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| 中邮优享一年定开A(009201)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.2674 | 1.2674 | 0.00% | -0.20% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-30 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% | -1.52% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-23 | 1.2896 | 1.2896 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-16 | 1.2992 | 1.2992 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-09 | 1.3181 | 1.3181 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 1.3247 | 1.3247 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 1.3344 | 1.3344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-31 | 1.3386 | 1.3386 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.3352 | 1.3352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.56% | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.2858 | 1.2858 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.2864 | 1.2864 | 0.00% | 0.34% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.2820 | 1.2820 | 0.00% | -0.08% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.2809 | 1.2809 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | 9.00% | -- | 17.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.2728 | 1.2728 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.2484 | 1.2484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.2508 | 1.2508 | 0.00% | -1.40% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.2742 | 1.2742 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.2670 | 1.2670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.2712 | 1.2712 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.16% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.2673 | 1.2673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.2442 | 1.2442 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.2444 | 1.2444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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