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| 国富中证A100LOF(164508)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1350 | 1.2580 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -12.96% | -- | 11.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.1350 | 1.2580 | -0.09% | -- | -- | -- | -12.89% | -- | 10.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1360 | 1.2590 | -1.73% | -- | -7.94% | -- | -13.08% | -- | 9.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1560 | 1.2790 | 0.17% | 1.76% | -6.32% | -- | -- | -- | 13.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1540 | 1.2770 | 2.67% | 0.52% | -6.48% | -- | -10.05% | -- | 13.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1240 | 1.2470 | 0.00% | -1.06% | -8.91% | -- | -- | -- | 10.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1360 | 1.2590 | -1.05% | 0.53% | -7.87% | -- | -13.55% | -- | 12.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1480 | 1.2710 | 1.06% | -- | -6.74% | -- | -11.76% | -- | 13.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1360 | 1.2590 | 0.00% | -2.57% | -9.91% | -- | -- | -- | 12.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1520 | 1.2750 | 1.95% | -2.12% | -10.42% | -- | -10.00% | -- | 16.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1300 | 1.2530 | 0.00% | -3.83% | -12.67% | -- | -11.37% | -- | 13.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1660 | 1.2890 | -0.68% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | 16.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1740 | 1.2970 | -0.25% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 16.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1770 | 1.3000 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1750 | 1.2980 | -1.09% | -- | -- | -- | -8.13% | -- | 12.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1880 | 1.3110 | -1.57% | -3.73% | -- | -- | -5.94% | -- | 13.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2070 | 1.3300 | -0.41% | -2.19% | -- | -- | -5.48% | -- | 15.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2120 | 1.3350 | 0.00% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 14.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2340 | 1.3570 | 0.08% | -4.04% | -- | -- | -4.19% | -- | 17.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2330 | 1.3560 | 0.16% | -4.71% | -- | -11.99% | -3.67% | -- | 17.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2310 | 1.3540 | -2.38% | -4.65% | -- | -10.67% | -- | -- | 17.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2610 | 1.3840 | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2860 | 1.4090 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2940 | 1.4170 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2910 | 1.4140 | 0.00% | -- | -- | -7.79% | -- | -- | 23.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.4010 | 1.5240 | 1.67% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 29.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3780 | 1.5010 | 0.00% | -1.57% | -2.06% | -- | 27.71% | -- | 27.36% | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.4000 | 1.5230 | 0.00% | -- | -- | 6.06% | -- | -- | 25.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3490 | 1.4720 | 0.00% | -- | -4.80% | -- | -- | -- | 24.68% | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.3380 | 1.4610 | 0.00% | -4.43% | -3.81% | -- | -- | -- | 23.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4000 | 1.5230 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.20% | -- | 28.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3750 | 1.4980 | -1.08% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 28.38% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.3900 | 1.5130 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | 30.76% | -- | 29.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4070 | 1.5300 | 0.64% | -- | 3.23% | -- | 32.11% | -- | 30.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3980 | 1.5210 | 1.38% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | 29.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3790 | 1.5020 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3630 | 1.4860 | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3820 | 1.5050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4170 | 1.5400 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.06% | -- | 28.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3910 | 1.5140 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.86% | -- | 22.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4020 | 1.5250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.29% | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.3630 | 1.4860 | 0.00% | 1.49% | 7.66% | -- | 30.06% | -- | 21.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3430 | 1.4660 | -0.67% | -- | -- | -- | 28.76% | -- | 14.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3520 | 1.4750 | 0.00% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | 16.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3380 | 1.4610 | 0.00% | 6.95% | 1.13% | -- | -- | -- | 15.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2900 | 1.4130 | 0.00% | -- | -- | -3.73% | -- | -- | 10.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2510 | 1.3740 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.73% | -- | 7.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2780 | 1.4010 | 0.00% | -- | -- | -1.24% | 19.55% | -- | 11.23% | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.2660 | 1.3890 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2520 | 1.3750 | -3.02% | -- | -- | -- | 16.25% | -- | 9.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2910 | 1.4140 | -0.23% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 15.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2940 | 1.4170 | -1.97% | -- | -- | -- | 17.00% | -- | 14.92% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3200 | 1.4430 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.67% | -- | 17.23% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.3230 | 1.4460 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.73% | -- | 15.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3130 | 1.4360 | 0.00% | -- | -0.68% | 1.94% | 22.37% | -- | 12.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3360 | 1.4590 | -0.15% | -- | -0.30% | 3.33% | -- | -- | 14.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3380 | 1.4610 | 0.00% | 0.98% | -0.15% | 2.61% | -- | -- | 14.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3220 | 1.4450 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.47% | -- | 11.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3250 | 1.4480 | 0.00% | -1.27% | 2.40% | -- | -- | -- | 12.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3490 | 1.4720 | 0.52% | 0.52% | -- | 3.69% | -- | -- | 13.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3420 | 1.4650 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 12.68% | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.3420 | 1.4650 | 0.30% | -- | -- | 4.93% | -- | -- | 12.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3380 | 1.4610 | -0.59% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 12.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3460 | 1.4690 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 13.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3490 | 1.4720 | 0.00% | -- | 5.47% | 5.47% | -- | -- | 16.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3430 | 1.4660 | -0.44% | -- | -- | 5.17% | -- | -- | 15.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3490 | 1.4720 | 0.67% | -- | -- | -- | 32.65% | -- | 18.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3400 | 1.4630 | 0.00% | 3.55% | 3.72% | -- | -- | -- | 17.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2940 | 1.4170 | -0.54% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | 17.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3010 | 1.4240 | 0.31% | -- | -- | 1.01% | 21.14% | -- | 18.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2970 | 1.4200 | 0.00% | -- | -- | 1.33% | 21.44% | -- | 18.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2620 | 1.3850 | -1.33% | -2.32% | -2.40% | -- | -- | -- | 12.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2790 | 1.4020 | 0.00% | -- | -1.08% | 2.16% | 21.58% | -- | 14.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2790 | 1.4020 | -0.78% | 0.24% | -1.08% | -- | -- | -- | 12.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2890 | 1.4120 | -0.23% | 1.66% | -1.15% | -- | 20.81% | -- | 13.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2920 | 1.4150 | 0.00% | -- | -0.84% | -- | 21.89% | -- | 14.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2880 | 1.4110 | 0.94% | -- | -- | -- | 22.90% | -- | 15.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2760 | 1.3990 | 0.63% | -- | -0.55% | 5.80% | 21.29% | -- | 16.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2680 | 1.3910 | 0.00% | -- | -- | 3.17% | 20.19% | -- | 15.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2810 | 1.4040 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.35% | -- | 16.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2600 | 1.3830 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.62% | -- | 17.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2820 | 1.4050 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.81% | -- | 18.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2930 | 1.4160 | -1.60% | -0.77% | 2.38% | 12.43% | 19.39% | -- | 20.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3140 | 1.4370 | 0.00% | 0.54% | 2.90% | 14.46% | 19.45% | -- | 22.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2930 | 1.4160 | -0.84% | 0.78% | -- | 13.82% | 17.01% | -- | 20.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3040 | 1.4270 | 0.08% | -- | -- | 15.09% | 18.33% | -- | 24.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
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