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| 格林鑫悦一年持有A(011775)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.8572 | 0.8572 | -1.02% | 2.12% | -4.42% | -2.08% | -6.52% | -- | -5.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8660 | 0.8660 | 0.00% | 1.26% | -3.43% | -- | -5.28% | -- | -4.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8402 | 0.8402 | -0.79% | -1.85% | -6.31% | -- | -9.16% | -- | -7.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8469 | 0.8469 | 0.89% | -2.46% | -5.56% | -- | -- | -- | -6.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8394 | 0.8394 | -1.85% | -3.67% | -6.40% | -- | -- | -- | -6.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8552 | 0.8552 | -1.25% | -0.79% | -5.07% | -- | -- | -- | -4.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8660 | 0.8660 | 1.17% | -0.74% | -- | -- | -5.45% | -- | -3.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8560 | 0.8560 | -1.42% | -2.06% | -5.30% | -- | -6.88% | -- | -4.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8683 | 0.8683 | -0.36% | 0.12% | -3.94% | -- | -- | -- | -2.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8714 | 0.8714 | 1.09% | 0.18% | -4.05% | -- | -4.34% | -- | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8620 | 0.8620 | -1.20% | -0.48% | -5.05% | -- | -5.90% | -- | -2.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8725 | 0.8725 | -0.17% | -0.72% | -- | -- | -4.98% | -- | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8740 | 0.8740 | 0.77% | -1.58% | -2.87% | -- | -4.46% | -- | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8673 | 0.8673 | -0.29% | -2.02% | -3.61% | -- | -- | -- | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8698 | 0.8698 | 0.42% | -2.39% | -- | -- | -5.68% | -- | -2.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8662 | 0.8662 | -1.43% | -2.79% | -- | -- | -5.97% | -- | -3.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8788 | 0.8788 | -1.04% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -2.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8880 | 0.8880 | 0.32% | -0.98% | -- | -- | -3.98% | -- | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8852 | 0.8852 | -0.66% | -1.29% | -- | -- | -4.54% | -- | -2.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8911 | 0.8911 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8911 | 0.8911 | -0.64% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -1.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8968 | 0.8968 | -0.46% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9009 | 0.9009 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9039 | 0.9039 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9082 | 0.9082 | 0.04% | -- | -- | -- | -3.48% | -- | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9078 | 0.9078 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.20% | -- | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8998 | 0.8998 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.37% | -- | -2.01% | -- | -- | | 2026-08-31 | 0.9009 | 0.9009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 0.8908 | 0.8908 | 0.00% | -- | -- | -4.14% | -6.56% | -- | -2.52% | -- | -- | | 2026-08-06 | 0.8754 | 0.8754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.8919 | 0.8919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.17% | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.9037 | 0.9037 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9072 | 0.9072 | -0.36% | -0.91% | -- | -0.85% | -1.84% | -- | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9105 | 0.9105 | 0.00% | -1.47% | -- | -- | -1.09% | -- | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9155 | 0.9155 | -0.93% | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9241 | 0.9241 | -0.56% | -1.43% | -- | -0.58% | -- | -- | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9293 | 0.9293 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9311 | 0.9311 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9372 | 0.9372 | -0.73% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | -- | -- | 1.83% | 3.30% | -- | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9215 | 0.9215 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | 1.73% | -- | 0.17% | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.9255 | 0.9255 | -0.15% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9269 | 0.9269 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.49% | -- | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9118 | 0.9118 | 0.00% | -- | -1.33% | -0.15% | 2.27% | -- | -2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8944 | 0.8944 | 0.00% | -- | -2.25% | -- | -1.50% | -- | -4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9093 | 0.9093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.16% | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9030 | 0.9030 | -0.50% | -- | -2.85% | 0.00% | 0.09% | -- | -2.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9075 | 0.9075 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | 0.72% | -- | -2.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.9169 | 0.9169 | 0.00% | -- | -- | 1.91% | 1.71% | -- | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | -- | -- | 2.61% | 2.92% | -- | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9241 | 0.9241 | 0.00% | -- | -- | 1.99% | -- | -- | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | 0.47% | -- | -3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.93% | -- | -- | | 2026-02-06 | 0.9223 | 0.9223 | 0.00% | 0.46% | 1.74% | 0.58% | 0.34% | -- | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9215 | 0.9215 | 0.15% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | -1.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9201 | 0.9201 | 0.59% | 0.28% | -- | -0.52% | -- | -- | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9147 | 0.9147 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9181 | 0.9181 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9141 | 0.9141 | 0.00% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9175 | 0.9175 | 0.00% | -- | 1.61% | -0.18% | -- | -- | -2.78% | -- | -- | | 2026-01-21 | 0.9166 | 0.9166 | 0.00% | -- | -- | -0.17% | -0.14% | -- | -2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9135 | 0.9135 | 0.00% | 0.29% | 1.38% | -0.84% | -- | -- | -2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9132 | 0.9132 | 0.25% | -- | 0.78% | -- | -0.10% | -- | -2.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9109 | 0.9109 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -0.52% | -- | -1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9065 | 0.9065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9013 | 0.9013 | -0.19% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9030 | 0.9030 | 0.08% | -- | -- | -3.59% | -- | -- | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9023 | 0.9023 | 0.04% | 0.45% | -0.53% | -4.76% | -1.07% | -- | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9019 | 0.9019 | 0.00% | 0.24% | -0.32% | -- | -- | -- | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.8983 | 0.8983 | -0.16% | -0.84% | -- | -5.53% | -1.36% | -- | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.8997 | 0.8997 | 0.00% | -- | -- | -5.26% | -1.11% | -- | -1.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9011 | 0.9011 | 0.00% | -0.68% | -2.08% | -- | -- | -- | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9059 | 0.9059 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9061 | 0.9061 | -0.13% | -0.02% | -- | -- | -0.36% | -- | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9073 | 0.9073 | 0.00% | -- | -- | -4.83% | -0.23% | -- | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9066 | 0.9066 | 0.00% | -0.26% | -0.95% | -3.66% | -0.02% | -- | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9063 | 0.9063 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -0.04% | -- | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9093 | 0.9093 | 0.03% | -- | -0.72% | -- | 0.87% | -- | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% | -0.07% | -1.11% | -- | 0.69% | -- | 3.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9071 | 0.9071 | 0.25% | -- | -- | -4.85% | 0.64% | -- | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9048 | 0.9048 | 0.00% | -- | -- | -4.23% | 0.42% | -- | 3.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9096 | 0.9096 | 0.02% | -- | -0.57% | -3.51% | 0.70% | -- | 3.18% | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9094 | 0.9094 | 0.00% | -- | -- | -3.61% | 0.72% | -- | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9202 | 0.9202 | 0.00% | -- | -- | -1.97% | 1.68% | -- | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
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