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| 鹏华消费优选(206007)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 2.8680 | 2.8680 | -0.59% | 1.92% | -- | -- | -5.60% | -- | -6.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 2.8850 | 2.8850 | -1.40% | -- | -1.97% | -- | -7.26% | -- | -6.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 2.9260 | 2.9260 | 2.27% | 5.03% | -0.58% | -- | -- | -- | -3.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 2.8610 | 2.8610 | 2.40% | 2.00% | -2.79% | -- | -8.18% | -- | -6.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 2.7940 | 2.7940 | -0.71% | 0.32% | -5.06% | -- | -- | -- | -8.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 2.8140 | 2.8140 | 0.00% | -1.54% | -4.38% | -- | -- | -- | -7.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 2.7860 | 2.7860 | -0.68% | -0.50% | -4.29% | -- | -13.26% | -- | -7.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 2.8050 | 2.8050 | 0.72% | -1.85% | -3.34% | -- | -- | -- | -6.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.7850 | 2.7850 | -2.55% | -3.30% | -5.66% | -- | -13.10% | -- | -7.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.8580 | 2.8580 | -0.21% | -0.24% | -3.18% | -- | -8.69% | -- | -3.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.8640 | 2.8640 | 2.29% | -0.52% | -4.53% | -- | -- | -- | -2.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.8000 | 2.8000 | -2.03% | -- | -6.85% | -- | -- | -- | -5.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.8580 | 2.8580 | -0.76% | -1.96% | -4.99% | -- | -- | -- | -3.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.8800 | 2.8800 | 0.52% | -2.37% | -3.68% | -- | -- | -- | -2.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.8650 | 2.8650 | -0.49% | -3.70% | -4.18% | -- | -- | -- | -4.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.8790 | 2.8790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.9150 | 2.9150 | -1.19% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -4.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.9500 | 2.9500 | -0.84% | 0.24% | -- | -- | -7.73% | -- | -3.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.9750 | 2.9750 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | -7.67% | -- | -3.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.9000 | 2.9000 | -1.46% | -1.46% | -- | -- | -11.12% | -- | -5.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.9430 | 2.9430 | 1.10% | -1.90% | -- | -- | -9.81% | -- | -4.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.9110 | 2.9110 | 0.31% | -3.16% | -- | 2.28% | -10.76% | -- | -5.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.9020 | 2.9020 | -1.69% | -3.52% | -- | -- | -12.03% | -- | -5.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.9520 | 2.9520 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 3.0000 | 3.0000 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 3.0060 | 3.0060 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 3.0080 | 3.0080 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.9900 | 2.9900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.64% | -- | -- | | 2026-06-29 | 2.8460 | 2.8460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 2.7810 | 2.7810 | 0.00% | -0.39% | -- | -9.47% | -- | -- | -11.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.7230 | 2.7230 | 0.00% | -- | -10.52% | -9.77% | -- | -- | -13.06% | -- | -- | | 2026-06-04 | 2.7920 | 2.7920 | -1.86% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -12.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.8450 | 2.8450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.8500 | 2.8500 | 0.00% | -0.63% | -- | -10.09% | -4.27% | -- | -9.75% | -- | -- | | 2026-05-28 | 2.8480 | 2.8480 | 0.00% | -- | -6.53% | -10.16% | -2.47% | -- | -11.17% | -- | -- | | 2026-05-26 | 2.8640 | 2.8640 | -0.14% | -3.41% | -6.34% | -9.74% | -- | -- | -10.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.8680 | 2.8680 | 0.00% | -- | -6.21% | -10.60% | -2.52% | -- | -10.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.9650 | 2.9650 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.37% | -- | -8.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.9960 | 2.9960 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | 4.21% | -- | -8.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 3.0430 | 3.0430 | 0.00% | -- | -- | -3.27% | -- | -- | -6.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 3.0470 | 3.0470 | -0.59% | -- | -- | -- | 6.24% | -- | -8.72% | -- | -- | | 2026-04-27 | 3.0650 | 3.0650 | 0.23% | -- | -- | -1.73% | -- | -- | -8.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 3.0580 | 3.0580 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 3.0670 | 3.0670 | -1.00% | 1.76% | -- | -- | 6.46% | -- | -8.48% | -- | -- | | 2026-04-22 | 3.0980 | 3.0980 | 0.00% | -- | 6.90% | 0.00% | -- | -- | -7.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 3.0140 | 3.0140 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.62% | -- | -12.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.9370 | 2.9370 | 0.00% | 2.09% | -- | -7.32% | -- | -- | -14.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.8770 | 2.8770 | 0.00% | 2.49% | -5.95% | -8.96% | -- | -- | -17.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.9180 | 2.9180 | 3.95% | 1.00% | -7.95% | -- | -0.95% | -- | -16.82% | -- | -- | | 2026-03-31 | 2.8070 | 2.8070 | 0.00% | -- | -11.45% | -- | -- | -- | -19.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.8450 | 2.8450 | -1.52% | -- | -10.34% | -- | -- | -- | -17.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.8890 | 2.8890 | 0.00% | -- | -9.94% | -8.60% | -0.38% | -- | -16.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.8980 | 2.8980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -14.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 3.0190 | 3.0190 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.20% | -- | -11.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 3.0720 | 3.0720 | 0.00% | -- | -- | -2.04% | -- | -- | -10.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 3.0180 | 3.0180 | -1.34% | -- | -- | -3.95% | 3.21% | -- | -12.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 3.0590 | 3.0590 | 1.43% | -3.50% | -2.77% | -2.11% | 4.58% | -- | -13.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 3.0160 | 3.0160 | 0.00% | -4.95% | -3.52% | -3.49% | -- | -- | -14.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 3.1700 | 3.1700 | -0.09% | -- | 1.64% | 2.49% | 8.04% | -- | -10.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 3.1730 | 3.1730 | -1.09% | -- | -- | -- | 9.00% | -- | -10.11% | -- | -- | | 2026-02-25 | 3.2080 | 3.2080 | 0.00% | -- | -- | 5.35% | -- | -- | -9.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 3.2380 | 3.2380 | 0.00% | 3.58% | 1.03% | 5.37% | 13.18% | -- | -10.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 3.2270 | 3.2270 | 0.00% | -- | -- | 4.94% | -- | -- | -10.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 3.1460 | 3.1460 | 0.64% | 1.22% | -- | 1.13% | 11.32% | -- | -13.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 3.1260 | 3.1260 | 0.22% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -14.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 3.1190 | 3.1190 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -14.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 3.0540 | 3.0540 | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 3.1080 | 3.1080 | -0.38% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | -16.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 3.1200 | 3.1200 | 0.00% | 0.71% | 0.84% | -2.86% | -- | -- | -16.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 3.1190 | 3.1190 | 0.00% | -- | -- | -2.68% | -- | -- | -16.27% | -- | -- | | 2026-01-22 | 3.0980 | 3.0980 | -1.65% | -- | -- | -- | 10.01% | -- | -16.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 3.1500 | 3.1500 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | 11.03% | -- | -15.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 3.1680 | 3.1680 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | 14.08% | -- | -15.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 3.1690 | 3.1690 | 0.00% | 0.28% | 0.19% | -- | -- | -- | -13.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 3.2050 | 3.2050 | 0.00% | -- | 1.33% | -0.53% | -- | -- | -11.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 3.1600 | 3.1600 | 0.00% | -- | 1.12% | -3.16% | 15.33% | -- | -11.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 3.0610 | 3.0610 | -1.07% | -- | -2.11% | -6.19% | 6.14% | -- | -12.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 3.0940 | 3.0940 | 0.00% | -- | -1.06% | -5.15% | -- | -- | -11.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 3.1610 | 3.1610 | -0.13% | 3.00% | 3.81% | -5.67% | -- | -- | -7.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 3.1650 | 3.1650 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.99% | -- | -7.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 3.0690 | 3.0690 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -12.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 3.0720 | 3.0720 | -0.74% | -2.23% | -- | -- | 4.92% | -- | -12.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 3.0950 | 3.0950 | -2.15% | -- | -- | -6.61% | -- | -- | -12.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 3.1630 | 3.1630 | 0.86% | 1.22% | 2.93% | -5.41% | -- | -- | -9.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 3.1360 | 3.1360 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -10.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 3.1420 | 3.1420 | 0.00% | 0.77% | 3.42% | -- | 7.27% | -- | -10.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 3.1250 | 3.1250 | 0.00% | -0.06% | -- | -9.21% | 8.17% | -- | -9.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 3.1250 | 3.1250 | 0.00% | 1.03% | 0.29% | -- | 8.43% | -- | -8.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 3.1180 | 3.1180 | -0.45% | 2.40% | -- | -- | 6.42% | -- | -8.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 3.1320 | 3.1320 | 0.16% | -- | -- | -- | 7.93% | -- | -8.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 3.1270 | 3.1270 | 1.10% | 5.61% | -- | -- | 9.37% | -- | -4.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 3.0930 | 3.0930 | 0.00% | 2.11% | -3.49% | -- | 7.85% | -- | -6.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 3.0450 | 3.0450 | 0.00% | -- | -2.72% | -- | 8.06% | -- | -7.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.9610 | 2.9610 | -2.24% | -- | -- | -- | 1.89% | -- | -11.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 3.0290 | 3.0290 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.88% | -- | -10.99% | -- | -- | | 2025-11-12 | 3.0730 | 3.0730 | 0.00% | -- | -4.62% | -- | 2.13% | -- | -9.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 3.0750 | 3.0750 | 1.22% | -- | -4.56% | -- | 3.54% | -- | -6.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
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