|
| 农银汇理智增一年定开(010201)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.7903 | 0.7903 | 0.00% | -- | -18.79% | -- | -- | -- | -4.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-23 | 0.8478 | 0.8478 | 0.00% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-16 | 0.8852 | 0.8852 | 0.00% | -6.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-09 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-18 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | 2.02% | -- | -14.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-04 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-07 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | 5.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-31 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -5.79% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-24 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | 2.54% | -- | 5.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | -- | -- | 3.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-03 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-18 | 1.2196 | 1.2196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 34.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-05 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -- | 4.42% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | -- | -- | 3.06% | 43.91% | -- | 18.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | 4.29% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | -- | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.52% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | 4.42% | -- | 5.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.9408 | 0.9408 | 0.00% | -0.41% | 0.85% | 2.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 0.9447 | 0.9447 | 0.00% | -- | -- | 4.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-19 | 0.9329 | 0.9329 | 0.25% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -2.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9306 | 0.9306 | -0.62% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -2.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9364 | 0.9364 | 0.00% | -- | 1.28% | 11.24% | 15.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|