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| 嘉实浦盈一年持有A(011516)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 0.23% | -0.16% | -- | 1.28% | -- | 10.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1099 | 1.1099 | -0.09% | 0.19% | -0.16% | -- | -- | -- | 10.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1109 | 1.1109 | 0.08% | 0.13% | -0.07% | -- | 1.48% | -- | 10.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1100 | 1.1100 | 0.18% | 0.02% | -0.15% | -0.06% | 1.56% | -- | 10.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1080 | 1.1080 | 0.05% | -0.07% | -0.33% | -- | 1.13% | -- | 10.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1074 | 1.1074 | -0.04% | -0.12% | -0.39% | -- | -- | -- | 10.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1078 | 1.1078 | -0.15% | -0.12% | -0.35% | -- | 0.94% | -- | 10.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1095 | 1.1095 | -0.03% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 10.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1098 | 1.1098 | 0.09% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 10.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1088 | 1.1088 | 0.01% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 10.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1087 | 1.1087 | -0.04% | -0.15% | -0.46% | -0.15% | 1.12% | -- | 11.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1091 | 1.1091 | 0.03% | -0.10% | -0.60% | -- | -- | -- | 11.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1088 | 1.1088 | -0.13% | -- | -0.65% | -- | 1.34% | -- | 11.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 11.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1104 | 1.1104 | 0.02% | -0.15% | -0.36% | -- | -- | -- | 10.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | -0.13% | -0.31% | -- | -- | -- | 10.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-14 | 1.1117 | 1.1117 | -0.11% | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | 10.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1129 | 1.1129 | 0.07% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 10.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1121 | 1.1121 | 0.04% | 0.04% | -- | -- | 1.25% | -- | 10.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1117 | 1.1117 | -0.04% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1121 | 1.1121 | 0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 10.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 10.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1138 | 1.1138 | -0.18% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 10.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1158 | 1.1158 | -0.03% | 0.19% | -- | -- | 2.64% | -- | 10.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.57% | -- | 10.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1144 | 1.1144 | 0.04% | -- | -- | -- | 2.62% | -- | 10.33% | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.1139 | 1.1139 | 0.02% | -- | -- | -- | 2.45% | -- | 10.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.57% | -- | 10.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1148 | 1.1148 | -0.11% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 10.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | -- | 0.52% | -0.08% | 3.01% | -- | 10.79% | -- | -- | | 2026-08-04 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.64% | -- | 8.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | 4.30% | -- | 9.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1063 | 1.1063 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.87% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | -- | -0.80% | 0.86% | -- | -- | 9.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -0.49% | -- | 1.19% | 4.63% | -- | 10.06% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1125 | 1.1125 | -0.09% | -0.30% | -- | -- | 5.20% | -- | 10.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.28% | -- | 10.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | -- | 0.88% | 1.43% | 5.59% | -- | 11.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1171 | 1.1171 | 0.15% | 0.32% | -- | 1.46% | -- | -- | 11.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 5.33% | -- | 10.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-18 | 1.1135 | 1.1135 | -0.13% | -0.14% | 1.27% | -- | 5.37% | -- | 10.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1149 | 1.1149 | 0.12% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 11.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1136 | 1.1136 | -0.25% | -- | -- | -- | 5.30% | -- | 11.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 11.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | 0.50% | 2.14% | 1.37% | -- | -- | 11.07% | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.1086 | 1.1086 | 0.20% | -- | -- | -0.04% | 5.21% | -- | 10.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1064 | 1.1064 | 0.02% | -- | -- | -0.29% | -- | -- | 10.18% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | -- | -- | -0.71% | -- | -- | 8.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 8.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | 0.15% | -- | -0.82% | -- | -- | 7.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0908 | 1.0908 | -0.10% | -- | -- | -- | 3.32% | -- | 8.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.0919 | 1.0919 | 0.07% | -- | -- | -- | 3.53% | -- | 8.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.0911 | 1.0911 | 0.17% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | 8.53% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -- | -1.00% | -- | 3.50% | -- | 8.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | 3.03% | -- | 9.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 9.66% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | 4.28% | -- | 9.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0968 | 1.0968 | -0.04% | 0.07% | -- | 0.84% | 4.48% | -- | 10.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0972 | 1.0972 | 0.20% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0963 | 1.0963 | 0.03% | -- | -0.23% | 0.58% | 3.96% | -- | 10.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | -0.45% | -- | 0.71% | 4.26% | -- | 10.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | -- | -- | 1.05% | 4.20% | -- | 10.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1010 | 1.1010 | 0.06% | -- | -- | 1.00% | 4.13% | -- | 10.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | -- | -- | 1.07% | 3.93% | -- | 10.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 4.29% | -- | 10.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0990 | 1.0990 | 0.02% | -- | -- | -- | 4.13% | -- | 10.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -0.92% | -- | 0.37% | 4.35% | -- | 10.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | 10.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1090 | 1.1090 | -0.05% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 11.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 12.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1067 | 1.1067 | -0.13% | -- | -- | 1.15% | 5.61% | -- | 11.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | 5.73% | -- | 11.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1071 | 1.1071 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | 0.49% | 1.27% | -- | -- | -- | 12.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0996 | 1.0996 | -0.02% | -- | 0.86% | -- | 5.11% | -- | 11.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | 5.07% | -- | 11.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0935 | 1.0935 | 0.04% | -- | 0.31% | -- | 4.45% | -- | 12.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.0931 | 1.0931 | 0.01% | 0.26% | 0.40% | -- | -- | -- | 12.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | -- | 0.55% | 0.54% | -- | -- | 12.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | 12.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0913 | 1.0913 | 0.33% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 11.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.06% | -- | -- | 11.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0902 | 1.0902 | 0.02% | -0.10% | -0.52% | 0.12% | 4.47% | -- | 11.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0900 | 1.0900 | 0.16% | -- | -0.43% | 0.26% | 4.63% | -- | 11.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0883 | 1.0883 | -0.04% | -0.05% | -0.43% | 0.51% | 4.53% | -- | 10.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | -0.63% | 0.02% | 4.58% | -- | 10.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 5.08% | -- | 11.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | 4.90% | -- | 10.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0901 | 1.0901 | 0.13% | -0.15% | -0.57% | 0.60% | 5.24% | -- | 10.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0887 | 1.0887 | 0.16% | -- | -0.70% | 1.00% | 4.99% | -- | 10.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0870 | 1.0870 | -0.48% | -- | -- | -- | 4.52% | -- | 10.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -- | -0.05% | 1.52% | 5.00% | -- | 11.09% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | -- | -- | 1.44% | 5.27% | -- | 11.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
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