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| 淳厚益加增强A(010513)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1439 | 1.1439 | 0.01% | 0.85% | 1.27% | -- | -- | -- | 6.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1438 | 1.1438 | -0.12% | 1.39% | 1.63% | 2.88% | -- | -- | 6.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | 1.00% | 1.76% | 3.01% | -5.53% | -- | 6.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1343 | 1.1343 | 0.55% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 6.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1281 | 1.1281 | -0.51% | -0.63% | 0.24% | 2.56% | -- | -- | 5.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1339 | 1.1339 | -0.36% | -0.04% | -- | 2.00% | -- | -- | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | 6.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1352 | 1.1352 | 0.07% | 0.46% | 1.10% | 1.14% | -- | -- | 6.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | -6.52% | -- | 6.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1317 | 1.1317 | -0.02% | -0.19% | 0.97% | 1.57% | -- | -- | 6.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1319 | 1.1319 | 0.17% | -0.15% | 0.99% | -- | -6.15% | -- | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | 0.04% | -- | -1.24% | -- | -- | 5.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-14 | 1.1332 | 1.1332 | -0.05% | 0.69% | 1.26% | -- | -- | -- | 5.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1338 | 1.1338 | 0.02% | 0.75% | -- | -- | -7.31% | -- | 5.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1336 | 1.1336 | 0.35% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1296 | 1.1296 | 0.48% | 0.37% | 0.84% | -5.14% | -- | -- | 4.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1242 | 1.1242 | -0.11% | -0.11% | 0.23% | -- | -- | -- | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1258 | 1.1258 | 0.26% | -- | -- | -4.31% | -- | -- | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | -7.72% | -- | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.90% | -- | 3.90% | -- | -- | | 2026-09-14 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | -- | -- | -4.42% | -- | -- | 3.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1202 | 1.1202 | -0.12% | -- | -- | -- | -7.17% | -- | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.09% | -- | 2.61% | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.1161 | 1.1161 | 0.22% | 0.56% | -- | -5.43% | -- | -- | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | -- | -- | -6.05% | -- | -- | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -- | -- | -8.44% | -- | -- | 2.79% | -- | -- | | 2026-08-21 | 1.1105 | 1.1105 | -0.08% | -- | -1.39% | -- | -8.80% | -- | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1114 | 1.1114 | 0.11% | 0.05% | -0.25% | -8.19% | -8.62% | -- | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -9.13% | -- | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1108 | 1.1108 | -0.08% | -0.09% | -- | -- | -8.15% | -- | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1117 | 1.1117 | 0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1116 | 1.1116 | -0.04% | -0.01% | -- | -9.70% | -- | -- | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.89% | -- | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1118 | 1.1118 | 0.01% | 1.08% | -- | -8.40% | -- | -- | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0999 | 1.0999 | -1.06% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1117 | 1.1117 | -0.21% | -1.07% | -- | -- | -8.67% | -- | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1140 | 1.1140 | -0.86% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | 0.85% | -- | -6.44% | -- | -- | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1224 | 1.1224 | -0.12% | -1.91% | -- | -- | -7.39% | -- | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1237 | 1.1237 | -0.22% | -2.51% | -- | -- | -7.19% | -- | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1262 | 1.1262 | 1.08% | -- | -- | -- | -7.13% | -- | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.98% | -- | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1442 | 1.1442 | -0.73% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | 4.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | -- | -- | -3.89% | -- | -- | 5.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | 9.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1765 | 1.1765 | 0.00% | -- | -- | -0.78% | -- | -- | 8.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1709 | 1.1709 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.88% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | -- | -4.92% | -- | -2.00% | -- | 8.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1778 | 1.1778 | -0.20% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 8.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1802 | 1.1802 | -0.44% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 9.13% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1854 | 1.1854 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.19% | -- | 9.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2059 | 1.2059 | -0.52% | -- | -- | -1.34% | -- | -- | 11.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2122 | 1.2122 | 0.00% | -- | -- | -0.38% | -- | -- | 12.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2106 | 1.2106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | 1.86% | -- | 11.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | 3.80% | -- | 14.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2138 | 1.2138 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | 2.66% | -- | 12.47% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | -- | 1.31% | -- | 1.84% | -- | 11.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1993 | 1.1993 | 0.00% | 0.69% | -0.51% | -2.85% | 2.11% | -- | 11.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00% | -- | -1.21% | -3.52% | 1.62% | -- | 10.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1901 | 1.1901 | -0.08% | 0.59% | -1.54% | -- | 1.76% | -- | 10.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1911 | 1.1911 | 0.00% | -- | -1.71% | -- | 1.94% | -- | 10.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | -0.03% | -- | -1.09% | -- | -- | 9.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.1856 | 1.1856 | 0.19% | -- | -- | -0.93% | -- | -- | 10.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1834 | 1.1834 | 0.00% | -- | -3.18% | -1.11% | -- | -- | 10.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1858 | 1.1858 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -- | -- | -0.47% | 0.69% | -- | 10.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 12.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2087 | 1.2087 | -0.26% | -- | -0.97% | 0.75% | -- | -- | 12.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2118 | 1.2118 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | 2.37% | -- | 12.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2223 | 1.2223 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.26% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | 13.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2162 | 1.2162 | -0.02% | -- | -2.30% | 0.75% | -- | -- | 13.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2165 | 1.2165 | -0.22% | -0.20% | -- | 0.58% | 4.67% | -- | 13.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2192 | 1.2192 | -0.11% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | 13.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2205 | 1.2205 | 0.59% | -- | -- | -- | 4.89% | -- | 13.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2133 | 1.2133 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | 4.68% | -- | 13.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2189 | 1.2189 | 0.00% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | 13.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2269 | 1.2269 | 0.00% | -- | 2.52% | -- | -- | -- | 14.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2306 | 1.2306 | 0.00% | -0.32% | 3.13% | 1.41% | 7.22% | -- | 15.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2253 | 1.2253 | 0.00% | -0.74% | 3.11% | -- | 6.86% | -- | 14.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2345 | 1.2345 | -0.18% | -- | -- | 1.38% | -- | -- | 16.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2367 | 1.2367 | 0.19% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 16.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2344 | 1.2344 | -0.84% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | 16.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2124 | 1.2124 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 14.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1961 | 1.1961 | -0.06% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 14.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1968 | 1.1968 | 0.00% | 0.35% | -0.42% | -- | -- | -- | 14.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.1967 | 1.1967 | -0.03% | 0.71% | -- | -1.76% | -- | -- | 14.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | 0.66% | 0.00% | -2.14% | -- | -- | 15.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.1926 | 1.1926 | -0.05% | -- | -- | -1.99% | -- | -- | 14.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1932 | 1.1932 | 0.41% | -- | -- | -1.95% | 4.54% | -- | 14.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1883 | 1.1883 | -0.08% | -- | -1.31% | -2.34% | -- | -- | 14.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% | -0.21% | -- | -2.28% | -- | -- | 13.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1917 | 1.1917 | -0.48% | -- | -1.47% | -1.88% | 4.52% | -- | 13.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1974 | 1.1974 | -0.19% | -0.02% | -1.39% | -- | 5.27% | -- | 14.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1997 | 1.1997 | -0.23% | -- | -- | -0.58% | 5.83% | -- | 14.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2025 | 1.2025 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.21% | -- | 14.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% | -- | -1.95% | -1.33% | 5.89% | -- | 13.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2018 | 1.2018 | 0.43% | -- | -- | -- | 7.25% | -- | 14.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1967 | 1.1967 | 0.00% | -- | -2.44% | -- | 6.51% | -- | 13.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | -- | -1.85% | -- | 6.94% | -- | 13.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | -0.25% | -0.17% | -1.45% | 6.95% | -- | 14.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2054 | 1.2054 | -0.05% | -0.73% | -0.06% | -0.52% | 7.28% | -- | 14.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | 6.92% | -- | 14.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2071 | 1.2071 | -0.20% | -0.43% | -- | -- | 6.50% | -- | 14.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2095 | 1.2095 | -0.40% | -- | -- | -- | 6.35% | -- | 14.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2143 | 1.2143 | 0.00% | -0.58% | -- | 0.59% | 6.92% | -- | 14.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
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