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| 格林泓利A(009916)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9917 | 0.9917 | 0.57% | 0.99% | -0.74% | -2.13% | -2.42% | -- | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -0.41% | -1.30% | -- | -- | -- | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9908 | 0.9908 | 0.46% | 0.70% | -0.83% | -- | -2.93% | -- | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9863 | 0.9863 | 0.44% | 0.49% | -1.28% | -- | -- | -- | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9820 | 0.9820 | -0.83% | -0.20% | -1.71% | -- | -- | -- | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9902 | 0.9902 | 0.48% | 0.88% | -0.72% | -- | -- | -- | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9855 | 0.9855 | 0.16% | -0.29% | -- | -- | -3.13% | -- | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9839 | 0.9839 | 0.24% | -0.77% | -2.02% | -- | -3.32% | -- | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9815 | 0.9815 | -0.25% | -1.37% | -2.26% | -- | -- | -- | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9840 | 0.9840 | 0.24% | -1.01% | -1.58% | -- | -3.29% | -- | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9816 | 0.9816 | -0.69% | -1.17% | -1.99% | -- | -3.53% | -- | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9884 | 0.9884 | -0.31% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9915 | 0.9915 | -0.36% | -0.24% | -1.15% | -- | -2.62% | -- | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9951 | 0.9951 | 0.11% | -0.01% | -0.79% | -- | -- | -- | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9940 | 0.9940 | 0.08% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9932 | 0.9932 | -0.30% | -0.65% | -- | -- | -2.41% | -- | 3.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9962 | 0.9962 | 0.23% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 3.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9939 | 0.9939 | -0.13% | -0.52% | -- | -- | -2.26% | -- | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9952 | 0.9952 | -0.60% | -0.39% | -- | -- | -2.08% | -- | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0012 | 1.0012 | 0.15% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9997 | 0.9997 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9991 | 0.9991 | 0.17% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0042 | 1.0042 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9998 | 0.9998 | -0.17% | -- | -- | -- | -1.55% | -- | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.39% | -- | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.23% | -- | 4.22% | -- | -- | | 2026-08-31 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.0088 | 1.0088 | 0.18% | -- | -- | -0.08% | -- | -- | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | -0.32% | -- | 3.39% | -- | -- | | 2026-08-06 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9810 | 0.9810 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.99% | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -2.20% | -- | -2.70% | -- | -- | -2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0014 | 1.0014 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0043 | 1.0043 | -0.41% | -0.28% | -- | -0.97% | -- | -- | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -0.12% | -- | -0.53% | -0.11% | -- | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0071 | 1.0071 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0096 | 1.0096 | 0.38% | -0.05% | -- | -0.21% | 0.01% | -- | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0058 | 1.0058 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.69% | -- | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0128 | 1.0128 | -0.55% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | 0.19% | -- | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -0.16% | -- | -0.26% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.05% | -- | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0041 | 1.0041 | -0.01% | -0.10% | -0.36% | -1.17% | -- | -- | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -1.03% | -- | -- | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0043 | 1.0043 | -0.08% | -- | -0.97% | -- | -0.46% | -- | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -0.09% | -0.86% | -- | -0.38% | -- | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.74% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -0.56% | -1.00% | -0.27% | -- | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.25% | -- | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.20% | -- | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -1.46% | -0.52% | -0.20% | -- | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -0.60% | -- | -0.42% | -- | -- | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0141 | 1.0141 | 0.03% | -- | -1.18% | -- | -- | -- | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | -0.71% | 0.20% | -- | -- | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -2.04% | -- | -- | -- | 1.01% | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0163 | 1.0163 | -0.13% | -- | 0.04% | 0.00% | -- | -- | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -1.84% | -- | -- | 0.92% | -- | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0262 | 1.0262 | 0.50% | -0.35% | -- | 0.54% | 1.79% | -- | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | 1.28% | -- | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | 2.24% | -- | 2.83% | -- | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0298 | 1.0298 | -0.29% | -- | 1.34% | 1.19% | 2.14% | -- | 1.98% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | 2.44% | -- | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 0.68% | 0.85% | 0.37% | -- | -- | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0160 | 1.0160 | 0.14% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | 0.65% | -- | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.79% | -- | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0140 | 1.0140 | -0.22% | -- | 0.33% | -- | 5.54% | -- | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0162 | 1.0162 | 0.11% | -- | -- | 0.16% | 7.08% | -- | 5.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0151 | 1.0151 | -0.06% | 0.15% | 0.47% | -0.01% | 7.34% | -- | 6.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 6.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 0.17% | -- | -0.19% | -- | -- | 3.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 8.36% | -- | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0119 | 1.0119 | -0.12% | 0.01% | -- | -- | 8.53% | -- | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | 8.89% | -- | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 0.10% | -0.91% | 0.12% | 8.87% | -- | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 9.08% | -- | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0107 | 1.0107 | 0.03% | -- | -0.65% | -- | 9.29% | -- | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -0.20% | -0.72% | -- | 9.34% | -- | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0104 | 1.0104 | 0.02% | -- | -- | 0.02% | 9.50% | -- | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 9.71% | -- | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0124 | 1.0124 | -0.13% | -- | -0.57% | 0.23% | 10.10% | -- | 1.71% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | 10.32% | -- | 1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
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