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| 华安创业板两年定开(160425)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.5334 | 1.6034 | 0.00% | 3.09% | -24.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-30 | 1.4875 | 1.5575 | -4.81% | -13.21% | -27.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.5627 | 1.6327 | -6.07% | -6.56% | -- | -- | -- | -- | 10.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.6636 | 1.7336 | 5.37% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | 17.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.5788 | 1.6488 | 0.00% | -9.62% | -- | -- | -- | -- | 11.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.7139 | 1.7839 | 2.48% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.6724 | 1.7424 | -4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.7535 | 1.8235 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.7469 | 1.8169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.7594 | 1.8294 | 0.00% | -7.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-09 | 1.9096 | 1.9796 | 0.00% | -6.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 2.0405 | 2.1105 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.65% | -- | 36.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 3.0194 | 3.0894 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-08 | 2.2345 | 2.3045 | 0.00% | 6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 2.0999 | 2.1699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 2.0503 | 2.1203 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 2.0909 | 2.1609 | 0.00% | 6.70% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.9596 | 2.0296 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.8399 | 1.9099 | 0.00% | -0.43% | -13.04% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.8479 | 1.9179 | 0.00% | -- | -8.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 2.1159 | 2.1859 | 0.00% | 4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 2.0213 | 2.0913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 2.0392 | 2.1092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.8608 | 1.9308 | 0.00% | -- | -- | 3.64% | -- | -- | 15.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.7965 | 1.8665 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.6635 | 1.7335 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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