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| 诺德品质消费6个月持有(011078)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.7167 | 0.7167 | 0.00% | 2.91% | 3.17% | -- | -- | -- | 10.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7244 | 0.7244 | 1.30% | 5.71% | 4.68% | -- | -- | -- | 12.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7151 | 0.7151 | 0.80% | 4.91% | 3.34% | -- | -3.21% | -- | 10.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7094 | 0.7094 | 1.87% | 4.14% | 2.51% | -- | -4.94% | -- | 9.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6964 | 0.6964 | 0.91% | 1.40% | 0.64% | -- | -- | -- | 8.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6901 | 0.6901 | 0.70% | 1.01% | -0.27% | -- | -7.44% | -- | 6.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6853 | 0.6853 | 0.54% | 2.10% | 0.16% | -- | -- | -- | 6.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6816 | 0.6816 | 0.06% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 5.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6812 | 0.6812 | -0.82% | -1.52% | -1.19% | -- | -- | -- | 5.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6868 | 0.6868 | 0.53% | -1.42% | -0.38% | -- | -7.86% | -- | 8.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6832 | 0.6832 | 1.79% | -0.84% | -2.12% | -- | -- | -- | 9.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6712 | 0.6712 | -1.38% | -2.44% | -4.36% | -- | -- | -- | 6.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6806 | 0.6806 | -1.60% | -1.12% | -- | -- | -8.04% | -- | 7.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6917 | 0.6917 | -0.72% | 0.17% | -0.76% | -- | -5.22% | -- | 9.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6967 | 0.6967 | 1.12% | 0.17% | -0.04% | -- | -- | -- | 9.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6890 | 0.6890 | 0.15% | -0.82% | -- | -- | -7.43% | -- | 5.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.6880 | 0.6880 | -0.04% | 0.20% | -1.81% | -- | -7.64% | -- | 3.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.6883 | 0.6883 | -0.32% | -0.53% | -2.51% | -- | -6.24% | -- | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6905 | 0.6905 | -0.72% | -0.22% | -2.02% | -- | -7.34% | -- | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.6955 | 0.6955 | 0.12% | 0.51% | -1.31% | -- | -7.89% | -- | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.6947 | 0.6947 | 1.18% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.6866 | 0.6866 | -0.78% | -0.78% | -- | -- | -9.62% | -- | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.6920 | 0.6920 | 1.14% | -0.86% | -- | -- | -8.91% | -- | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.6842 | 0.6842 | 0.00% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.6894 | 0.6894 | -1.23% | -- | -4.62% | -- | -- | -- | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.6980 | 0.6980 | -0.54% | -- | -- | -- | -6.48% | -- | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7018 | 0.7018 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -6.00% | -- | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.6970 | 0.6970 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -6.91% | -- | 2.38% | -- | -- | | 2026-09-15 | 0.7007 | 0.7007 | -0.75% | -- | -2.88% | -- | -- | -- | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 0.7060 | 0.7060 | 0.18% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 0.7047 | 0.7047 | -0.97% | -- | -- | -- | -6.61% | -- | 3.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 0.7116 | 0.7116 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.52% | -- | 6.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 0.7204 | 0.7204 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 6.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 0.7243 | 0.7243 | 0.21% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | 8.84% | -- | -- | | 2026-08-24 | 0.7228 | 0.7228 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.49% | -- | 7.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.7256 | 0.7256 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.73% | -- | 6.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.7215 | 0.7215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.6970 | 0.6970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.65% | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.7128 | 0.7128 | -1.70% | -0.57% | -- | -- | 11.24% | -- | 3.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.7251 | 0.7251 | 0.00% | 0.71% | -- | -4.87% | -- | -- | 5.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.7169 | 0.7169 | -0.43% | -- | -6.80% | -- | 14.41% | -- | 3.69% | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.7200 | 0.7200 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.48% | -- | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.7206 | 0.7206 | 0.00% | -1.80% | -- | -7.84% | 14.65% | -- | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.7338 | 0.7338 | -1.13% | -3.74% | -2.95% | -- | 16.96% | -- | 5.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.7422 | 0.7422 | 0.00% | -- | -1.68% | -- | 18.22% | -- | 5.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.7590 | 0.7590 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.82% | -- | 9.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.7623 | 0.7623 | 0.00% | -- | 1.30% | -- | 22.58% | -- | 9.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.7692 | 0.7692 | 0.00% | -- | -- | -1.09% | 26.33% | -- | 7.18% | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.7661 | 0.7661 | 0.00% | 1.48% | 2.93% | -1.43% | -- | -- | 7.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.7561 | 0.7561 | 0.00% | 0.48% | -- | -1.68% | 24.71% | -- | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.7549 | 0.7549 | 0.00% | -- | -1.38% | -- | 24.59% | -- | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.7525 | 0.7525 | 0.44% | 2.63% | -1.89% | -- | -- | -- | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.7492 | 0.7492 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | 25.39% | -- | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.7346 | 0.7346 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.7332 | 0.7332 | -1.04% | -- | -3.80% | -1.89% | -- | -- | -1.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 0.7409 | 0.7409 | -0.40% | -- | -- | -0.86% | -- | -- | -0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.7439 | 0.7439 | 0.00% | 0.92% | -- | -0.45% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.7335 | 0.7335 | 0.00% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -1.45% | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.7371 | 0.7371 | 1.75% | -- | -5.73% | -2.34% | -- | -- | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.7244 | 0.7244 | 1.20% | -- | -7.01% | -3.79% | 15.96% | -- | -2.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.7158 | 0.7158 | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.7443 | 0.7443 | -0.32% | -2.77% | -- | -- | 18.58% | -- | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.7467 | 0.7467 | 0.00% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 2.53% | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.7655 | 0.7655 | -0.42% | -- | -- | 2.67% | 23.53% | -- | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.7687 | 0.7687 | -0.56% | 1.56% | -1.80% | 3.10% | -- | -- | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.7730 | 0.7730 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.7670 | 0.7670 | 0.00% | 0.63% | -1.98% | -- | -- | -- | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.7569 | 0.7569 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.29% | -- | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.7622 | 0.7622 | 0.00% | -2.16% | -1.28% | 3.20% | -- | -- | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.7819 | 0.7819 | 0.37% | -- | -- | 7.48% | -- | -- | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.7790 | 0.7790 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.38% | -- | 1.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.7828 | 0.7828 | 0.00% | -- | -- | 4.47% | 25.67% | -- | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.7825 | 0.7825 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | 26.07% | -- | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.7721 | 0.7721 | 0.00% | -- | 3.32% | 3.46% | -- | -- | -2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.7809 | 0.7809 | 0.41% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.7777 | 0.7777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.7772 | 0.7772 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.81% | -- | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.7753 | 0.7753 | 0.82% | -- | -- | -- | 26.99% | -- | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.7690 | 0.7690 | 0.00% | -- | -- | 3.32% | 27.17% | -- | -2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.7597 | 0.7597 | 0.00% | -- | 1.89% | 3.49% | -- | -- | -2.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.7683 | 0.7683 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | -- | -- | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.7473 | 0.7473 | 0.00% | -0.74% | -- | -1.63% | -- | -- | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.7548 | 0.7548 | 0.25% | 1.25% | 3.75% | -- | -- | -- | 4.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 0.7529 | 0.7529 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 4.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 0.7455 | 0.7455 | -0.29% | -- | 2.32% | -0.43% | -- | -- | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.7477 | 0.7477 | 0.00% | -- | 1.94% | -1.45% | -- | -- | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.7456 | 0.7456 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.7387 | 0.7387 | 0.00% | -- | -- | -0.93% | 17.83% | -- | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.7392 | 0.7392 | 0.08% | 1.43% | 0.05% | 2.71% | 18.35% | -- | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.7386 | 0.7386 | 0.00% | -- | -1.03% | 0.44% | 17.13% | -- | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.7434 | 0.7434 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.60% | -- | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.7288 | 0.7288 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.15% | -- | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.7275 | 0.7275 | 0.00% | -0.15% | -2.40% | -- | 19.24% | -- | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.7175 | 0.7175 | 0.00% | -3.67% | -3.05% | -- | 13.49% | -- | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.7286 | 0.7286 | -0.67% | -- | -- | 4.85% | 16.69% | -- | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.7335 | 0.7335 | -1.52% | -- | -- | 5.91% | 15.86% | -- | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.7448 | 0.7448 | 0.00% | -- | 1.46% | -- | 15.44% | -- | 5.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.7493 | 0.7493 | 0.00% | -- | -0.77% | -- | 13.79% | -- | 5.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
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