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| 中邮瑞享两年定开A(009415)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0041 | 1.0041 | -1.97% | 4.69% | -16.38% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-05 | 1.0243 | 1.0243 | 0.80% | -- | -14.70% | -- | -- | -- | 8.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0162 | 1.0162 | 7.63% | -- | -15.37% | -- | -- | -- | 7.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9442 | 0.9442 | -2.91% | -- | -21.37% | -- | -- | -- | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9725 | 0.9725 | 1.40% | -- | -19.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | -8.37% | -20.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-16 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -8.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-09 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 1.2692 | 1.2692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 1.3992 | 1.3992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.3995 | 1.3995 | 0.00% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.3668 | 1.3668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.3379 | 1.3379 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.44% | -- | 27.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.3201 | 1.3201 | 0.00% | -- | -- | -2.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.1946 | 1.1946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.1948 | 1.1948 | 0.00% | -6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.2725 | 1.2725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.3669 | 1.3669 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.3499 | 1.3499 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.1983 | 1.1983 | 0.00% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.1714 | 1.1714 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.2120 | 1.2120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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