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| 山证资管品质生活A(011917)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.4703 | 0.4703 | 0.00% | -- | -9.64% | -- | -28.06% | -- | -35.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.4704 | 0.4704 | 1.82% | -- | -9.63% | -- | -- | -- | -34.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.4620 | 0.4620 | -1.05% | -- | -11.24% | -- | -31.37% | -- | -35.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.4669 | 0.4669 | 0.00% | -- | -10.30% | -- | -30.42% | -- | -33.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.4775 | 0.4775 | 0.00% | -- | -12.64% | -- | -- | -- | -28.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.4775 | 0.4775 | -1.99% | -1.12% | -12.71% | -- | -28.49% | -- | -29.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.4872 | 0.4872 | 0.58% | 0.12% | -- | -12.72% | -- | -- | -27.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.4844 | 0.4844 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -28.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.4809 | 0.4809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -29.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.4829 | 0.4829 | -0.76% | -- | -- | -19.26% | -28.06% | -- | -32.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.4866 | 0.4866 | 0.00% | -6.51% | -- | -- | -- | -- | -31.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.5205 | 0.5205 | 0.33% | -4.77% | -- | -- | -28.93% | -- | -27.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.5188 | 0.5188 | 0.00% | -5.16% | -- | -- | -- | -- | -27.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.5328 | 0.5328 | -2.52% | -0.06% | -- | -- | -26.41% | -- | -26.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.5466 | 0.5466 | -0.07% | 2.76% | -- | -- | -23.46% | -- | -24.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.5470 | 0.5470 | 0.00% | -- | -- | -- | -24.56% | -- | -24.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 0.5331 | 0.5331 | 0.23% | -- | -- | -9.87% | -26.68% | -- | -26.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 0.5319 | 0.5319 | 0.00% | -- | -- | -- | -26.95% | -- | -27.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.5223 | 0.5223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -28.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 0.5260 | 0.5260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -28.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 0.5239 | 0.5239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -27.35% | -- | -- | | 2026-08-19 | 0.5365 | 0.5365 | 0.00% | -- | -- | -- | -23.94% | -- | -26.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 0.5126 | 0.5126 | 0.00% | 4.00% | -14.62% | -15.55% | -- | -- | -33.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.4681 | 0.4681 | -5.03% | -- | -- | -22.88% | -- | -- | -41.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.4929 | 0.4929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -38.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.5582 | 0.5582 | 0.00% | -- | -- | -- | -19.91% | -- | -25.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.5981 | 0.5981 | 0.00% | 3.73% | 4.86% | -- | -13.37% | -- | -21.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.6115 | 0.6115 | 6.05% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -16.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.5766 | 0.5766 | 0.00% | -- | -- | -3.96% | -- | -- | -21.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.6004 | 0.6004 | 0.74% | -- | -- | -0.10% | -14.27% | -- | -20.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.5960 | 0.5960 | 0.00% | -8.12% | -- | -- | -14.66% | -- | -19.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.6487 | 0.6487 | 0.00% | -- | -- | 18.29% | -- | -- | -14.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.5915 | 0.5915 | 0.00% | -- | -- | -- | -14.79% | -- | -25.21% | -- | -- | | 2026-06-15 | 0.5704 | 0.5704 | 4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -27.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.5457 | 0.5457 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -28.11% | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.5443 | 0.5443 | 0.00% | -- | -12.95% | -- | -24.16% | -- | -27.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.6028 | 0.6028 | 0.00% | 1.21% | 0.70% | -- | -- | -- | -21.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.5956 | 0.5956 | 0.00% | -- | -2.52% | -0.30% | -15.39% | -- | -23.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.5908 | 0.5908 | 0.00% | -5.52% | -- | -1.10% | -14.75% | -- | -23.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.6059 | 0.6059 | 0.00% | -2.78% | 0.45% | 1.42% | -13.06% | -- | -21.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.6253 | 0.6253 | 2.24% | 3.01% | 4.13% | 3.63% | -9.48% | -- | -19.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.6116 | 0.6116 | -1.86% | 0.76% | 1.87% | -- | -- | -- | -22.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.6232 | 0.6232 | 0.00% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -22.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.6070 | 0.6070 | 0.00% | 2.62% | 6.72% | 1.02% | -- | -- | -24.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.5986 | 0.5986 | 0.00% | -2.03% | -- | -2.24% | -- | -- | -25.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.5915 | 0.5915 | -3.44% | -5.06% | -- | -- | -12.36% | -- | -26.42% | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.6126 | 0.6126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -23.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.6110 | 0.6110 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.04% | -- | -25.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.6230 | 0.6230 | 0.00% | -- | -- | -4.30% | -5.30% | -- | -24.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.6032 | 0.6032 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.82% | -- | -27.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.6005 | 0.6005 | 0.00% | -0.08% | 4.54% | -- | -7.49% | -- | -27.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.6004 | 0.6004 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.11% | -- | -28.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.6010 | 0.6010 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.55% | -- | -27.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 0.5683 | 0.5683 | -0.09% | -- | -- | -- | -12.82% | -- | -32.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.5688 | 0.5688 | 0.00% | -- | -- | -- | -13.03% | -- | -32.08% | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.5484 | 0.5484 | 0.00% | -- | -7.52% | -12.76% | -16.20% | -- | -33.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.5570 | 0.5570 | 0.00% | -- | -6.76% | -12.16% | -- | -- | -32.09% | -- | -- | | 2026-03-10 | 0.5744 | 0.5744 | 3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -30.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.5530 | 0.5530 | 0.00% | -- | -- | -14.73% | -- | -- | -33.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.5315 | 0.5315 | 0.00% | -10.37% | -- | -- | -19.03% | -- | -38.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.5930 | 0.5930 | -0.50% | -0.74% | -- | -- | -9.88% | -- | -29.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.5960 | 0.5960 | -0.23% | -0.23% | -- | -- | -10.48% | -- | -29.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.5974 | 0.5974 | 0.00% | -- | -- | -12.65% | -9.87% | -- | -32.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.6034 | 0.6034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -31.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.5744 | 0.5744 | -4.41% | -6.27% | -- | -14.40% | -- | -- | -36.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.6009 | 0.6009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -33.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.6132 | 0.6132 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -32.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.6123 | 0.6123 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -32.47% | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.6128 | 0.6128 | 0.00% | -2.92% | -- | -7.53% | -- | -- | -32.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.6312 | 0.6312 | -3.04% | -- | -0.46% | -- | -4.17% | -- | -29.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.6510 | 0.6510 | 0.00% | -- | 5.20% | -- | -- | -- | -28.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.6624 | 0.6624 | 3.81% | -- | -- | -9.56% | 2.92% | -- | -24.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.6381 | 0.6381 | 0.00% | -- | -- | -12.88% | -- | -- | -26.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.6178 | 0.6178 | 0.00% | -2.03% | -7.39% | -- | -- | -- | -27.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.6286 | 0.6286 | 0.00% | -- | -- | -14.24% | -3.84% | -- | -25.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 0.6306 | 0.6306 | -0.55% | 0.85% | -1.28% | -13.03% | -3.96% | -- | -24.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.6341 | 0.6341 | 0.00% | -- | -3.10% | -11.61% | -2.83% | -- | -23.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.6237 | 0.6237 | 0.79% | -- | -- | -14.22% | -4.38% | -- | -25.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.6188 | 0.6188 | -1.04% | -4.58% | -- | -15.01% | -6.46% | -- | -26.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.6253 | 0.6253 | 0.00% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | -25.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.6485 | 0.6485 | -0.73% | -- | 1.04% | -- | -0.06% | -- | -23.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.6533 | 0.6533 | 0.00% | -1.57% | 1.79% | -- | -0.09% | -- | -21.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.6457 | 0.6457 | 0.00% | -- | -4.08% | -- | -2.05% | -- | -19.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.6637 | 0.6637 | -0.51% | -- | -1.09% | -- | 2.34% | -- | -17.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.6671 | 0.6671 | -0.24% | 4.43% | -- | -- | 5.29% | -- | -11.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.6687 | 0.6687 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.24% | -- | -11.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.6388 | 0.6388 | 0.00% | -- | -- | -9.58% | -1.40% | -- | -17.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.6544 | 0.6544 | -0.68% | -0.74% | -- | -7.23% | 2.01% | -- | -17.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.6589 | 0.6589 | 0.00% | -- | -- | -8.03% | 3.67% | -- | -17.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.6839 | 0.6839 | 3.73% | 4.62% | -0.32% | -1.57% | 1.17% | -- | -11.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.6593 | 0.6593 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -2.60% | -- | -14.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.6418 | 0.6418 | -1.82% | -4.35% | -12.37% | -6.76% | -5.59% | -- | -16.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
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