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| 长信稳健均衡6个月持有A(011105)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -0.97% | -- | -1.01% | -- | 5.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -0.66% | -1.76% | -- | -0.93% | -- | 6.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -0.63% | -2.19% | -1.55% | -1.03% | -- | 6.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% | -- | -0.95% | 0.11% | -- | -- | 7.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -0.29% | -0.97% | 0.02% | -- | -- | 7.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0029 | 1.0029 | 0.21% | -0.24% | -0.71% | -0.66% | -- | -- | 6.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -1.16% | -0.55% | -- | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0058 | 1.0058 | 0.05% | -0.34% | -0.20% | -- | -- | -- | 5.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -0.39% | -0.78% | -1.98% | -0.14% | -- | 6.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0092 | 1.0092 | -0.15% | -0.71% | -0.50% | -- | -- | -- | 6.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -0.60% | -0.35% | -- | 0.75% | -- | 6.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0141 | 1.0141 | -0.23% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0164 | 1.0164 | -0.04% | 0.62% | -0.03% | -- | 1.85% | -- | 6.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | 1.57% | -- | 6.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0127 | 1.0127 | 0.32% | 0.49% | -0.79% | -- | 1.24% | -- | 6.30% | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.0095 | 1.0095 | -0.06% | -0.12% | -1.03% | -- | 0.70% | -- | 5.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -0.31% | -0.61% | -- | 1.08% | -- | 5.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0088 | 1.0088 | 0.10% | -0.42% | -0.74% | -- | -- | -- | 5.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0078 | 1.0078 | -0.29% | -- | -0.85% | -0.39% | 0.72% | -- | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.0107 | 1.0107 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.0132 | 1.0132 | 0.06% | 0.20% | -- | -0.50% | 1.43% | -- | 5.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.0126 | 1.0126 | -0.05% | -- | -- | -0.06% | -- | -- | 5.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 1.48% | -- | 5.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -0.22% | 0.37% | -1.56% | -- | -- | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.0147 | 1.0147 | 0.04% | -- | 0.71% | -0.86% | -- | -- | 4.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -0.24% | 0.70% | -1.52% | -- | -- | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.0134 | 1.0134 | 0.05% | -0.07% | -- | -1.60% | -- | -- | 4.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 4.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0167 | 1.0167 | 0.10% | 0.04% | 0.73% | -- | 1.53% | -- | 5.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.0157 | 1.0157 | 0.16% | -0.03% | 1.37% | -- | 1.49% | -- | 4.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0141 | 1.0141 | -0.66% | -0.25% | 1.14% | -- | 1.60% | -- | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.0208 | 1.0208 | 0.08% | 0.43% | 1.81% | -- | 2.21% | -- | 4.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0200 | 1.0200 | 0.36% | -- | 1.73% | -- | 2.28% | -- | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0163 | 1.0163 | 0.03% | -- | -- | -- | 1.98% | -- | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0160 | 1.0160 | -0.06% | 0.40% | 0.82% | -1.04% | 1.93% | -- | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% | 0.39% | -- | -- | 2.09% | -- | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0120 | 1.0120 | -0.07% | 0.61% | -1.18% | -- | -- | -- | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0127 | 1.0127 | 0.29% | 0.46% | -- | -- | 1.89% | -- | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0098 | 1.0098 | 0.36% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0062 | 1.0062 | -0.13% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0075 | 1.0075 | 0.16% | -- | -- | -- | 1.79% | -- | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0059 | 1.0059 | -0.22% | -0.51% | -- | -- | 1.36% | -- | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0081 | 1.0081 | 0.09% | -0.21% | -- | -0.86% | -- | -- | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0072 | 1.0072 | -0.25% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 0.77% | -- | -0.57% | 1.68% | -- | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0111 | 1.0111 | 0.09% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0102 | 1.0102 | 0.09% | -0.23% | -- | -- | 1.74% | -- | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0093 | 1.0093 | 0.73% | -- | -- | -- | 1.76% | -- | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0020 | 1.0020 | -0.07% | -0.57% | -- | -- | 1.09% | -- | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0027 | 1.0027 | -0.68% | -- | -- | -1.50% | 1.26% | -- | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0096 | 1.0096 | -0.29% | -1.56% | -- | -0.93% | 2.04% | -- | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -0.73% | -- | -0.46% | 2.35% | -- | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -1.60% | -- | -- | 1.69% | -- | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0256 | 1.0256 | 0.56% | -- | 0.72% | -- | 3.62% | -- | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | 0.66% | 0.42% | -- | -- | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -1.12% | -- | -1.06% | -- | -- | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0183 | 1.0183 | 0.50% | -0.87% | -- | -- | 3.11% | -- | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -0.66% | -- | 0.47% | 3.72% | -- | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0272 | 1.0272 | 0.28% | -0.26% | -- | -- | 4.29% | -- | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0243 | 1.0243 | 0.08% | -- | -- | -- | 4.00% | -- | 3.20% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0235 | 1.0235 | -0.63% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.85% | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | -- | 0.08% | 4.59% | -- | 3.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.18% | -- | 3.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0180 | 1.0180 | -0.11% | 0.23% | 0.18% | -- | 3.76% | -- | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0191 | 1.0191 | 0.19% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 0.16% | -0.01% | -- | -- | -- | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0156 | 1.0156 | 0.81% | -- | -- | -- | 3.81% | -- | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -1.08% | -- | -- | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | 2.94% | -- | 0.39% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -2.26% | -- | 2.83% | -- | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -1.86% | -- | -0.60% | -- | -- | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0162 | 1.0162 | -0.19% | -- | -- | 1.37% | 3.96% | -- | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0181 | 1.0181 | 0.08% | -- | -- | -- | 4.15% | -- | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0173 | 1.0173 | -0.31% | -- | -- | 1.45% | -- | -- | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0205 | 1.0205 | -0.20% | -- | -0.79% | 1.77% | -- | -- | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.40% | -0.48% | -- | -- | -- | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -0.72% | -- | 4.35% | -- | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | -- | 2.78% | -- | -- | 2.34% | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | -- | 2.62% | 5.15% | -- | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0286 | 1.0286 | 0.12% | -- | -- | -- | 5.14% | -- | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | 0.16% | -- | 2.07% | 5.01% | -- | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 0.80% | -- | 2.13% | 4.90% | -- | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0258 | 1.0258 | 0.11% | -0.31% | 1.95% | 2.04% | 4.86% | -- | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0247 | 1.0247 | 0.57% | -- | 1.84% | 1.70% | 4.74% | -- | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | 1.26% | -- | 4.15% | -- | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | 2.32% | 5.18% | -- | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | 2.26% | 2.42% | 5.34% | -- | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0269 | 1.0269 | -0.15% | -- | -- | -- | 5.10% | -- | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.27% | -- | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0184 | 1.0184 | 0.08% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.96% | -- | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | 2.81% | 2.81% | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.64% | 0.55% | 0.55% | -- | 2.99% | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0052 | 1.0052 | -0.12% | -- | -- | 0.73% | 2.82% | 2.71% | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 0.45% | -- | 0.53% | -- | 2.83% | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0016 | 1.0016 | -0.09% | -- | -- | 0.13% | 2.50% | 2.34% | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -0.08% | -- | 0.00% | 2.58% | 2.43% | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0019 | 1.0019 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 2.37% | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.62% | 2.46% | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0033 | 1.0033 | 0.13% | -- | -0.40% | -- | -- | 2.51% | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -0.37% | 0.31% | 2.70% | 2.38% | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.08% | -- | -0.47% | -- | 2.91% | 2.28% | 3.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0002 | 1.0002 | -0.11% | -- | -0.77% | -- | 2.86% | 2.20% | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0013 | 1.0013 | -0.12% | -- | -0.44% | -- | 3.03% | 2.31% | 3.50% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0025 | 1.0025 | 0.11% | -- | -0.32% | -- | 3.16% | 2.43% | 3.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -0.43% | -0.20% | 3.05% | 2.32% | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0066 | 1.0066 | -0.07% | 0.13% | -- | -- | 3.69% | 2.85% | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0073 | 1.0073 | 0.16% | -0.03% | -- | -- | 3.78% | 2.92% | 5.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
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