.1372 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1376 | 1.1376 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 13.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1343 | 1.1343 | 0.16% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | 13.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 1.04% | -- | 13.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | 13.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1318 | 1.1318 | 0.13% | -- | 0.53% | -- | 2.18% | -- | 13.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | -1.23% | 0.40% | -- | 1.91% | -- | 12.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1302 | 1.1302 | -0.59% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 12.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | -0.37% | -- | 0.31% | 3.07% | -- | 12.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1444 | 1.1444 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1392 | 1.1392 | -0.02% | -- | 2.51% | 0.43% | -- | -- | 12.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1394 | 1.1394 | -0.15% | -0.77% | -- | -- | 3.27% | -- | 11.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 11.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1482 | 1.1482 | 0.56% | -- | -- | -- | 4.28% | -- | 12.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -- | 1.40% | -- | 2.93% | -- | 10.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.37% | -- | 11.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | -- | -1.72% | 1.93% | -- | 10.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 8.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1103 | 1.1103 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.31% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 9.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -1.18% | -- | -0.80% | 3.57% | -- | 11.40% | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.1372 | 1.1372 | 0.69% | 1.01% | -- | -- | 4.80% | -- | 12.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | -- | -- | -0.57% | 4.08% | -- | 12.19% | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -0.86% | -1.40% | -- | -- | -- | 10.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | -0.07% | 0.13% | -- | 4.35% | -- | 12.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1334 | 1.1334 | -0.10% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 12.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | -- | 0.14% | -0.67% | -- | -- | 11.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 11.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1378 | 1.1378 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.26% | -- | -- | 12.91% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1397 | 1.1397 | 0.18% | 0.68% | -- | -- | 7.35% | -- | 13.10% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.17% | -- | 12.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | 7.37% | -- | 12.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 6.85% | -- | 11.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1329 | 1.1329 | -0.08% | 0.17% | -0.46% | -- | 7.24% | -- | 11.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1338 | 1.1338 | -0.12% | 0.08% | 0.08% | -- | -- | -- | 11.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1352 | 1.1352 | 0.40% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 11.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1307 | 1.1307 | -0.03% | -- | -- | -- | 8.22% | -- | 11.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1310 | 1.1310 | -0.17% | -- | -- | -- | 5.44% | -- | 12.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1329 | 1.1329 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | -- | -0.24% | -- | 5.32% | -- | 12.18% | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | -- | -0.60% | 0.19% | -- | -- | 12.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1410 | 1.1410 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1399 | 1.1399 | 0.16% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | 13.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1381 | 1.1381 | 0.46% | -- | -0.31% | -- | 6.18% | -- | 13.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 6.18% | -- | 12.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1378 | 1.1378 | 0.00% | -- | 0.26% | 0.35% | -- | -- | 13.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1421 | 1.1421 | 0.04% | 0.18% | -- | -- | 7.83% | -- | 13.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 13.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1408 | 1.1408 | 0.07% | -- | -- | 0.54% | 8.77% | -- | 13.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1400 | 1.1400 | 0.50% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 13.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -0.16% | -- | -0.28% | -- | -- | 12.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1369 | 1.1369 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -- | -- | -0.26% | -- | -- | 12.83% | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1349 | 1.1349 | -0.09% | -- | -- | 0.05% | -- | -- | 12.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -0.25% | -- | 0.43% | -- | -- | 12.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | 13.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1391 | 1.1391 | -0.02% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 13.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | 8.81% | -- | 13.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | -0.06% | -0.43% | -- | -- | -- | 14.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1291 | 1.1291 | -0.04% | -- | -- | 0.45% | 7.07% | -- | 13.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1296 | 1.1296 | 0.28% | -- | -- | -0.13% | 7.35% | -- | 13.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -- | -1.10% | 0.20% | -- | -- | 12.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1363 | 1.1363 | 0.04% | -- | -- | -- | 9.27% | -- | 13.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1358 | 1.1358 | -0.16% | -- | -0.15% | 1.81% | 9.19% | -- | 13.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1376 | 1.1376 | 0.04% | -- | -- | -- | 9.55% | -- | 13.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 9.86% | -- | 13.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1338 | 1.1338 | 0.18% | -- | -- | -- | 9.86% | -- | 13.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -0.62% | -0.01% | -- | 8.91% | -- | 13.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -0.63% | 0.99% | 2.27% | 9.26% | -- | 13.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 8.86% | -- | 13.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | 0.72% | 0.95% | 3.62% | 9.45% | -- | 13.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
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