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| 德邦量化对冲策略A(008838)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8160 | 0.8160 | 0.42% | 0.84% | -3.17% | -- | -4.88% | -- | -10.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.8126 | 0.8126 | 0.25% | -0.55% | -3.57% | -- | -5.29% | -- | -11.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8106 | 0.8106 | -0.80% | -0.65% | -4.43% | -- | -- | -- | -11.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8171 | 0.8171 | 0.00% | -- | -3.67% | -- | -- | -- | -10.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8092 | 0.8092 | -0.97% | -1.71% | -4.60% | -- | -5.85% | -- | -11.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8171 | 0.8171 | 0.15% | -1.51% | -3.67% | -- | -4.78% | -- | -10.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8159 | 0.8159 | 0.00% | -2.09% | -3.81% | -- | -4.83% | -- | -10.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8300 | 0.8300 | 0.81% | -0.74% | -- | -- | -3.51% | -- | -8.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8233 | 0.8233 | -0.76% | -1.55% | -3.83% | -- | -- | -- | -9.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8296 | 0.8296 | -0.44% | -0.42% | -3.10% | -- | -- | -- | -9.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8333 | 0.8333 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8312 | 0.8312 | -0.60% | -0.54% | -3.18% | -0.31% | -- | -- | -8.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8362 | 0.8362 | -0.01% | -0.13% | -- | -0.11% | -2.56% | -- | -7.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8363 | 0.8363 | 0.38% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -7.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8331 | 0.8331 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -7.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8357 | 0.8357 | -0.19% | -1.12% | -2.18% | -- | -- | -- | -7.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8373 | 0.8373 | -0.29% | -1.29% | -- | -- | -2.44% | -- | -7.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8397 | 0.8397 | 0.02% | -1.00% | -1.64% | -- | -1.87% | -- | -7.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8395 | 0.8395 | -0.38% | -1.03% | -1.66% | -- | -- | -- | -7.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8427 | 0.8427 | -0.30% | -0.65% | -- | -- | -0.91% | -- | -7.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8452 | 0.8452 | -0.35% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -6.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8482 | 0.8482 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8505 | 0.8505 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -6.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8561 | 0.8561 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -6.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8585 | 0.8585 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | 0.02% | -- | -5.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 0.8588 | 0.8588 | -0.02% | 0.63% | -- | -- | -0.23% | -- | -5.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 0.8590 | 0.8590 | 0.55% | -- | -- | -- | -0.22% | -- | -5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 0.8543 | 0.8543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 0.8537 | 0.8537 | 0.04% | -- | -0.04% | 0.09% | -0.93% | -- | -6.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 0.8534 | 0.8534 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -6.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.8507 | 0.8507 | 0.00% | -- | -- | -0.63% | -- | -- | -6.53% | -- | -- | | 2026-08-31 | 0.8553 | 0.8553 | 0.00% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -5.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 0.8526 | 0.8526 | 0.00% | -- | -- | -0.80% | -2.02% | -- | -6.54% | -- | -- | | 2026-08-20 | 0.8524 | 0.8524 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.75% | -- | -5.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 0.8540 | 0.8540 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.17% | -- | -5.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.8338 | 0.8338 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.8371 | 0.8371 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.58% | -- | -7.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.8490 | 0.8490 | 0.00% | -- | -0.56% | -- | -4.72% | -- | -6.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.8529 | 0.8529 | 0.00% | -0.27% | -- | -1.63% | -- | -- | -5.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.8550 | 0.8550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.40% | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.8552 | 0.8552 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8561 | 0.8561 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -4.52% | -- | -5.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8538 | 0.8538 | -0.15% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -5.54% | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.8551 | 0.8551 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -5.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.8565 | 0.8565 | 0.00% | -- | -0.66% | -- | -4.49% | -- | -5.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.8595 | 0.8595 | 0.16% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -5.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.8581 | 0.8581 | 0.00% | -- | -- | -0.81% | -- | -- | -5.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.8603 | 0.8603 | 0.10% | -- | -0.34% | -0.55% | -- | -- | -5.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.8594 | 0.8594 | 0.00% | -- | -0.44% | -0.66% | -4.11% | -- | -5.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.8577 | 0.8577 | -0.56% | -0.43% | -- | -0.86% | -- | -- | -5.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.8625 | 0.8625 | 0.00% | 0.40% | -- | -0.30% | -3.55% | -- | -4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.8614 | 0.8614 | 0.27% | -- | -- | -- | -3.53% | -- | -4.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.8591 | 0.8591 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.54% | -- | -5.03% | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.8611 | 0.8611 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.03% | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.8622 | 0.8622 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.51% | -- | -4.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.8632 | 0.8632 | 0.00% | -- | -- | -0.19% | -- | -- | -4.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.8608 | 0.8608 | 0.00% | -- | -0.44% | -0.54% | -3.84% | -- | -5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.8614 | 0.8614 | 0.00% | -- | -- | -0.43% | -- | -- | -4.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.8578 | 0.8578 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.40% | -- | -4.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.8612 | 0.8612 | 0.00% | -0.66% | -0.45% | -0.40% | -2.58% | -- | -4.92% | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.8646 | 0.8646 | -0.27% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -4.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.8669 | 0.8669 | -0.01% | -0.09% | -- | -- | -1.77% | -- | -4.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.8670 | 0.8670 | 0.07% | -- | -- | 0.30% | -2.16% | -- | -4.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.8664 | 0.8664 | 0.00% | -- | 0.27% | 0.20% | -2.07% | -- | -4.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.8677 | 0.8677 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -1.89% | -- | -4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.8651 | 0.8651 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -4.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.8641 | 0.8641 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | -2.32% | -- | -5.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.8646 | 0.8646 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -2.31% | -- | -5.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.8628 | 0.8628 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | -2.62% | -- | -4.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.8642 | 0.8642 | -0.07% | -- | -0.06% | -- | -2.38% | -- | -4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.8648 | 0.8648 | -0.08% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -4.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.8655 | 0.8655 | 0.10% | 0.28% | 0.15% | -- | -2.07% | -- | -4.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.8646 | 0.8646 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.75% | -2.09% | -- | -4.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.8631 | 0.8631 | 0.00% | -0.23% | -0.06% | -- | -2.39% | -- | -5.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.8631 | 0.8631 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -2.52% | -- | -5.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.8651 | 0.8651 | 0.17% | 0.01% | 0.21% | -- | -1.96% | -2.27% | -5.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.8636 | 0.8636 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -2.44% | -5.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.8642 | 0.8642 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -1.64% | -2.37% | -5.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.8650 | 0.8650 | 0.00% | 0.16% | 0.93% | -- | -1.76% | -2.28% | -5.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.8648 | 0.8648 | 0.01% | 0.07% | 0.79% | 0.76% | -1.47% | -2.30% | -5.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.8647 | 0.8647 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -1.69% | -2.32% | -5.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.8636 | 0.8636 | 0.00% | -0.13% | 0.62% | 0.33% | -1.91% | -2.44% | -5.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.8642 | 0.8642 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -1.54% | -2.37% | -5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.8644 | 0.8644 | -0.03% | 0.10% | -- | 0.31% | -- | -2.35% | -6.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.8647 | 0.8647 | 0.00% | 0.16% | 0.79% | -- | -1.05% | -2.32% | -6.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8636 | 0.8636 | 0.00% | -0.03% | 0.65% | -0.31% | -1.42% | -2.44% | -6.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.8635 | 0.8635 | 0.02% | -- | 0.33% | -- | -1.65% | -2.45% | -6.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.8633 | 0.8633 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -1.42% | -2.47% | -6.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.8639 | 0.8639 | 0.07% | 0.81% | 0.68% | -- | -1.16% | -2.41% | -6.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.8633 | 0.8633 | 0.00% | 0.62% | 0.36% | -- | -1.33% | -2.47% | -6.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.8601 | 0.8601 | 0.36% | 0.17% | -- | -1.16% | -2.01% | -2.84% | -6.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.8570 | 0.8570 | -0.12% | -0.15% | -- | -1.71% | -1.52% | -3.19% | -7.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.8580 | 0.8580 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -1.93% | -3.07% | -6.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.8586 | 0.8586 | 0.03% | -- | -- | -1.84% | -1.68% | -3.00% | -6.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.8583 | 0.8583 | 0.00% | 0.05% | -- | -2.02% | -1.13% | -3.04% | -7.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.8589 | 0.8589 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -0.91% | -2.97% | -6.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.8579 | 0.8579 | -0.01% | -0.19% | -- | -- | -1.16% | -3.08% | -7.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
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