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| 浙商智多兴稳健回报一年持有A(009181)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0635 | 1.1467 | 0.00% | 0.08% | 0.63% | -- | -0.55% | -- | 10.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0646 | 1.1478 | 0.15% | 0.62% | 0.74% | -- | -0.15% | -- | 10.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0630 | 1.1462 | 0.03% | 0.57% | 0.59% | -- | -0.21% | -- | 9.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0627 | 1.1459 | 0.00% | -- | 0.56% | -0.26% | -0.24% | -- | 9.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0580 | 1.1412 | 0.09% | -0.22% | 0.27% | 0.36% | -0.82% | -- | 9.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0570 | 1.1402 | 0.00% | -0.62% | 0.18% | -- | -- | -- | 9.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0569 | 1.1401 | -0.32% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 9.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0603 | 1.1435 | -0.31% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | 9.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0636 | 1.1468 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 9.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0589 | 1.1421 | -0.61% | -0.10% | -- | 0.74% | -0.55% | -- | 8.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0654 | 1.1486 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | 0.32% | -- | 8.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0624 | 1.1456 | 0.23% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 7.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0600 | 1.1432 | 0.30% | 0.30% | -- | -- | 0.68% | -- | 7.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0568 | 1.1400 | 0.34% | 0.11% | -- | -- | 0.38% | -- | 7.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0532 | 1.1364 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 6.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0551 | 1.1383 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0556 | 1.1388 | -0.22% | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 6.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0579 | 1.1411 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.77% | -- | 7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.0615 | 1.1447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.0620 | 1.1452 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0611 | 1.1443 | 0.00% | -- | 0.65% | 0.49% | -- | -- | 7.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.0604 | 1.1436 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -0.43% | -- | 7.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0571 | 1.1403 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 5.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0655 | 1.1487 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 6.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0557 | 1.1389 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0542 | 1.1374 | 0.00% | -0.02% | -- | -0.87% | -- | -- | 5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0568 | 1.1400 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -0.29% | -- | 6.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0544 | 1.1376 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0496 | 1.1328 | -0.14% | -- | -- | -1.49% | -- | -- | 6.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0511 | 1.1343 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.25% | -- | 6.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0425 | 1.1257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0499 | 1.1331 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.58% | -- | 7.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0559 | 1.1391 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | 6.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0565 | 1.1397 | 0.00% | -0.10% | -- | -1.09% | -- | -- | 7.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0576 | 1.1408 | -0.18% | -- | -0.72% | -0.66% | 1.64% | -- | 6.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0595 | 1.1427 | 0.00% | -- | -- | -0.48% | 1.77% | -- | 6.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0634 | 1.1466 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.57% | -- | 5.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0683 | 1.1515 | 0.00% | -- | 0.26% | 0.61% | 3.19% | -- | 5.28% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0653 | 1.1485 | -0.02% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0655 | 1.1487 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | 3.00% | -- | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0651 | 1.1483 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | 4.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.0628 | 1.1460 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.31% | -- | 4.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0645 | 1.1477 | 0.00% | -0.63% | -0.34% | 0.50% | 2.27% | -- | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0655 | 1.1487 | 0.00% | -0.83% | 0.08% | -- | -- | -- | 5.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0712 | 1.1544 | 0.00% | -0.15% | 0.62% | -- | 3.24% | -- | 5.39% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0744 | 1.1576 | -0.06% | -- | 0.92% | 2.14% | -- | -- | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0750 | 1.1582 | 0.21% | -- | -- | 2.20% | -- | -- | 5.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0728 | 1.1560 | 0.30% | 0.54% | -- | 2.08% | 3.98% | -- | 5.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0696 | 1.1528 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | 3.74% | -- | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0670 | 1.1502 | -0.36% | -0.10% | 0.05% | 1.06% | 3.59% | -- | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0709 | 1.1541 | -0.07% | -- | 0.91% | 1.24% | 4.03% | -- | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0717 | 1.1549 | 0.00% | 0.67% | 1.22% | 1.29% | -- | -- | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0681 | 1.1513 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | 3.88% | -- | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0646 | 1.1478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0681 | 1.1513 | 0.15% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | 3.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0665 | 1.1497 | 0.50% | -- | -- | -- | 3.24% | -- | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0612 | 1.1444 | 0.23% | -- | -- | -0.47% | 2.73% | -- | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0588 | 1.1420 | 0.00% | -0.38% | -- | -0.60% | 2.50% | -- | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0628 | 1.1460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0618 | 1.1450 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | 3.39% | -- | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0618 | 1.1450 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 3.24% | -- | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0572 | 1.1404 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | 2.76% | -- | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0599 | 1.1431 | 0.00% | -- | 0.76% | -0.20% | 3.05% | -- | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0587 | 1.1419 | 0.00% | -- | 0.43% | 0.56% | -- | -- | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0557 | 1.1389 | 0.00% | -0.19% | 0.23% | 0.28% | -- | -- | 5.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0592 | 1.1424 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.60% | -- | 5.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0577 | 1.1409 | 0.12% | 0.53% | 0.70% | 0.69% | -- | -- | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0564 | 1.1396 | 0.00% | 0.25% | 0.58% | 0.63% | -- | -- | 5.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0521 | 1.1353 | -0.16% | -- | -- | -0.38% | 1.81% | -- | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0538 | 1.1370 | 0.18% | -0.04% | -- | -- | 2.13% | -- | 3.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0519 | 1.1351 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0509 | 1.1341 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0542 | 1.1374 | 0.00% | -- | -1.45% | -0.52% | 2.59% | -- | 4.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0558 | 1.1390 | -0.19% | 0.28% | -- | 0.08% | 2.98% | -- | 5.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0578 | 1.1410 | -0.02% | -- | -0.79% | 0.27% | 3.23% | -- | 5.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0580 | 1.1412 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | 3.34% | -- | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0533 | 1.1365 | 0.04% | 0.29% | -- | -- | 3.52% | -- | 7.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0529 | 1.1361 | 0.00% | -- | -1.29% | -- | 3.46% | -- | 7.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0503 | 1.1335 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.89% | -- | 7.10% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0652 | 1.1384 | -0.20% | -- | 0.24% | 0.79% | 4.82% | -- | 8.18% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0673 | 1.1405 | 0.00% | -- | 0.43% | 0.96% | 5.11% | -- | 7.83% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0697 | 1.1429 | 0.03% | 0.42% | 1.61% | 1.16% | 4.37% | -- | 8.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
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