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| 万家鑫动力(009688)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 0.7598 | 0.7598 | 1.24% | -- | 2.00% | -2.06% | -1.20% | -- | -11.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7505 | 0.7505 | 0.00% | -- | 0.75% | -2.67% | -2.44% | -- | -12.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7428 | 0.7428 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | -4.79% | -- | -12.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7186 | 0.7186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-12 | 0.7417 | 0.7417 | -0.11% | -0.43% | -- | -0.08% | -6.52% | -- | -16.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7425 | 0.7425 | 0.79% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -15.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7367 | 0.7367 | -1.10% | -1.10% | -- | -- | -9.38% | -- | -17.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7449 | 0.7449 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.38% | -- | -16.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7569 | 0.7569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 0.7742 | 0.7742 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 0.7754 | 0.7754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -14.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.7614 | 0.7614 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-14 | 0.7625 | 0.7625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-06 | 0.7720 | 0.7720 | -0.49% | -- | 2.43% | 4.65% | -- | -- | -18.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 0.7758 | 0.7758 | 0.61% | -- | 3.69% | -- | -- | -- | -18.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 0.7711 | 0.7711 | -0.94% | -- | 3.06% | -- | -- | -- | -18.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.7784 | 0.7784 | 0.00% | -- | 4.04% | -- | -- | -- | -18.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.7590 | 0.7590 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-10 | 0.7423 | 0.7423 | 0.00% | -0.79% | -- | 1.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-06 | 0.7537 | 0.7537 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -18.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-03 | 0.7482 | 0.7482 | 0.00% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | -20.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.7614 | 0.7614 | 0.00% | -- | -- | 5.57% | -- | -- | -19.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.7334 | 0.7334 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.7335 | 0.7335 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -22.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.7358 | 0.7358 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -23.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-06 | 0.7377 | 0.7377 | 0.00% | -- | -- | -9.22% | 2.50% | -- | -25.24% | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.7293 | 0.7293 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 0.7295 | 0.7295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -26.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-07 | 0.7102 | 0.7102 | 0.00% | -- | -- | -15.29% | -- | -- | -30.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.7154 | 0.7154 | -0.80% | -- | -- | -9.45% | -5.02% | -- | -27.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.7212 | 0.7212 | 0.00% | -- | -- | -8.72% | -4.17% | -- | -27.25% | -- | -- | | 2026-03-04 | 0.7673 | 0.7673 | 0.00% | -- | -- | -0.27% | 1.00% | -- | -22.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.8067 | 0.8067 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 0.8126 | 0.8126 | 0.05% | -- | -- | 4.58% | 6.39% | -- | -15.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-05 | 0.8122 | 0.8122 | 0.00% | -- | -- | 5.62% | 7.01% | -- | -16.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.8122 | 0.8122 | 0.49% | -- | 2.80% | 4.09% | 6.53% | -- | -16.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.8082 | 0.8082 | 0.00% | -- | 2.29% | 3.59% | 6.01% | -- | -17.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.8362 | 0.8362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -14.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-07 | 0.8384 | 0.8384 | 0.00% | 6.11% | -- | 3.12% | -- | -- | -12.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.7901 | 0.7901 | 0.00% | -- | 3.01% | -2.82% | 1.40% | 4.54% | -16.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.7991 | 0.7991 | 0.00% | -- | -- | -1.25% | -- | 5.73% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-04 | 0.7694 | 0.7694 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -2.61% | 1.80% | -18.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.7712 | 0.7712 | -0.44% | -- | -1.15% | -- | -3.55% | 2.04% | -18.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.7746 | 0.7746 | 0.99% | -- | -0.72% | -- | -2.25% | 2.49% | -18.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.7670 | 0.7670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.7699 | 0.7699 | -0.91% | -1.32% | -5.30% | -- | -10.79% | 1.87% | -13.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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