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| 华夏创新未来LOF(501207)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.5885 | 0.5885 | 0.34% | 1.57% | -16.10% | -- | -- | -- | -17.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.5865 | 0.5865 | -3.30% | 2.50% | -19.49% | -- | -- | -- | -19.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.6065 | 0.6065 | 2.04% | 2.36% | -16.75% | -- | -15.20% | -- | -13.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.5944 | 0.5944 | 6.66% | -3.58% | -18.41% | -- | -17.25% | -- | -15.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.5573 | 0.5573 | -3.81% | -6.40% | -23.50% | -- | -- | -- | -20.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.5794 | 0.5794 | 1.26% | -4.84% | -20.47% | -- | -20.54% | -- | -15.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.5722 | 0.5722 | -3.43% | -- | -21.46% | -- | -- | -- | -19.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.5925 | 0.5925 | -3.89% | -2.47% | -- | -- | -20.50% | -- | -15.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6165 | 0.6165 | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.5954 | 0.5954 | -2.22% | -6.90% | -22.33% | -- | -19.49% | -- | -14.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6089 | 0.6089 | 0.00% | -5.86% | -20.57% | -- | -16.68% | -- | -10.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6075 | 0.6075 | 0.00% | -6.13% | -23.13% | -- | -14.95% | -- | -10.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6395 | 0.6395 | -1.13% | -6.25% | -- | -- | -- | -- | -5.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6468 | 0.6468 | -0.58% | -5.89% | -- | -- | -- | -- | -4.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6506 | 0.6506 | 0.53% | -7.24% | -- | -- | -- | -- | -6.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.6472 | 0.6472 | -3.40% | -- | -- | -- | -10.74% | -- | -8.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.6700 | 0.6700 | -1.77% | -8.03% | -- | -- | -- | -- | -4.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6821 | 0.6821 | -0.76% | -6.37% | -- | -- | -7.86% | -- | -3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.6873 | 0.6873 | -2.01% | -5.66% | -- | -- | -- | -- | -3.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7014 | 0.7014 | 0.00% | -3.72% | -- | -- | -9.98% | -- | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7285 | 0.7285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7666 | 0.7666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7903 | 0.7903 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7856 | 0.7856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8754 | 0.8754 | 0.00% | -- | 3.73% | 34.12% | -- | -- | 12.89% | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.8048 | 0.8048 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.8081 | 0.8081 | -3.04% | -0.68% | -- | 20.54% | -- | -- | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.8334 | 0.8334 | 0.00% | -- | -- | 25.95% | 52.44% | -- | 5.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.8293 | 0.8293 | 0.00% | -1.73% | -- | 19.81% | -- | -- | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.8136 | 0.8136 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | 47.93% | -- | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.8276 | 0.8276 | -1.93% | -0.36% | -- | -- | 52.58% | -- | 4.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.8439 | 0.8439 | 0.00% | -- | 12.63% | -- | 55.27% | -- | 6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.8195 | 0.8195 | 0.00% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 2.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 0.8306 | 0.8306 | 0.00% | -0.31% | 10.22% | -- | 49.90% | -- | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.8041 | 0.8041 | -1.41% | 0.07% | -- | -- | 45.07% | -- | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.8156 | 0.8156 | -2.11% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.8332 | 0.8332 | 1.52% | 4.65% | -- | -- | 49.53% | -- | 6.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.8207 | 0.8207 | 0.00% | -- | -- | 13.95% | 45.33% | -- | 4.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.8035 | 0.8035 | -1.25% | -- | -- | -- | 44.41% | -- | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.8137 | 0.8137 | 2.20% | -- | 25.01% | -- | 47.41% | -- | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.7962 | 0.7962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | -- | -- | | 2026-04-24 | 0.7493 | 0.7493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.7536 | 0.7536 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.38% | -- | -9.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.6939 | 0.6939 | 0.00% | -- | 3.46% | -5.00% | 35.03% | -- | -18.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.6509 | 0.6509 | 0.00% | 1.77% | -3.31% | -9.41% | 28.79% | -- | -23.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.6576 | 0.6576 | 2.81% | -1.62% | -- | -4.38% | 15.55% | -- | -22.98% | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.6396 | 0.6396 | 0.00% | -- | -- | -6.99% | -- | -- | -25.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.6527 | 0.6527 | -2.35% | -- | -- | -5.12% | 13.14% | -- | -22.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.6684 | 0.6684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -20.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.6391 | 0.6391 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.6694 | 0.6694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -21.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.6707 | 0.6707 | -0.37% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -24.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.6732 | 0.6732 | 0.42% | -- | -- | -2.91% | 9.87% | -- | -26.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.6704 | 0.6704 | 1.31% | -- | -- | -3.32% | -- | -- | -26.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.6617 | 0.6617 | -1.09% | -- | -- | -3.51% | 13.40% | -- | -27.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.6690 | 0.6690 | -3.35% | -- | -6.28% | -1.78% | -- | -- | -26.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.6922 | 0.6922 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.19% | -- | -23.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.7202 | 0.7202 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.28% | -- | -24.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.7072 | 0.7072 | 0.00% | -0.92% | -3.18% | -0.55% | -- | -- | -26.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.7138 | 0.7138 | 0.00% | -4.76% | 3.80% | -- | -- | -- | -28.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.7390 | 0.7390 | 0.00% | -- | 6.78% | -- | -- | -- | -25.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.7531 | 0.7531 | 0.48% | -- | 9.48% | -- | -- | -- | -22.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.7495 | 0.7495 | 0.87% | -- | 8.95% | 1.35% | -- | -- | -22.95% | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.7430 | 0.7430 | 0.00% | -0.39% | 8.01% | 1.67% | -- | -- | -23.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.7517 | 0.7517 | 0.00% | -- | 9.75% | 5.24% | -- | -- | -22.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.7459 | 0.7459 | 0.00% | -- | 10.60% | -- | -- | -- | -23.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.7647 | 0.7647 | 0.00% | 6.43% | 10.14% | -- | 51.25% | -- | -20.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.7304 | 0.7304 | 2.25% | 6.21% | -- | -6.26% | 47.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.7143 | 0.7143 | -0.58% | 3.87% | 2.04% | -- | 44.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.7185 | 0.7185 | -0.15% | 4.48% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.7196 | 0.7196 | 0.00% | 3.97% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.6877 | 0.6877 | -0.64% | -- | -- | -- | 33.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.6921 | 0.6921 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 0.6885 | 0.6885 | 0.09% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.6879 | 0.6879 | 0.00% | 2.00% | -0.81% | -7.91% | 31.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.6849 | 0.6849 | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.6744 | 0.6744 | 0.00% | -2.87% | -- | -- | 27.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.6675 | 0.6675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.6943 | 0.6943 | 0.00% | 0.13% | -- | -2.99% | 26.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.6942 | 0.6942 | 0.00% | 1.92% | -2.38% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.7000 | 0.7000 | 0.95% | -- | -- | 1.61% | 30.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.6934 | 0.6934 | 1.11% | -- | -3.05% | 1.15% | 30.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.6858 | 0.6858 | 0.69% | -- | -4.52% | -- | 30.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.6811 | 0.6811 | 0.00% | -1.79% | -- | -1.16% | 28.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.6935 | 0.6935 | 0.00% | -- | -5.10% | -- | 35.66% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.6808 | 0.6808 | 0.00% | -1.59% | -6.84% | 1.26% | 31.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.6918 | 0.6918 | 0.00% | -2.71% | -- | -- | 28.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.7041 | 0.7041 | -0.98% | -1.98% | -- | -- | 23.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.7111 | 0.7111 | 0.00% | -- | -- | 16.00% | 27.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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