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| 兴全汇虹一年持有A(010981)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1582 | 1.1582 | 0.02% | -- | -3.53% | -- | -- | -- | 15.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1580 | 1.1580 | -0.67% | -- | -3.88% | -4.16% | -- | -- | 14.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | 0.79% | -3.24% | -3.39% | -- | -- | 16.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | -0.24% | -- | -3.95% | -3.27% | -- | 15.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1643 | 1.1643 | 0.41% | -1.15% | -- | -3.61% | -2.01% | -- | 18.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1595 | 1.1595 | -0.90% | -1.44% | -- | -4.04% | -- | -- | 17.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1700 | 1.1700 | -0.33% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 18.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -- | -3.24% | -- | -0.90% | -- | 18.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1778 | 1.1778 | 0.11% | -1.90% | -2.55% | -2.94% | -- | -- | 16.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1765 | 1.1765 | -0.88% | -1.74% | -2.34% | -- | -0.80% | -- | 15.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1869 | 1.1869 | 0.00% | -1.49% | -1.58% | -2.52% | 0.46% | -- | 16.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2006 | 1.2006 | 0.28% | -0.35% | -- | -- | 1.12% | -- | 18.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1973 | 1.1973 | -0.62% | -0.62% | -1.38% | -- | -- | -- | 18.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | 18.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2097 | 1.2097 | 0.00% | 0.27% | -0.56% | -- | -- | -- | 18.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2132 | 1.2132 | 0.56% | 0.56% | -0.93% | -- | 3.47% | -- | 18.48% | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.2065 | 1.2065 | -0.17% | -0.40% | -- | -- | 2.26% | -- | 17.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.2086 | 1.2086 | 0.32% | -- | -0.64% | 1.67% | 2.77% | -- | 17.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.2047 | 1.2047 | -0.11% | -0.77% | -0.96% | -- | 2.20% | -- | 17.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.2060 | 1.2060 | -0.03% | -0.66% | -0.85% | -- | 2.51% | -- | 17.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2064 | 1.2064 | -0.41% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | 17.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | -0.26% | -- | 2.50% | -- | -- | 17.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | -- | -- | 2.72% | 3.46% | -- | 18.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 18.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2145 | 1.2145 | 0.16% | -0.70% | -- | 0.99% | -- | -- | 18.11% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | -0.60% | 1.35% | -- | -- | -- | 17.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.2206 | 1.2206 | -0.16% | 0.34% | 2.02% | -- | -- | -- | 19.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2225 | 1.2225 | -0.05% | 0.17% | 1.82% | 1.65% | -- | -- | 20.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2231 | 1.2231 | 0.27% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 21.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.2198 | 1.2198 | 0.24% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 21.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.2169 | 1.2169 | 0.03% | -0.63% | -- | 1.26% | -- | -- | 20.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2165 | 1.2165 | -0.32% | -- | -- | -- | 4.79% | -- | 20.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2204 | 1.2204 | 0.09% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 21.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2193 | 1.2193 | 0.15% | 0.36% | -- | -- | 5.38% | -- | 20.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.2175 | 1.2175 | -0.58% | -0.23% | 2.03% | -- | 5.30% | -- | 20.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.2246 | 1.2246 | 0.00% | -- | 2.62% | -- | 5.85% | -- | 21.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2164 | 1.2164 | 0.12% | -- | -0.10% | 0.65% | 5.14% | -- | 18.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2149 | 1.2149 | -0.44% | 0.55% | 0.38% | 0.00% | -- | -- | 18.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.2203 | 1.2203 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 19.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2083 | 1.2083 | 0.13% | 1.31% | -- | -0.67% | 4.84% | -- | 17.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | 0.20% | -- | -0.49% | 4.78% | -- | 16.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1964 | 1.1964 | 0.31% | -- | -- | -1.34% | 4.20% | -- | 15.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1927 | 1.1927 | -0.96% | -1.26% | -- | -1.65% | -- | -- | 15.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2043 | 1.2043 | 0.30% | -0.33% | -- | -- | 4.40% | -- | 16.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2007 | 1.2007 | 0.00% | -- | -- | -0.63% | 4.15% | -- | 16.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2079 | 1.2079 | -0.03% | -0.46% | 1.19% | -0.23% | -- | -- | 18.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2083 | 1.2083 | 0.00% | -- | -- | -0.58% | -- | -- | 18.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1933 | 1.1933 | -1.66% | -- | -- | -1.71% | -- | -- | 16.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2135 | 1.2135 | 0.00% | -- | 2.08% | -0.59% | 5.71% | -- | 18.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2176 | 1.2176 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.51% | -- | 18.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 17.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | 0.39% | -1.23% | -- | -- | -- | 15.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1801 | 1.1801 | -0.14% | -1.59% | -- | -- | 3.42% | -- | 15.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1818 | 1.1818 | -0.20% | -1.73% | -- | -1.96% | 3.70% | -- | 15.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1842 | 1.1842 | 0.19% | -- | -- | -1.43% | -- | -- | 15.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1819 | 1.1819 | 0.00% | -1.46% | -- | -1.96% | 3.85% | -- | 16.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1992 | 1.1992 | -0.28% | -0.28% | -1.11% | -- | 5.45% | -- | 17.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2026 | 1.2026 | 0.00% | -- | -0.83% | -- | 5.99% | -- | 17.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1994 | 1.1994 | 0.00% | -0.19% | -1.10% | -- | -- | -- | 18.72% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2026 | 1.2026 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 18.94% | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2036 | 1.2036 | -0.41% | -- | -- | -- | 6.45% | -- | 17.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2085 | 1.2085 | -0.53% | -- | -- | -- | 6.76% | -- | 18.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2149 | 1.2149 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 7.59% | -- | 18.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2165 | 1.2165 | 0.31% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 16.88% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2127 | 1.2127 | 0.00% | 0.17% | 1.46% | -- | 7.99% | -- | 16.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2083 | 1.2083 | -0.02% | -- | -- | -- | 7.58% | -- | 15.92% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2085 | 1.2085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2107 | 1.2107 | -0.39% | -0.82% | -- | -- | 7.86% | -- | 16.73% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2154 | 1.2154 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.30% | -- | 17.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2140 | 1.2140 | -0.55% | 0.28% | -- | 0.76% | 8.39% | -- | 14.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | 1.29% | -- | 1.31% | -- | -- | 16.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2106 | 1.2106 | 0.46% | 0.70% | 0.43% | -- | -- | -- | 15.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2051 | 1.2051 | -0.36% | -- | 0.31% | -- | 8.82% | -- | 14.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2095 | 1.2095 | 0.58% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 15.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2025 | 1.2025 | 0.02% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | 14.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.43% | -- | 14.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1952 | 1.1952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.32% | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1890 | 1.1890 | 0.34% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 13.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2082 | 1.2082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.85% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2063 | 1.2063 | -0.08% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 15.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | 7.97% | -- | 15.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2054 | 1.2054 | 0.33% | -- | -0.58% | -- | 7.97% | -- | 15.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2014 | 1.2014 | -0.34% | -0.81% | -0.64% | 1.24% | -- | -- | 14.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | 13.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2112 | 1.2112 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | 9.29% | -- | 13.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2097 | 1.2097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.91% | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.2157 | 1.2157 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2144 | 1.2144 | 0.16% | -- | -- | 0.71% | 10.07% | -- | 14.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2124 | 1.2124 | 0.27% | -- | -- | -- | 10.14% | -- | 14.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2091 | 1.2091 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 13.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.25% | -- | 11.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.94% | -- | 12.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2040 | 1.2040 | -0.07% | -- | -- | 1.80% | -- | -- | 13.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2049 | 1.2049 | -0.04% | -- | -- | -- | 11.34% | -- | 14.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | 14.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | 9.19% | -- | 15.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1857 | 1.1857 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | 9.04% | -- | 13.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | -- | -1.61% | -- | 8.45% | -- | 12.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.86% | -- | 12.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 10.31% | -- | 12.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1934 | 1.1934 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | 10.96% | -- | 13.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1942 | 1.1942 | 0.00% | -- | 0.50% | 2.87% | 11.10% | -- | 13.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | -- | 1.63% | 3.96% | 11.18% | -- | 14.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | -- | -- | 4.54% | 10.57% | -- | 12.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
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