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| 天弘多利一年定开(010257)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-21 | 1.0206 | 1.0692 | 0.00% | -0.52% | -- | -1.75% | -- | -- | 1.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.0259 | 1.0745 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | 1.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.0203 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.0296 | 1.0782 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.37% | -- | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-23 | 1.0240 | 1.0726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0255 | 1.0741 | 0.00% | -- | -1.28% | 0.83% | 5.89% | -- | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0198 | 1.0684 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.32% | -- | -1.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0384 | 1.0870 | 0.00% | -- | 0.78% | 1.62% | 6.59% | 6.70% | -0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0388 | 1.0874 | 0.00% | -- | -- | 6.16% | -- | 6.74% | 0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0360 | 1.0846 | 0.00% | 0.54% | -- | 6.00% | -- | 6.45% | 0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0304 | 1.0790 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | 5.88% | -0.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0249 | 1.0735 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | 5.31% | -1.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0284 | 1.0770 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | 5.67% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0360 | 1.0846 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | 6.45% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0205 | 1.0691 | 0.00% | 0.02% | -0.13% | -- | -- | 4.86% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0203 | 1.0689 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | 4.84% | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0171 | 1.0657 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | 4.51% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0164 | 1.0650 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | 4.44% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0218 | 1.0704 | 1.92% | -- | 4.77% | -- | 5.05% | 4.99% | -4.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0026 | 1.0512 | 0.00% | 2.46% | -- | -- | -- | 3.02% | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 0.9785 | 1.0271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -8.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9774 | 1.0260 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | 0.43% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.9753 | 1.0239 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9738 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9865 | 1.0351 | 0.00% | -0.14% | -- | -0.83% | -- | 1.37% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.9879 | 1.0365 | 0.00% | 0.00% | -- | -0.62% | -- | 1.51% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.9879 | 1.0365 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | 1.51% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 0.9852 | 1.0338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.23% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.9899 | 1.0385 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | 0.24% | 1.72% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.9962 | 1.0448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.36% | -3.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0090 | 1.0576 | 0.00% | 0.26% | -- | 4.25% | -- | 3.68% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0064 | 1.0550 | 0.00% | 1.17% | -- | 3.98% | -- | 3.41% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 0.9948 | 1.0434 | 0.00% | -- | 1.84% | -- | 1.77% | 2.22% | -1.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.9941 | 1.0427 | 0.00% | -- | -- | 2.65% | -- | 2.15% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.9768 | 1.0254 | 0.00% | 0.45% | -- | 0.27% | -- | 0.37% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.9724 | 1.0210 | 0.00% | -0.20% | -- | 0.15% | -- | -0.08% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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