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| 农银汇理策略价值(660004)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 3.2105 | 3.2105 | 0.22% | 2.59% | -8.15% | -- | -13.83% | -- | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 3.2035 | 3.2035 | -0.05% | 1.58% | -8.35% | -- | -13.76% | -- | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 3.2052 | 3.2052 | -1.35% | 1.91% | -10.18% | -- | -14.32% | -- | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 3.2489 | 3.2489 | 0.79% | 1.95% | -8.96% | -- | -- | -- | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 3.2234 | 3.2234 | 3.01% | -0.63% | -9.67% | -- | -- | -- | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 3.1293 | 3.1293 | -0.77% | -2.06% | -12.31% | -- | -- | -- | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 3.1536 | 3.1536 | 0.27% | -2.90% | -11.63% | -- | -- | -- | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 3.1451 | 3.1451 | -1.31% | -4.03% | -11.86% | -- | -- | -- | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 3.1869 | 3.1869 | -1.75% | -1.47% | -10.64% | -- | -- | -- | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 3.2437 | 3.2437 | 1.52% | -1.68% | -8.93% | -- | -- | -- | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 3.1952 | 3.1952 | -1.62% | -3.50% | -12.41% | -- | -15.38% | -- | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 3.2477 | 3.2477 | -0.90% | -2.36% | -10.97% | -- | -- | -- | 5.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 3.2773 | 3.2773 | 1.33% | -1.65% | -12.07% | -- | -- | -- | 8.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 3.2343 | 3.2343 | -1.96% | -3.20% | -13.48% | -- | -- | -- | 5.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 3.2991 | 3.2991 | -0.36% | -2.69% | -12.18% | -- | -- | -- | 7.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 3.3110 | 3.3110 | -0.45% | -3.84% | -11.32% | -- | -8.79% | -- | 7.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 3.3261 | 3.3261 | -0.18% | -3.50% | -10.91% | -- | -7.62% | -- | 7.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 3.3322 | 3.3322 | -0.27% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 5.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 3.3413 | 3.3413 | -1.45% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 4.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 3.3904 | 3.3904 | -1.53% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | 6.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 3.4432 | 3.4432 | -0.11% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | 8.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 3.4469 | 3.4469 | -1.38% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 6.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 3.4953 | 3.4953 | -0.16% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 7.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 3.5008 | 3.5008 | -1.90% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 7.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 3.5685 | 3.5685 | 0.06% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | 9.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 3.5665 | 3.5665 | 0.13% | -4.60% | -- | -- | -6.35% | -- | 9.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 3.5619 | 3.5619 | -2.36% | -5.18% | -- | -- | -4.47% | -- | 9.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 3.6480 | 3.6480 | -2.12% | -- | -- | -- | -3.39% | -- | 12.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 3.7271 | 3.7271 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 3.7384 | 3.7384 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 3.7565 | 3.7565 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 3.7335 | 3.7335 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.96% | -- | -- | | 2026-06-12 | 4.0402 | 4.0402 | 0.00% | -- | -4.34% | -- | 28.10% | -- | 16.16% | -- | -- | | 2026-06-10 | 4.0030 | 4.0030 | -1.18% | -- | -- | 4.56% | -- | -- | 16.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 4.0506 | 4.0506 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 17.38% | -- | -- | | 2026-06-04 | 4.1882 | 4.1882 | 0.00% | -0.85% | 4.10% | -- | 33.57% | -- | 20.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 4.1477 | 4.1477 | 0.00% | -- | 3.09% | -- | -- | -- | 19.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 4.2239 | 4.2239 | 0.47% | 1.93% | -- | -- | 36.26% | -- | 22.09% | -- | -- | | 2026-05-27 | 4.2043 | 4.2043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 4.1441 | 4.1441 | 0.00% | -0.65% | 6.88% | -- | 31.03% | -- | 18.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 4.1152 | 4.1152 | -0.44% | -2.25% | 5.25% | -- | 31.15% | -- | 18.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 4.1335 | 4.1335 | -0.90% | -- | -- | -- | 31.53% | -- | 19.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 4.1711 | 4.1711 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.83% | -- | 21.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 4.2235 | 4.2235 | 0.33% | 4.98% | -- | -- | 33.87% | -- | 23.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 4.2098 | 4.2098 | 0.00% | 4.64% | -- | -- | 34.68% | -- | 21.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 4.0232 | 4.0232 | 0.78% | 3.54% | 9.50% | 2.05% | 29.74% | -- | 11.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 3.9922 | 3.9922 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.57% | -- | 10.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 3.8986 | 3.8986 | 0.33% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 8.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 3.8857 | 3.8857 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.12% | -- | -- | | 2026-04-21 | 3.8772 | 3.8772 | -0.18% | -- | 5.87% | -2.51% | 24.73% | -- | 6.89% | -- | -- | | 2026-04-20 | 3.8843 | 3.8843 | -0.66% | 1.81% | 6.07% | -- | -- | -- | 5.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 3.9101 | 3.9101 | 0.00% | -- | 4.04% | -0.95% | -- | -- | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 3.8152 | 3.8152 | 0.00% | -- | -- | -2.55% | -- | -- | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 3.7642 | 3.7642 | 0.00% | -- | -- | -3.54% | 26.12% | -- | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 3.6048 | 3.6048 | -1.88% | -- | -- | -- | 11.90% | -- | -3.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 3.6740 | 3.6740 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.23% | -- | -0.52% | -- | -- | | 2026-03-20 | 3.6621 | 3.6621 | -0.79% | -- | -- | -1.18% | 11.87% | -- | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 3.6913 | 3.6913 | -2.46% | -- | -- | -0.40% | -- | -- | 1.71% | -- | -- | | 2026-03-18 | 3.7845 | 3.7845 | 0.69% | -- | -- | 2.79% | -- | -- | 4.28% | -- | -- | | 2026-03-17 | 3.7584 | 3.7584 | 0.00% | -1.83% | -- | 1.51% | -- | -- | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 3.8283 | 3.8283 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 3.8402 | 3.8402 | 0.00% | -2.35% | -- | -- | 19.16% | -- | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 3.9781 | 3.9781 | 1.15% | -- | -- | 11.11% | 21.89% | -- | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 3.9327 | 3.9327 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.86% | -- | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 3.8562 | 3.8562 | -0.97% | -- | -- | -- | 21.82% | -- | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 3.8939 | 3.8939 | 0.00% | -2.52% | -- | -- | 21.81% | -- | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 3.8138 | 3.8138 | -3.26% | -3.87% | -- | -- | 19.30% | -- | -2.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 3.9423 | 3.9423 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.32% | -- | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 3.9947 | 3.9947 | 0.00% | 0.45% | 4.87% | -- | 24.96% | -- | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 3.9675 | 3.9675 | 0.00% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 3.9769 | 3.9769 | 0.00% | -- | 7.31% | -- | -- | -- | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 3.9477 | 3.9477 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 3.9502 | 3.9502 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | 24.17% | -- | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 3.9149 | 3.9149 | -0.38% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 3.9298 | 3.9298 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.23% | -- | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 3.9024 | 3.9024 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 3.9338 | 3.9338 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 3.9317 | 3.9317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 3.8092 | 3.8092 | 0.00% | 2.78% | -- | 2.16% | -- | -- | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 3.7060 | 3.7060 | 0.66% | -- | 1.89% | -- | 13.65% | -- | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 3.6817 | 3.6817 | -0.56% | 0.31% | 1.40% | -- | 13.00% | -- | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 3.7026 | 3.7026 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.70% | -- | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 3.6705 | 3.6705 | 0.00% | -- | -- | -0.46% | 11.18% | -- | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 3.6358 | 3.6358 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | 10.47% | -- | -3.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 3.6071 | 3.6071 | 0.00% | -- | -4.47% | -- | 11.03% | -- | -2.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 3.5803 | 3.5803 | 0.00% | -1.40% | -- | -- | 11.78% | -- | -3.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 3.6372 | 3.6372 | 0.17% | -- | 1.02% | -- | 10.92% | -- | -3.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 3.6310 | 3.6310 | 0.00% | -- | 0.84% | -- | 11.96% | -- | -3.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 3.7452 | 3.7452 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 10.89% | -- | -2.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 3.7258 | 3.7258 | 0.30% | -- | -- | 13.02% | 10.09% | -- | -2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
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