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| 中欧达益稳健一年持有A(010215)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | -0.30% | -2.04% | -1.86% | -- | -- | 13.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% | -- | -2.01% | -1.33% | 0.98% | -- | 13.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1901 | 1.1901 | 0.00% | -- | -0.92% | -2.28% | -- | -- | 13.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1979 | 1.1979 | 0.00% | 0.03% | -0.01% | -1.48% | -- | -- | 13.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2011 | 1.2011 | 0.30% | 0.53% | -0.75% | -1.28% | 3.70% | -- | 14.50% | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.1975 | 1.1975 | -0.10% | 0.01% | -1.08% | -1.43% | 3.04% | -- | 14.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1987 | 1.1987 | 0.33% | 0.03% | -0.49% | -1.22% | 3.42% | -- | 14.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1948 | 1.1948 | 0.00% | -0.32% | -0.81% | -1.50% | -- | -- | 13.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1948 | 1.1948 | -0.22% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | 13.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1974 | 1.1974 | -0.08% | 0.02% | -- | -0.69% | -- | -- | 14.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1984 | 1.1984 | -0.02% | 0.09% | -0.78% | -- | -- | -- | 14.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -0.15% | -0.76% | -0.51% | -- | -- | 14.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1972 | 1.1972 | -0.01% | -0.52% | 0.66% | -1.07% | -- | -- | 13.29% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1973 | 1.1973 | -0.26% | -0.20% | -- | -1.05% | -- | -- | 13.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2004 | 1.2004 | -0.25% | 0.18% | -- | -0.60% | -- | -- | 13.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.2034 | 1.2034 | 0.18% | 0.45% | -- | -0.38% | -- | -- | 14.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2012 | 1.2012 | -0.18% | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | 14.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2034 | 1.2034 | 0.31% | 0.24% | 0.21% | -- | -- | -- | 14.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1997 | 1.1997 | 0.13% | -0.03% | 0.33% | -- | -- | -- | 14.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.1982 | 1.1982 | 0.02% | -0.99% | 0.21% | -- | 3.81% | -- | 13.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1980 | 1.1980 | -0.27% | -1.04% | 0.19% | -- | -- | -- | 13.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2012 | 1.2012 | 0.06% | -0.28% | -0.07% | -0.49% | -- | -- | 13.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2005 | 1.2005 | 0.03% | -0.28% | 0.58% | -0.95% | 4.84% | -- | 13.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.2001 | 1.2001 | -0.83% | -0.45% | 0.60% | -- | 4.95% | -- | 13.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.2102 | 1.2102 | -0.03% | 0.50% | 1.45% | -- | 5.79% | -- | 14.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2106 | 1.2106 | 0.50% | -- | 1.48% | 0.18% | 5.78% | -- | 14.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2046 | 1.2046 | 0.06% | -0.26% | -0.29% | -0.42% | 5.61% | -- | 13.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2039 | 1.2039 | -0.13% | 0.01% | 0.10% | -- | 5.32% | -- | 13.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.2055 | 1.2055 | 0.11% | 0.28% | -0.28% | -- | -- | -- | 13.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2042 | 1.2042 | 0.00% | 0.68% | -0.39% | -0.85% | 5.72% | -- | 13.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2078 | 1.2078 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2038 | 1.2038 | 0.14% | 1.25% | -0.62% | -- | -- | -- | 13.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2021 | 1.2021 | 0.50% | 0.68% | -- | -- | 5.77% | -- | 13.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1961 | 1.1961 | 0.57% | 0.25% | -- | -- | 5.39% | -- | 12.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 11.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1889 | 1.1889 | -0.43% | -0.83% | -2.38% | -- | -- | -- | 12.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1940 | 1.1940 | 0.08% | -0.50% | -1.85% | -- | -- | -- | 12.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1931 | 1.1931 | -0.65% | -0.75% | -1.74% | -- | -- | -- | 12.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2009 | 1.2009 | 0.43% | 0.61% | -1.10% | -- | -- | -- | 13.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1957 | 1.1957 | -0.27% | 0.23% | -1.66% | -0.52% | 5.52% | -- | 13.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1989 | 1.1989 | -0.09% | -0.17% | -1.17% | -- | -- | -- | 13.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2000 | 1.2000 | -0.17% | -0.48% | -- | -0.35% | 5.78% | -- | 13.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2021 | 1.2021 | 0.71% | -0.50% | -1.20% | -- | 6.13% | -- | 13.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1936 | 1.1936 | 0.06% | -0.76% | -1.90% | -- | 5.57% | -- | 12.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1929 | 1.1929 | -0.67% | -1.32% | -1.81% | -0.64% | 5.58% | -- | 12.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2010 | 1.2010 | -0.40% | -1.17% | -1.03% | -- | -- | -- | 13.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2058 | 1.2058 | -0.19% | -0.19% | -0.59% | 0.80% | 7.04% | -- | 13.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2081 | 1.2081 | 0.45% | -- | 0.07% | 1.00% | 7.31% | -- | 14.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2027 | 1.2027 | -0.51% | -0.71% | -0.37% | -- | 6.75% | -- | 13.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2089 | 1.2089 | -0.52% | -- | 0.27% | -- | 7.32% | -- | 14.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2152 | 1.2152 | 0.59% | 0.45% | -- | 1.81% | 7.87% | -- | 15.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | -0.65% | 0.27% | 1.18% | 7.16% | -- | 14.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2113 | 1.2113 | 0.00% | -0.43% | 0.20% | -- | -- | -- | 14.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2097 | 1.2097 | -0.52% | -- | -0.02% | -- | 7.86% | -- | 14.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2160 | 1.2160 | -0.16% | 0.01% | 0.69% | 2.34% | -- | -- | 15.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2179 | 1.2179 | 0.12% | 0.40% | 0.82% | 2.60% | -- | -- | 15.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2165 | 1.2165 | 0.19% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 15.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2142 | 1.2142 | 0.00% | -0.21% | -- | 2.40% | -- | -- | 15.83% | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.2159 | 1.2159 | 0.23% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 15.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2131 | 1.2131 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 8.99% | -- | 15.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2167 | 1.2167 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2149 | 1.2149 | 0.12% | 0.76% | 0.54% | 2.15% | -- | -- | 15.23% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2135 | 1.2135 | 0.04% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 15.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2130 | 1.2130 | 0.48% | 0.68% | 0.38% | -- | -- | -- | 15.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2072 | 1.2072 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | 8.20% | -- | 14.98% | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | 8.28% | -- | 14.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2048 | 1.2048 | -0.34% | -0.24% | -- | -- | 8.20% | -- | 14.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2089 | 1.2089 | -0.22% | 0.07% | -- | 0.57% | -- | -- | 15.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2116 | 1.2116 | 0.12% | -- | -- | -- | 8.98% | -- | 15.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2102 | 1.2102 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2100 | 1.2100 | 0.19% | -- | -- | -- | 9.12% | -- | 15.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2077 | 1.2077 | -0.02% | -- | -- | -- | 8.91% | -- | 15.46% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2071 | 1.2071 | -0.40% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 15.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2120 | 1.2120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2084 | 1.2084 | -0.11% | -- | 1.02% | -- | 8.56% | -- | 15.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2097 | 1.2097 | 0.00% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 15.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2145 | 1.2145 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.15% | -- | 15.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | 0.12% | -- | -0.36% | 8.52% | -- | 14.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2042 | 1.2042 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | 8.75% | -- | 15.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2006 | 1.2006 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | 8.67% | -- | 14.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1962 | 1.1962 | 0.01% | 0.18% | -- | -- | 8.19% | -- | 14.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1961 | 1.1961 | 0.00% | 0.76% | -- | -0.11% | 8.06% | -- | 14.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1936 | 1.1936 | -0.03% | -- | -0.34% | -- | 8.09% | -- | 13.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1940 | 1.1940 | 0.58% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 13.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1871 | 1.1871 | 0.00% | -- | -- | -0.22% | -- | -- | 13.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1882 | 1.1882 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.03% | -- | 13.77% | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | 6.87% | -- | 13.70% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | -- | -1.69% | -- | 6.62% | -- | 13.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.64% | -- | 14.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -- | -- | 2.34% | -- | -- | 14.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | -0.35% | 0.22% | -- | -- | -- | 14.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2062 | 1.2062 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.47% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% | -- | 0.14% | 3.40% | -- | -- | 15.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2079 | 1.2079 | 0.00% | 0.71% | 0.89% | -- | -- | -- | 15.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | 0.32% | -- | 2.47% | 7.85% | -- | 14.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1994 | 1.1994 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 14.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2015 | 1.2015 | 0.60% | -0.50% | -- | 2.30% | -- | -- | 14.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2085 | 1.2085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2075 | 1.2075 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 15.58% | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | -- | -- | 3.31% | 8.60% | -- | 15.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1993 | 1.1993 | 0.00% | 0.25% | -- | 2.92% | 8.03% | -- | 14.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1974 | 1.1974 | 0.09% | 0.65% | -- | -- | 7.98% | -- | 14.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1963 | 1.1963 | -0.08% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 14.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1973 | 1.1973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1897 | 1.1897 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | 7.45% | -- | 14.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1787 | 1.1787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1773 | 1.1773 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.99% | -- | 14.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | -- | -- | 1.43% | 5.86% | -- | 13.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | 0.09% | -- | 1.17% | 5.63% | -- | 13.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1706 | 1.1706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.95% | -- | 13.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | -- | -- | 1.22% | 6.93% | -- | 12.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1706 | 1.1706 | 0.00% | -0.67% | 0.45% | 2.23% | 6.66% | -- | 12.71% | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% | 0.17% | -- | 3.10% | 6.69% | -- | 12.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 6.56% | -- | 12.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
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