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| 长盛同鑫行业配置A(080007)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.6460 | 1.6770 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 24.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.6460 | 1.6770 | -1.50% | -- | -7.53% | -- | -- | -- | 24.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.6710 | 1.7020 | 0.12% | 0.97% | -6.12% | -- | -7.06% | -- | 26.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.6690 | 1.7000 | 2.33% | -0.30% | -6.24% | -- | -- | -- | 26.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.6310 | 1.6620 | -0.43% | -1.63% | -8.37% | -- | -- | -- | 23.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.6380 | 1.6690 | 0.00% | -2.33% | -7.98% | -- | -- | -- | 25.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.6550 | 1.6860 | -1.14% | -0.36% | -6.76% | -- | -- | -- | 25.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.6740 | 1.7050 | 0.97% | -1.30% | -5.64% | -- | -- | -- | 26.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.6580 | 1.6890 | -1.13% | -- | -8.45% | -- | -9.20% | -- | 25.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.6770 | 1.7080 | -0.59% | -2.39% | -7.40% | -- | -- | -- | 28.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.6870 | 1.7180 | 1.57% | -- | -8.51% | -- | -5.44% | -- | 33.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.6610 | 1.6920 | -2.06% | -2.64% | -10.36% | -- | -6.84% | -- | 29.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.6960 | 1.7270 | 0.00% | -1.97% | -8.62% | -- | -- | -- | 31.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.7180 | 1.7490 | 0.00% | -2.00% | -6.88% | -- | -2.16% | -- | 32.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.7060 | 1.7370 | -1.39% | -3.51% | -- | -- | -4.91% | -- | 28.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.7300 | 1.7610 | -1.26% | -2.81% | -- | -- | -2.04% | -- | 30.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.7520 | 1.7830 | -0.06% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 32.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.7530 | 1.7840 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -2.23% | -- | 31.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.7680 | 1.7990 | -0.67% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 31.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.7800 | 1.8110 | 0.28% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 32.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.7750 | 1.8060 | 0.06% | -4.21% | -- | -- | -0.95% | -- | 32.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.7740 | 1.8050 | -2.04% | -4.42% | -- | -- | -- | -- | 31.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.8110 | 1.8420 | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 34.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.8440 | 1.8750 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.8530 | 1.8840 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.8560 | 1.8870 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 38.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.8450 | 1.8760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 36.46% | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.9060 | 1.9370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.9080 | 1.9390 | 0.00% | -- | -- | 8.04% | 24.22% | -- | 36.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.9210 | 1.9520 | 0.00% | -2.14% | -- | 4.23% | -- | -- | 36.05% | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.9630 | 1.9940 | 1.34% | -0.30% | -- | -- | 32.46% | -- | 39.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.9370 | 1.9680 | 0.00% | -- | -- | 3.09% | 30.70% | -- | 37.96% | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.9690 | 2.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 40.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.8880 | 1.9190 | 0.00% | -2.13% | 0.27% | 2.33% | -- | -- | 33.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.9070 | 1.9380 | -1.14% | -- | -- | 3.36% | 26.80% | -- | 35.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9290 | 1.9600 | 0.00% | 0.31% | -- | 4.55% | 27.24% | -- | 37.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.9330 | 1.9640 | 0.00% | -- | 5.40% | -- | 29.12% | -- | 38.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.9230 | 1.9540 | 0.00% | -- | 8.89% | -- | -- | -- | 34.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.8910 | 1.9220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 30.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.8870 | 1.9180 | 0.00% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | 30.32% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.8830 | 1.9140 | 0.32% | -- | -- | -- | 28.53% | -- | 30.04% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.8770 | 1.9080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.8340 | 1.8650 | 1.21% | -- | -1.61% | -- | 27.18% | -- | 27.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.8120 | 1.8430 | -0.77% | 1.97% | -1.68% | -- | -- | -- | 24.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.8260 | 1.8570 | 3.40% | 1.61% | -- | -- | 28.41% | -- | 25.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.7660 | 1.7970 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.63% | -- | 21.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.7770 | 1.8080 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.7970 | 1.8280 | 0.00% | -- | -4.36% | -- | 19.96% | -- | 26.19% | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.7780 | 1.8090 | 0.00% | -- | -- | -2.25% | 18.61% | -- | 26.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.8530 | 1.8840 | 0.00% | -1.17% | 0.43% | 4.10% | -- | -- | 32.26% | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.8750 | 1.9060 | 0.59% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 33.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8640 | 1.8950 | 1.14% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 32.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.8430 | 1.8740 | 0.00% | -- | -- | 2.96% | -- | -- | 30.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.8790 | 1.9100 | 0.00% | 1.84% | -- | -- | 24.68% | -- | 34.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.8450 | 1.8760 | 0.00% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 31.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.8680 | 1.8990 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | 25.62% | -- | 33.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.8680 | 1.8990 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 33.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.8610 | 1.8920 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.8470 | 1.8780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 31.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.8690 | 1.9000 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 34.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.8680 | 1.8990 | -0.37% | -- | 3.20% | 4.71% | -- | -- | 34.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.8750 | 1.9060 | 0.00% | 0.48% | -- | 5.16% | -- | -- | 35.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8660 | 1.8970 | 0.00% | -- | -- | 4.01% | -- | -- | 37.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.8650 | 1.8960 | 0.00% | -0.37% | 4.36% | -- | -- | -- | 37.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.8720 | 1.9030 | 0.00% | -- | 4.99% | -- | 35.36% | -- | 38.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.8190 | 1.8500 | 0.50% | -- | 5.27% | -- | -- | -- | 39.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.8100 | 1.8410 | 0.00% | 2.90% | 4.62% | -- | 25.69% | -- | 38.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.7800 | 1.8110 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.51% | -- | 30.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.7590 | 1.7900 | 0.00% | -1.73% | -1.95% | -- | -- | -- | 28.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.7870 | 1.8180 | 0.00% | 0.22% | -0.78% | -- | 19.29% | -- | 29.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.7900 | 1.8210 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | 21.93% | -- | 27.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.7830 | 1.8140 | 0.79% | -- | -0.83% | 3.18% | 22.88% | -- | 27.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7690 | 1.8000 | 0.17% | -- | -- | 4.74% | 22.00% | -- | 26.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7660 | 1.7970 | -0.34% | -- | -- | -- | 21.29% | -- | 26.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.7720 | 1.8030 | -0.51% | -- | -- | -- | 21.87% | -- | 27.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.7810 | 1.8120 | 0.00% | 3.07% | -- | -- | 23.59% | -- | 27.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.7280 | 1.7590 | -0.12% | -- | -- | -- | 22.55% | -- | 24.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7300 | 1.7610 | 0.00% | -3.57% | -- | -- | 18.57% | -- | 24.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.7800 | 1.8110 | 0.00% | -1.17% | 1.37% | -- | 22.42% | -- | 28.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7940 | 1.8250 | 0.00% | -- | 1.59% | 11.15% | 23.47% | -- | 29.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.8010 | 1.8320 | 0.00% | 0.17% | 0.45% | -- | 21.28% | -- | 29.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
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