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| 国寿安保稳福6个月持有A(010934)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1711 | 1.1711 | -0.01% | 0.09% | -0.32% | -- | -- | -- | 23.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1712 | 1.1712 | -0.14% | 0.18% | -0.43% | -0.42% | -- | -- | 23.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1729 | 1.1729 | 0.00% | 0.01% | -0.28% | -- | -- | -- | 23.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1707 | 1.1707 | 0.06% | -0.15% | -0.47% | -- | 7.37% | -- | 23.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1700 | 1.1700 | 0.08% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | 23.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1691 | 1.1691 | -0.32% | -0.21% | -0.60% | -- | 6.70% | -- | 23.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1728 | 1.1728 | -0.02% | -- | -0.35% | -- | 7.10% | -- | 24.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1730 | 1.1730 | 0.05% | 0.00% | -- | -0.33% | 7.88% | -- | 24.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | -0.16% | -0.43% | -1.21% | 8.21% | -- | 24.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1716 | 1.1716 | 0.00% | -0.18% | -0.59% | -0.88% | 9.30% | -- | 24.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1730 | 1.1730 | -0.11% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 24.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1743 | 1.1743 | 0.03% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | 24.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1739 | 1.1739 | 0.02% | -0.09% | -0.31% | -0.39% | -- | -- | 24.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1737 | 1.1737 | 0.08% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 23.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1728 | 1.1728 | -0.09% | -0.17% | -- | -- | 8.31% | -- | 23.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 23.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1750 | 1.1750 | 0.01% | -0.10% | -0.13% | -- | -- | -- | 23.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1749 | 1.1749 | 0.01% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 22.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1748 | 1.1748 | -0.12% | -0.12% | -- | -- | 9.10% | -- | 22.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1762 | 1.1762 | -0.06% | -0.20% | -- | -- | 9.23% | -- | 22.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1775 | 1.1775 | -0.09% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 22.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | 9.35% | -- | 22.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 9.00% | -- | 23.49% | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.1765 | 1.1765 | -0.03% | -- | 0.04% | -0.64% | -- | -- | 22.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1767 | 1.1767 | -0.05% | 0.16% | -- | -1.13% | -- | -- | 22.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.1773 | 1.1773 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 22.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.1748 | 1.1748 | -0.09% | -- | -0.82% | -1.42% | 8.71% | -- | 22.93% | -- | -- | | 2026-08-24 | 1.1759 | 1.1759 | -0.06% | -0.30% | -0.73% | -0.99% | 9.23% | -- | 22.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1766 | 1.1766 | 0.06% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 22.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1759 | 1.1759 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.31% | -- | 22.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1794 | 1.1794 | 0.21% | -- | 0.08% | -0.62% | 9.67% | -- | 22.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -- | -- | -1.60% | -- | -- | 21.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1760 | 1.1760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1761 | 1.1761 | 0.00% | -- | -2.00% | 1.20% | -- | -- | 20.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1769 | 1.1769 | -0.83% | -- | -2.83% | 2.43% | -- | -- | 21.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1867 | 1.1867 | 0.19% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | 22.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1845 | 1.1845 | 0.21% | 0.51% | -- | -- | 10.02% | -- | 23.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1820 | 1.1820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% | -- | -- | 2.37% | 9.54% | -- | 22.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -0.87% | -- | 5.24% | -- | -- | 23.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2001 | 1.2001 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2011 | 1.2011 | 0.19% | -0.83% | 0.57% | -- | -- | -- | 25.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1988 | 1.1988 | -0.89% | -- | -- | -- | 12.69% | -- | 25.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2096 | 1.2096 | 0.00% | -- | 1.64% | -- | -- | -- | 26.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2112 | 1.2112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.11% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2031 | 1.2031 | 0.75% | -- | 1.37% | 8.48% | 13.85% | -- | 24.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 23.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1841 | 1.1841 | 0.00% | -0.96% | -- | 6.05% | -- | -- | 23.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1956 | 1.1956 | 0.11% | -- | -- | -- | 13.53% | -- | 25.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | -- | -- | 7.35% | 13.71% | -- | 25.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1901 | 1.1901 | 0.00% | -0.13% | -- | 6.93% | 13.19% | -- | 24.64% | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.1917 | 1.1917 | 0.34% | 0.51% | -- | 7.70% | 13.08% | -- | 24.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 23.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1857 | 1.1857 | -0.09% | -- | 3.00% | -- | 12.24% | -- | 23.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1868 | 1.1868 | -0.77% | -- | 5.17% | -- | 12.34% | -- | 23.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1960 | 1.1960 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | 3.10% | 6.00% | -- | 13.18% | -- | 25.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.21% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.09% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | -- | -- | 4.25% | -- | -- | 17.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | 7.55% | -- | 15.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | -- | -- | 2.34% | 7.37% | -- | 16.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -- | -- | 1.55% | -- | -- | 14.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | 4.67% | -- | 11.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.94% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | -- | -- | 2.71% | 6.31% | -- | 15.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1165 | 1.1165 | 0.38% | -- | -- | -- | 7.41% | -- | 16.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 15.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -- | 2.28% | 2.43% | 6.80% | -- | 15.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.83% | -- | 14.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 6.24% | -- | 15.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.46% | -- | 14.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | 5.08% | -- | 13.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | 2.73% | 5.81% | -- | 14.41% | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1142 | 1.1142 | 0.12% | -- | 2.63% | -- | -- | -- | 14.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.05% | -- | 14.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | 13.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1046 | 1.1046 | 0.17% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 14.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -- | 1.62% | -- | 6.06% | -- | 14.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1008 | 1.1008 | -0.06% | 1.08% | 0.81% | 2.23% | -- | -- | 13.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | 1.15% | 0.93% | 2.29% | 4.99% | -- | 14.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | 3.78% | -- | 13.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | 3.80% | -- | 14.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -- | -- | 2.07% | -- | -- | 16.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -- | 0.06% | 0.62% | 3.93% | -- | 14.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0850 | 1.0850 | 0.48% | -- | -1.31% | 0.29% | -- | -- | 14.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | 3.62% | -- | 13.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | -0.57% | -- | 1.09% | -- | -- | 13.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0920 | 1.0920 | 0.06% | -- | -- | 2.61% | 6.12% | -- | 14.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.95% | -- | 13.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.21% | -- | 12.46% | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0867 | 1.0867 | 0.17% | -1.16% | -- | 0.95% | 5.77% | -- | 12.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.86% | -- | 11.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | -- | -- | 2.23% | 7.32% | -- | 13.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -- | -- | 2.32% | 5.43% | -- | 12.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | 5.60% | -- | 12.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
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