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| 中欧添益一年持有A(010188)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1843 | 1.1843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | -0.62% | -2.70% | -- | -1.84% | -- | 14.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -- | -- | -3.09% | -- | -- | 15.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1965 | 1.1965 | 0.00% | -- | -2.59% | -3.22% | -0.32% | -- | 15.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2097 | 1.2097 | -0.44% | -0.44% | -1.55% | -- | -- | -- | 15.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2150 | 1.2150 | -0.18% | -- | -1.46% | -- | -- | -- | 16.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | -1.19% | -1.28% | -- | 1.66% | -- | 16.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2319 | 1.2319 | 0.00% | 0.75% | -0.11% | -- | 3.88% | -- | 17.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.2265 | 1.2265 | -0.15% | -0.03% | -1.64% | -2.39% | 2.97% | -- | 17.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.2283 | 1.2283 | 0.46% | -0.01% | -0.77% | -2.04% | 3.58% | -- | 17.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.2227 | 1.2227 | 0.03% | -0.50% | -1.22% | -- | 3.25% | -- | 17.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.2223 | 1.2223 | -0.07% | -- | -1.25% | -- | 3.11% | -- | 17.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2231 | 1.2231 | -0.31% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 16.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.2269 | 1.2269 | -0.12% | -0.02% | -- | -1.24% | 4.58% | -- | 17.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.2284 | 1.2284 | -0.03% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | 17.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.2288 | 1.2288 | 0.00% | -0.24% | -1.10% | -- | -- | -- | 17.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2228 | 1.2228 | -0.36% | -0.83% | -- | -- | 5.01% | -- | 15.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2272 | 1.2272 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 16.55% | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.2318 | 1.2318 | -0.36% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 16.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.2363 | 1.2363 | 0.27% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 17.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2330 | 1.2330 | -0.26% | -0.02% | 0.99% | -- | -- | -- | 17.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2362 | 1.2362 | 0.46% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 18.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.2305 | 1.2305 | 0.17% | -0.06% | 0.24% | -- | -- | -- | 17.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.2284 | 1.2284 | 0.02% | -1.44% | 0.07% | -1.81% | -- | -- | 17.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2282 | 1.2282 | -0.41% | -1.51% | 0.06% | -- | -- | -- | 17.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2333 | 1.2333 | 0.11% | -0.36% | -0.36% | -0.93% | -- | -- | 17.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2320 | 1.2320 | 0.06% | -0.38% | -- | -1.58% | 6.69% | -- | 16.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.2312 | 1.2312 | -1.22% | -0.65% | 0.58% | -- | 6.98% | -- | 16.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.2464 | 1.2464 | -0.05% | -- | 1.82% | -- | 8.25% | -- | 18.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2470 | 1.2470 | 0.74% | -- | 1.87% | -- | 8.34% | -- | 17.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2378 | 1.2378 | 0.09% | -0.38% | -0.77% | -- | -- | -- | 16.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2367 | 1.2367 | -0.21% | 0.04% | -- | -- | 7.72% | -- | 16.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.2393 | 1.2393 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 16.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2425 | 1.2425 | 0.51% | -- | -- | -0.92% | 9.28% | -- | 16.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2362 | 1.2362 | 0.20% | 1.76% | -- | -1.29% | -- | -- | 15.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | 0.93% | -- | -1.11% | -- | -- | 15.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2148 | 1.2148 | -0.61% | -- | -- | -2.63% | -- | -- | 14.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2223 | 1.2223 | 0.11% | -0.97% | -- | -2.00% | -- | -- | 14.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2209 | 1.2209 | 0.00% | -1.36% | -2.88% | -1.60% | 7.67% | -- | 14.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2275 | 1.2275 | 0.00% | 0.28% | -- | -1.01% | -- | -- | 16.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2343 | 1.2343 | -0.27% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 16.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2377 | 1.2377 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 17.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2241 | 1.2241 | -0.99% | -- | -2.58% | -1.13% | -- | -- | 15.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2363 | 1.2363 | -0.59% | -1.73% | -1.40% | -- | 10.46% | -- | 16.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2437 | 1.2437 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2474 | 1.2474 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | 17.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | -- | -- | 2.40% | -- | -- | 19.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.55% | -- | 19.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2571 | 1.2571 | 0.00% | -- | -- | 3.24% | 13.98% | -- | 19.48% | -- | -- | | 2026-06-23 | 1.2547 | 1.2547 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 18.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2565 | 1.2565 | 0.21% | 1.14% | -- | 2.56% | 14.46% | -- | 17.99% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2539 | 1.2539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2423 | 1.2423 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.22% | -- | 17.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2510 | 1.2510 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | 14.08% | -- | 19.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2449 | 1.2449 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2518 | 1.2518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2541 | 1.2541 | 0.14% | 0.52% | 2.85% | 1.07% | 13.83% | -- | 17.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2523 | 1.2523 | 0.38% | 0.41% | -- | 0.93% | 13.63% | -- | 17.68% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2476 | 1.2476 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2472 | 1.2472 | 0.52% | -- | 2.30% | -0.42% | 13.86% | -- | 16.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2407 | 1.2407 | -0.02% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 16.14% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2409 | 1.2409 | 0.07% | -- | 1.78% | -0.82% | 13.32% | -- | 16.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% | 0.15% | -- | -0.73% | 13.24% | -- | 16.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2381 | 1.2381 | 0.00% | -- | 1.06% | -0.10% | 13.44% | -- | 14.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% | 1.04% | -0.33% | -0.48% | -- | -- | 14.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2286 | 1.2286 | -0.04% | -- | -- | -0.28% | 12.78% | -- | 14.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2291 | 1.2291 | 0.80% | -- | -1.25% | -- | 13.27% | -- | 14.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | -- | -2.04% | -0.71% | -- | -- | 13.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2192 | 1.2192 | 0.12% | -- | -- | -- | 10.75% | -- | 15.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2177 | 1.2177 | 0.00% | -0.07% | -2.58% | -- | 10.61% | -- | 15.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2186 | 1.2186 | -0.80% | -- | -- | -- | 10.17% | -- | 16.26% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2284 | 1.2284 | 0.27% | -- | -- | 2.08% | -- | -- | 17.19% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2251 | 1.2251 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2361 | 1.2361 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 17.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2447 | 1.2447 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 18.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2411 | 1.2411 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | 12.57% | -- | 17.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.46% | -- | 19.54% | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2509 | 1.2509 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | 12.76% | -- | 19.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2516 | 1.2516 | 0.00% | 0.92% | -- | 3.78% | -- | -- | 18.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2408 | 1.2408 | 0.05% | -- | -- | 2.65% | 12.21% | -- | 17.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2402 | 1.2402 | -0.33% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 17.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2443 | 1.2443 | 0.00% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | 17.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% | 0.59% | -- | 3.62% | -- | -- | 18.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2511 | 1.2511 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 18.08% | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2491 | 1.2491 | 0.32% | 0.79% | -- | 4.31% | 13.63% | -- | 17.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2451 | 1.2451 | 0.00% | -- | 3.11% | 4.08% | 13.18% | -- | 17.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2404 | 1.2404 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 12.88% | -- | 17.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2393 | 1.2393 | 0.00% | 0.58% | 3.40% | 3.24% | 13.11% | -- | 18.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2380 | 1.2380 | 0.15% | 0.81% | -- | 3.43% | -- | -- | 18.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2362 | 1.2362 | 0.00% | -- | -- | 2.79% | -- | -- | 18.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2321 | 1.2321 | 0.00% | 1.64% | 2.50% | 2.11% | -- | -- | 18.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 18.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2122 | 1.2122 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | 10.13% | -- | 18.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2126 | 1.2126 | 0.00% | 0.76% | 1.39% | -- | 10.23% | -- | 19.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2076 | 1.2076 | 0.00% | -- | 1.42% | 1.83% | -- | -- | 18.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | 0.08% | -- | 1.59% | -- | -- | 17.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | -0.29% | -0.69% | 1.07% | 9.08% | -- | 17.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2024 | 1.2024 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.17% | -- | 16.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2020 | 1.2020 | -0.19% | -- | -- | -- | 9.82% | -- | 16.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | 10.02% | -- | 17.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2000 | 1.2000 | 0.21% | -- | -0.36% | -- | 10.29% | -- | 16.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% | 0.57% | -0.42% | -- | 10.49% | -- | 16.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1960 | 1.1960 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.66% | -- | 16.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1907 | 1.1907 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | 9.42% | -- | 16.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2042 | 1.2042 | -0.22% | -- | -- | 4.62% | 11.02% | -- | 17.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2068 | 1.2068 | -0.36% | -- | 0.82% | -- | 10.72% | -- | 16.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2111 | 1.2111 | 0.42% | 0.19% | 0.70% | 5.49% | 10.39% | -- | 16.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.88% | -- | 15.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
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