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| 中加聚庆六个月定开A(009164)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.3895 | 1.3895 | 0.00% | 0.19% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-30 | 1.3869 | 1.3869 | 0.00% | -0.35% | -0.54% | -- | 0.45% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-23 | 1.3918 | 1.3918 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-16 | 1.3920 | 1.3920 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-09 | 1.3935 | 1.3935 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 1.3945 | 1.3945 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.51% | -- | 10.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 1.3963 | 1.3963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-21 | 1.4051 | 1.4051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-31 | 1.4053 | 1.4053 | 0.00% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-26 | 1.4097 | 1.4097 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 7.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 1.4059 | 1.4059 | 0.09% | -0.36% | -- | 0.63% | -- | -- | 6.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4046 | 1.4046 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | -- | -- | 6.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4052 | 1.4052 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4110 | 1.4110 | 0.00% | -- | -- | 0.99% | -- | -- | 6.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.4045 | 1.4045 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.63% | -- | 5.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.3953 | 1.3953 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.3971 | 1.3971 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 9.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.3943 | 1.3943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.3853 | 1.3853 | 0.00% | -- | -- | 1.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.3769 | 1.3769 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-10 | 1.3791 | 1.3791 | 0.00% | 0.03% | 0.39% | 2.77% | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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