|
| 银华创业板两年定开(161838)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.9227 | 0.9227 | 0.00% | 14.48% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-30 | 0.8060 | 0.8060 | 0.00% | -8.69% | -9.78% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-23 | 0.8827 | 0.8827 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-16 | 0.8658 | 0.8658 | 0.00% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-09 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 0.8934 | 0.8934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-18 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% | -- | -- | 13.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.9196 | 0.9196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.7969 | 0.7969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 0.8696 | 0.8696 | 0.00% | -- | -- | -5.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 0.9333 | 0.9333 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.15% | -- | 0.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 0.8788 | 0.8788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 0.9192 | 0.9192 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 0.9128 | 0.9128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 0.8319 | 0.8319 | 0.00% | 8.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 0.7696 | 0.7696 | 0.00% | -- | 1.84% | -- | 18.82% | -- | -18.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 0.7557 | 0.7557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|