|
| 工银四季LOF(164808)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1027 | 1.9317 | -0.02% | 0.19% | 0.07% | 0.05% | -0.13% | -- | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.1029 | 1.9319 | 0.01% | 0.33% | 0.09% | -- | -0.04% | -- | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1028 | 1.9318 | 0.01% | 0.32% | 0.10% | -- | -0.06% | -- | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1027 | 1.9317 | 0.07% | 0.08% | 0.09% | -- | -0.07% | -- | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1019 | 1.9309 | 0.12% | 0.00% | 0.02% | -- | -0.05% | -- | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1006 | 1.9296 | 0.12% | -0.09% | -0.10% | -- | -- | -- | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0993 | 1.9283 | 0.00% | -0.21% | -0.22% | -- | -- | -- | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0993 | 1.9283 | -0.23% | -- | -0.22% | -- | -0.24% | -- | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1018 | 1.9308 | -0.01% | 0.08% | -0.01% | -- | -- | -- | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1019 | 1.9309 | 0.03% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1016 | 1.9306 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.14% | -- | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1016 | 1.9306 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1009 | 1.9299 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | 0.27% | -- | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1016 | 1.9306 | 0.00% | -0.02% | -0.07% | -- | -- | -- | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1016 | 1.9299 | 0.03% | -0.02% | -0.07% | -- | -- | -- | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1013 | 1.9296 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1017 | 1.9300 | -0.01% | 0.00% | -- | -- | -0.39% | -- | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1018 | 1.9301 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -0.44% | -- | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1018 | 1.9301 | -0.01% | 0.01% | -- | -- | -0.37% | -- | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1019 | 1.9302 | 0.04% | 0.02% | -- | -- | -0.41% | -- | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1015 | 1.9298 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -0.32% | -- | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1017 | 1.9300 | -0.02% | -0.06% | -- | -- | -0.30% | -- | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1019 | 1.9302 | 0.02% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1017 | 1.9300 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1024 | 1.9307 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1026 | 1.9309 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1027 | 1.9310 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1024 | 1.9307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.94% | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.1022 | 1.9305 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1066 | 1.9248 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | 1.94% | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1061 | 1.9243 | 0.00% | -0.23% | -- | -0.21% | -- | -- | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1086 | 1.9268 | -0.05% | -- | 0.20% | 0.03% | 0.68% | -- | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1091 | 1.9273 | 0.03% | -- | 0.24% | -- | 0.79% | -- | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1088 | 1.9270 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | 0.76% | -- | 2.51% | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.1075 | 1.9257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1070 | 1.9252 | 0.00% | -0.05% | -0.37% | -- | 0.64% | -- | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1076 | 1.9258 | 0.00% | 0.11% | -0.21% | -0.20% | -- | -- | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1076 | 1.9258 | 0.03% | 0.11% | -- | 0.07% | -- | -- | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1073 | 1.9255 | 0.08% | -- | -0.04% | 0.05% | 0.99% | -- | 2.41% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1064 | 1.9246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1051 | 1.9233 | 0.00% | -0.05% | -0.21% | -- | 1.00% | -- | 2.26% | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.1054 | 1.9236 | 0.00% | 0.06% | -0.10% | -0.24% | -- | -- | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1057 | 1.9239 | 0.00% | -0.49% | -- | 0.02% | 1.04% | -- | 2.63% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1047 | 1.9229 | 0.00% | -0.47% | -0.15% | -- | -- | -- | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1030 | 1.9212 | -0.73% | -0.66% | -0.45% | 0.03% | -- | -- | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1111 | 1.9213 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | 0.51% | -- | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1099 | 1.9201 | 0.00% | 0.20% | 0.14% | -- | -- | -- | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1103 | 1.9205 | 0.00% | 0.23% | -- | 0.33% | 0.58% | -- | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1077 | 1.9179 | 0.05% | 0.03% | -0.05% | 0.36% | -- | -- | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1071 | 1.9173 | -0.05% | 0.01% | -- | 0.31% | 0.20% | -- | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1077 | 1.9179 | 0.08% | 0.02% | -- | 0.36% | 0.33% | -- | 2.49% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1068 | 1.9170 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.28% | -- | -- | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1074 | 1.9176 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1070 | 1.9172 | -0.05% | -- | -- | -- | 0.24% | -- | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1075 | 1.9177 | 0.09% | -- | -- | 0.32% | 0.33% | -- | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1065 | 1.9167 | 0.00% | 0.01% | -0.37% | 0.27% | 0.34% | -- | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1064 | 1.9166 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1080 | 1.9182 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | 0.60% | -- | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1084 | 1.9186 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 2.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1083 | 1.9185 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1106 | 1.9208 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 3.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1098 | 1.9200 | 0.05% | -- | -- | -- | 0.23% | -- | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1092 | 1.9194 | 0.00% | 0.28% | -- | 0.47% | -- | -- | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1088 | 1.9190 | 0.18% | 0.46% | -- | 0.50% | 0.11% | -- | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1068 | 1.9170 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1061 | 1.9163 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.33% | 0.14% | -- | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1037 | 1.9139 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -0.08% | -- | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1073 | 1.9175 | 0.00% | -- | -- | 0.65% | 0.24% | -- | 3.27% | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1081 | 1.9183 | 0.15% | -- | 0.44% | -- | 0.44% | -- | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1064 | 1.9166 | 0.08% | 0.34% | -- | 0.77% | -- | -- | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1055 | 1.9157 | 0.00% | -- | 0.27% | 0.68% | 0.17% | -- | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1045 | 1.9147 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1027 | 1.9129 | 0.00% | -0.36% | 0.22% | -0.33% | -- | -- | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1067 | 1.9102 | 0.00% | 0.27% | -- | 0.15% | -0.72% | -- | 2.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1037 | 1.9072 | 0.03% | 0.02% | -- | -0.12% | -- | -0.89% | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1034 | 1.9069 | 0.00% | 0.02% | -- | -0.14% | -- | -0.92% | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1040 | 1.9075 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -0.86% | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1035 | 1.9070 | 0.03% | -- | -- | 0.18% | -- | -0.91% | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1032 | 1.9067 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -0.69% | -0.93% | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1025 | 1.9060 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -0.60% | -1.00% | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0999 | 1.9034 | -0.04% | -- | -0.43% | -- | -- | -1.23% | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1003 | 1.9038 | -0.05% | -- | -0.39% | -0.35% | -- | -1.19% | 2.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1009 | 1.9044 | 0.01% | 0.09% | -- | -- | -0.90% | -1.14% | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1008 | 1.9043 | 0.00% | -- | -0.29% | -0.33% | -0.77% | -1.15% | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0999 | 1.9034 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -0.30% | -1.23% | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1038 | 1.9073 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 0.83% | -0.88% | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1046 | 1.9081 | 0.00% | 0.12% | -0.13% | 0.07% | 0.75% | -0.81% | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1040 | 1.9075 | -0.01% | 0.14% | -0.17% | -0.05% | 0.48% | -0.86% | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1041 | 1.9076 | 0.07% | -- | -0.16% | -- | 0.65% | -0.85% | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
|