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| 国寿安保璟珹6个月持有A(011773)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.2551 | 1.2551 | -0.02% | 0.01% | -0.21% | -- | 5.28% | -- | 29.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2553 | 1.2553 | 0.04% | -- | -0.30% | -1.79% | -- | -- | 28.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.2548 | 1.2548 | 0.00% | -0.08% | -0.34% | -- | -- | -- | 29.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2558 | 1.2558 | 0.06% | 0.11% | -0.26% | -- | 5.64% | -- | 29.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 29.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2558 | 1.2558 | 0.09% | -- | -0.35% | -- | 4.93% | -- | 29.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2547 | 1.2547 | 0.02% | -0.03% | -- | -2.27% | 5.80% | -- | 29.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2544 | 1.2544 | 0.00% | -0.10% | -0.77% | -3.49% | 5.71% | -- | 29.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2541 | 1.2541 | 0.00% | -0.17% | -1.04% | -3.32% | -- | -- | 29.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2551 | 1.2551 | -0.05% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 29.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2557 | 1.2557 | -0.03% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | 29.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2561 | 1.2561 | -0.01% | -0.03% | -1.11% | -4.42% | -- | -- | 29.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2562 | 1.2562 | -0.03% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 28.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.2566 | 1.2566 | -0.06% | -0.18% | -- | -- | 8.20% | -- | 28.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2573 | 1.2573 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | 8.70% | -- | 29.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2565 | 1.2565 | -0.10% | -0.21% | -0.87% | -- | 7.80% | -- | 28.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2577 | 1.2577 | -0.10% | -0.11% | -- | -- | 7.74% | -- | 28.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2589 | 1.2589 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | 7.89% | -- | 28.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2591 | 1.2591 | -0.09% | -0.65% | -- | -- | 7.91% | -- | 28.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2602 | 1.2602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2641 | 1.2641 | -0.25% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 28.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2673 | 1.2673 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | 7.99% | -- | 29.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2702 | 1.2702 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 8.43% | -- | 29.51% | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.2675 | 1.2675 | -0.07% | -- | -- | -4.63% | -- | -- | 28.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.2684 | 1.2684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.2703 | 1.2703 | 0.00% | -0.02% | -- | -4.11% | -- | -- | 27.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.2699 | 1.2699 | -0.06% | -- | -1.98% | -4.68% | 10.81% | -- | 27.60% | -- | -- | | 2026-08-24 | 1.2706 | 1.2706 | -0.10% | -1.13% | -1.93% | -4.24% | -- | -- | 27.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2719 | 1.2719 | -0.01% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 27.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.63% | -- | 27.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2851 | 1.2851 | 0.46% | -- | -2.21% | -2.71% | 13.35% | -- | 29.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2792 | 1.2792 | 0.00% | -- | -- | -4.22% | -- | -- | 28.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2782 | 1.2782 | 0.00% | -- | -4.60% | 1.46% | 15.64% | -- | 27.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2838 | 1.2838 | -1.23% | -- | -8.68% | 2.55% | -- | -- | 28.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2998 | 1.2998 | 0.32% | -- | -7.55% | -- | -- | -- | 30.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2956 | 1.2956 | -0.12% | -1.42% | -- | -- | 19.95% | -- | 30.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 30.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.3142 | 1.3142 | 0.00% | -- | -- | 5.68% | 21.47% | -- | 31.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3354 | 1.3354 | 0.00% | -0.34% | -- | 9.09% | -- | -- | 33.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3399 | 1.3399 | -0.84% | -- | -- | 12.00% | -- | -- | 32.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3512 | 1.3512 | -0.02% | -3.89% | 0.19% | 12.95% | -- | -- | 32.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3515 | 1.3515 | -2.09% | -- | -- | -- | 26.54% | -- | 32.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3803 | 1.3803 | 0.00% | -- | 5.83% | 14.94% | -- | -- | 35.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4059 | 1.4059 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.57% | -- | 38.55% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3713 | 1.3713 | 1.05% | 1.53% | 3.82% | -- | -- | -- | 33.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3570 | 1.3570 | 0.00% | -- | 2.73% | -- | 29.56% | -- | 33.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3290 | 1.3290 | 0.00% | -- | -- | 6.70% | -- | -- | 30.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3507 | 1.3507 | 0.00% | -- | -- | 9.03% | -- | -- | 33.03% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.3486 | 1.3486 | 0.00% | 1.80% | -- | 9.37% | -- | -- | 33.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3042 | 1.3042 | -1.55% | -2.11% | -- | 5.45% | 24.65% | -- | 28.72% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.3248 | 1.3248 | 0.00% | -0.16% | -- | 7.12% | 26.44% | -- | 31.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3248 | 1.3248 | 0.00% | -- | -- | 7.12% | 26.38% | -- | 31.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3323 | 1.3323 | 0.41% | 0.96% | -- | 7.90% | 26.89% | -- | 32.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3269 | 1.3269 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 31.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-18 | 1.3196 | 1.3196 | -0.10% | -- | 6.11% | -- | 25.43% | -- | 30.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3209 | 1.3209 | -1.10% | -- | 8.38% | -- | 25.43% | -- | 29.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3356 | 1.3356 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 31.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3347 | 1.3347 | 0.00% | 5.95% | 9.04% | -- | 26.38% | -- | 31.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2598 | 1.2598 | 0.00% | -- | 5.31% | 3.38% | -- | -- | 23.06% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2519 | 1.2519 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.10% | -- | 22.38% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2436 | 1.2436 | 0.61% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 19.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2361 | 1.2361 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2188 | 1.2188 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 17.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2241 | 1.2241 | 0.23% | 2.32% | -- | -0.45% | -- | -- | 18.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2213 | 1.2213 | 0.00% | 2.09% | -1.29% | -- | 15.98% | -- | 18.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2142 | 1.2142 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 16.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | -2.98% | -1.60% | 13.21% | -- | 15.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.2009 | 1.2009 | 0.00% | -- | -2.90% | -1.22% | -- | -- | 16.40% | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.1941 | 1.1941 | 0.29% | -- | -2.77% | -1.49% | -- | -- | 15.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1907 | 1.1907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.10% | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.2455 | 1.2455 | 0.66% | -- | -- | -- | 17.70% | -- | 21.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2373 | 1.2373 | -0.12% | 0.34% | -- | -- | 16.78% | -- | 20.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2388 | 1.2388 | 0.00% | -- | -- | 4.08% | -- | -- | 20.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2399 | 1.2399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2331 | 1.2331 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | 17.14% | -- | 19.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2368 | 1.2368 | 0.00% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | 20.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2347 | 1.2347 | 0.54% | -- | -- | -- | 17.24% | -- | 20.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2281 | 1.2281 | 0.00% | -- | -- | 4.87% | -- | -- | 20.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2186 | 1.2186 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 17.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2381 | 1.2381 | 0.00% | -- | 1.78% | 3.43% | 20.58% | -- | 19.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | -- | -- | 4.90% | 21.23% | -- | 20.48% | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00% | -- | -- | 6.57% | -- | -- | 20.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2296 | 1.2296 | 0.15% | -- | 3.38% | -- | -- | -- | 19.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | -- | 3.22% | 5.33% | 20.09% | -- | 19.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2157 | 1.2157 | -0.07% | 0.30% | -- | 4.19% | 19.07% | -- | 18.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2165 | 1.2165 | 0.46% | -- | -- | 4.26% | -- | -- | 18.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2109 | 1.2109 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.29% | -- | 17.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2121 | 1.2121 | 0.00% | 1.41% | 3.50% | -- | -- | -- | 18.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1953 | 1.1953 | 0.91% | -- | -0.39% | 2.32% | -- | -- | 16.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% | -0.48% | -- | 1.49% | 15.12% | -- | 15.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1894 | 1.1894 | 0.00% | -- | -- | 1.78% | 15.05% | -- | 16.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1902 | 1.1902 | -0.10% | -- | -0.17% | -- | 15.61% | -- | 15.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1914 | 1.1914 | 0.00% | -- | -0.07% | 2.99% | 15.71% | -- | 16.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1826 | 1.1826 | 0.00% | -- | -0.08% | 2.67% | 14.90% | -- | 15.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.95% | -- | 13.94% | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1711 | 1.1711 | -0.61% | -2.41% | -- | -- | 14.08% | -- | 12.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.91% | -- | 13.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | -- | -- | 5.85% | 16.12% | -- | 15.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1989 | 1.1989 | 0.00% | -- | -- | 6.58% | 15.15% | -- | 15.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1932 | 1.1932 | 0.00% | 0.81% | 2.37% | -- | 14.82% | -- | 14.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
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