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| 中欧心益稳健6个月持有期A(009621)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.2195 | 1.2195 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.35% | -- | 11.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2195 | 1.2195 | -0.06% | -- | -0.44% | -- | -0.24% | -- | 11.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.2202 | 1.2202 | 0.00% | -- | -0.38% | -0.59% | -0.02% | -- | 11.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | -0.34% | -0.92% | -- | -- | -- | 10.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2163 | 1.2163 | -0.11% | -- | -- | -- | -0.30% | -- | 11.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2177 | 1.2177 | 0.00% | -- | -- | -0.22% | -- | -- | 11.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2219 | 1.2219 | -0.24% | -0.24% | -0.29% | -- | 0.76% | -- | 10.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2249 | 1.2249 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | 1.01% | -- | 11.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2302 | 1.2302 | 0.00% | 0.68% | -0.05% | -- | 1.73% | -- | 11.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.2242 | 1.2242 | 0.02% | -0.01% | -0.91% | -- | 0.82% | -- | 10.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.2239 | 1.2239 | 0.16% | -0.07% | -0.41% | -- | 1.04% | -- | 10.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.2219 | 1.2219 | -0.02% | -0.29% | -0.57% | -- | 0.82% | -- | 10.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.2222 | 1.2222 | -0.02% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | 10.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2225 | 1.2225 | -0.15% | -0.26% | -- | 0.18% | 1.05% | -- | 10.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.2243 | 1.2243 | -0.03% | -0.24% | -- | 0.11% | -- | -- | 10.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.2247 | 1.2247 | -0.07% | -- | -0.37% | -- | 1.29% | -- | 10.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | -0.42% | -0.31% | -- | 1.39% | -- | 11.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2257 | 1.2257 | -0.13% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 10.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2273 | 1.2273 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 10.68% | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.2307 | 1.2307 | -0.11% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 10.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.2320 | 1.2320 | 0.24% | 0.34% | -- | 0.61% | -- | -- | 11.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2291 | 1.2291 | -0.18% | -0.14% | 0.66% | -- | -- | -- | 10.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2313 | 1.2313 | 0.20% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 11.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.2289 | 1.2289 | 0.12% | -- | 0.70% | 0.32% | -- | -- | 11.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.2274 | 1.2274 | -0.03% | -0.76% | 0.57% | 0.25% | -- | -- | 10.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2278 | 1.2278 | -0.24% | -0.62% | 0.61% | -- | -- | -- | 10.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2308 | 1.2308 | 0.08% | 0.15% | 0.77% | 0.48% | 1.93% | -- | 11.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2298 | 1.2298 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.17% | 1.91% | -- | 10.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.2368 | 1.2368 | 0.11% | -- | 1.84% | -- | 2.51% | -- | 11.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2354 | 1.2354 | 0.53% | -- | 1.73% | -- | 2.26% | -- | 11.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2289 | 1.2289 | 0.03% | -0.03% | -- | -0.20% | -- | -- | 10.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2285 | 1.2285 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 10.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2293 | 1.2293 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | 0.38% | -- | -0.40% | 1.67% | -- | 10.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2228 | 1.2228 | 0.01% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | 10.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2227 | 1.2227 | 0.14% | 0.24% | -- | -1.04% | -- | -- | 10.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2210 | 1.2210 | 0.00% | -0.03% | 1.22% | -0.80% | -- | -- | 9.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 0.49% | -- | -1.14% | -- | -- | 10.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2198 | 1.2198 | -0.13% | 0.08% | -- | -1.13% | 0.99% | -- | 10.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2214 | 1.2214 | 0.00% | -- | -- | -1.15% | -- | -- | 10.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2144 | 1.2144 | -0.27% | -- | -- | -1.42% | -- | -- | 9.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2177 | 1.2177 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2188 | 1.2188 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.09% | -- | 10.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2064 | 1.2064 | 0.00% | -- | -- | -1.23% | -- | -- | 9.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | -- | -1.53% | -0.90% | -- | -- | 9.58% | -- | -- | | 2026-06-23 | 1.2151 | 1.2151 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.13% | -- | 10.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2203 | 1.2203 | -0.22% | -- | -1.06% | -0.31% | -- | -- | 10.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.96% | -- | 11.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2245 | 1.2245 | 0.00% | -- | -0.89% | -- | 2.34% | -- | 11.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2250 | 1.2250 | 0.06% | -- | -0.77% | 0.54% | 2.33% | -- | 11.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | -- | -0.83% | 0.15% | 2.20% | -- | 11.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2249 | 1.2249 | -0.23% | -0.53% | -0.87% | 0.26% | -- | -- | 11.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | 2.51% | -- | 11.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2314 | 1.2314 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | 2.75% | -- | 11.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2334 | 1.2334 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 3.17% | -- | 11.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2323 | 1.2323 | -0.26% | -0.12% | 1.05% | 0.51% | -- | -- | 11.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2355 | 1.2355 | 0.37% | 0.14% | 1.31% | -- | 3.74% | -- | 11.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2309 | 1.2309 | -0.06% | -0.38% | 0.93% | -- | 3.33% | -- | 11.58% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2317 | 1.2317 | -0.23% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 11.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2345 | 1.2345 | 0.06% | 0.21% | 1.41% | 1.11% | -- | -- | 12.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2338 | 1.2338 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | 3.66% | -- | 12.11% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2338 | 1.2338 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2356 | 1.2356 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.97% | -- | 12.28% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2319 | 1.2319 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2224 | 1.2224 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | 3.19% | -- | 10.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2214 | 1.2214 | 0.00% | 0.21% | -- | 0.37% | -- | -- | 10.98% | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2195 | 1.2195 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.32% | -- | 10.89% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2195 | 1.2195 | 0.18% | -- | -- | -- | 2.25% | -- | 11.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2173 | 1.2173 | -0.13% | -0.35% | -0.09% | -- | 2.08% | -- | 10.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2189 | 1.2189 | 0.13% | -0.49% | -0.29% | -- | 2.22% | -- | 10.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2173 | 1.2173 | 0.00% | -- | -0.43% | 0.04% | -- | -- | 10.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2216 | 1.2216 | -0.27% | -- | -0.01% | 0.43% | -- | -- | 11.35% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2249 | 1.2249 | 0.00% | 0.07% | 0.26% | 0.80% | -- | -- | 11.65% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 11.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 11.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2196 | 1.2196 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | 2.02% | -- | 10.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2167 | 1.2167 | 0.00% | -0.47% | -0.52% | -- | 2.22% | -- | 10.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2184 | 1.2184 | -0.34% | -0.27% | -- | -- | 2.09% | -- | 10.62% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2225 | 1.2225 | -0.01% | 0.07% | 0.13% | 0.34% | -- | -- | 11.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2226 | 1.2226 | 0.07% | 0.07% | 0.14% | -- | 2.43% | -- | 11.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2217 | 1.2217 | -0.32% | -0.11% | -- | -0.43% | 2.30% | -- | 10.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | -- | 0.35% | 0.07% | 2.68% | -- | 10.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | -0.24% | 0.04% | 0.05% | 3.01% | -- | 10.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2231 | 1.2231 | 0.19% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 10.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2208 | 1.2208 | -0.02% | -- | 0.32% | 0.06% | -- | -- | 10.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2211 | 1.2211 | -0.40% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 10.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 10.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2209 | 1.2209 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 10.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2212 | 1.2212 | 0.09% | -- | 0.39% | 0.56% | -- | -- | 10.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | -0.10% | 0.30% | -- | 3.46% | -- | 10.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2213 | 1.2213 | 0.14% | -- | -- | -- | 3.77% | -- | 11.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2196 | 1.2196 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.44% | 3.51% | -- | 11.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2204 | 1.2204 | -0.17% | 0.29% | -- | 0.63% | -- | -- | 11.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2225 | 1.2225 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | 3.20% | -- | 11.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.35% | -- | 2.76% | 11.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2168 | 1.2168 | -0.01% | 0.18% | -- | -- | 2.81% | 2.75% | 12.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | 2.94% | 2.76% | 12.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2164 | 1.2164 | 0.10% | -- | -0.40% | 0.50% | -- | 2.72% | 12.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2152 | 1.2152 | 0.05% | -- | -0.43% | 0.39% | 2.96% | 2.62% | 12.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2146 | 1.2146 | 0.00% | -- | -- | 0.02% | -- | 2.57% | 12.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2143 | 1.2143 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | 3.08% | 2.54% | 12.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2157 | 1.2157 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | 3.97% | 2.66% | 11.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2180 | 1.2180 | 0.16% | -- | -- | -- | 4.54% | 2.85% | 11.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2160 | 1.2160 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | 4.50% | 2.69% | 11.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | 4.74% | 2.88% | 11.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2213 | 1.2213 | 0.07% | -0.29% | -- | 1.29% | 4.78% | 3.13% | 12.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | 4.79% | 3.06% | 11.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2270 | 1.2270 | 0.18% | 0.38% | 1.25% | -- | 5.15% | 3.61% | 11.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2248 | 1.2248 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | 5.07% | 3.43% | 11.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2238 | 1.2238 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 4.94% | 3.34% | 11.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
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