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| 嘉实回报灵活配置(070018)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.4590 | 2.4070 | 0.34% | 2.39% | 2.89% | -- | -5.44% | -- | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.4540 | 2.4020 | -1.02% | 3.64% | 1.32% | -- | -- | -- | -2.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.4690 | 2.4170 | 1.31% | 4.78% | 2.37% | -- | -- | -- | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.4500 | 2.3980 | 1.33% | 4.09% | 1.05% | -- | -5.04% | -- | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.4310 | 2.3790 | 0.42% | 3.25% | -0.28% | -- | -- | -- | -2.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.4250 | 2.3730 | 1.57% | 2.67% | -0.70% | -- | -8.06% | -- | -2.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.4030 | 2.3510 | 0.07% | 1.37% | -2.23% | -- | -- | -- | -3.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.4020 | 2.3500 | 0.65% | 3.09% | -1.41% | -- | -- | -- | -3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.3930 | 2.3410 | 0.51% | 1.38% | -2.18% | -- | -10.36% | -- | -3.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3860 | 2.3340 | -0.14% | -0.79% | -3.35% | -- | -10.75% | -- | -4.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3880 | 2.3360 | 0.29% | -0.29% | -3.21% | -- | -9.75% | -- | -2.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3840 | 2.3320 | 1.76% | 0.14% | -4.62% | -- | -- | -- | -1.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3600 | 2.3080 | -1.02% | -2.02% | -6.46% | -- | -10.47% | -- | -4.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3740 | 2.3220 | -1.65% | -1.22% | -5.57% | -- | -- | -- | -3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3970 | 2.3450 | 0.36% | -0.57% | -3.32% | -- | -- | -- | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3920 | 2.3400 | 0.72% | -1.83% | -3.67% | -- | -- | -- | -2.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3820 | 2.3300 | -0.43% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -5.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3880 | 2.3360 | -0.22% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -6.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3910 | 2.3390 | -1.00% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -5.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4050 | 2.3530 | -0.92% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -5.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4180 | 2.3660 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -9.34% | -- | -5.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4180 | 2.3660 | 0.21% | -1.18% | -- | -- | -10.65% | -- | -5.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4150 | 2.3630 | -1.39% | -1.39% | -- | -- | -10.44% | -- | -6.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4350 | 2.3830 | 0.91% | -1.10% | -- | -- | -9.18% | -- | -4.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4220 | 2.3700 | -0.14% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -5.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4240 | 2.3720 | -0.70% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -5.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4340 | 2.3820 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4510 | 2.3990 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4540 | 2.4020 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4550 | 2.4030 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4450 | 2.3930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.11% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.4620 | 2.4100 | 0.00% | -2.60% | -6.10% | -4.44% | 6.10% | -- | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.5010 | 2.4490 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | 8.45% | -- | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.5120 | 2.4600 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | 9.49% | -- | 2.09% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.5170 | 2.4650 | -1.04% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 0.40% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.5330 | 2.4810 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.5380 | 2.4860 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5450 | 2.4930 | 0.00% | -- | -- | -1.28% | -- | -- | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5410 | 2.4890 | 0.39% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5350 | 2.4830 | -0.90% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5490 | 2.4970 | 0.00% | -- | 4.66% | -- | -- | -- | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5570 | 2.5050 | 0.84% | -- | -- | -- | 12.99% | -- | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5440 | 2.4920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5100 | 2.4580 | 0.00% | 0.27% | 2.30% | -- | -- | -- | -4.55% | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.5050 | 2.4530 | 0.00% | -1.25% | 3.94% | -- | -- | -- | -5.05% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.5060 | 2.4540 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | 11.23% | -- | -4.98% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.5090 | 2.4570 | -0.98% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -7.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5240 | 2.4720 | 0.00% | 3.46% | -- | -- | 12.47% | -- | -6.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4940 | 2.4420 | 0.95% | -- | -- | -- | 10.26% | -- | -7.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4800 | 2.4280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4730 | 2.4210 | 0.00% | -0.27% | -2.06% | -- | -- | -- | -11.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4770 | 2.4250 | -0.14% | -- | -3.78% | -- | 5.12% | -- | -12.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4790 | 2.4270 | 1.23% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -12.02% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.4610 | 2.4090 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | 3.40% | -- | -13.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.4760 | 2.4240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4740 | 2.4220 | 1.38% | -- | -5.81% | -2.58% | 3.51% | -- | -11.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4540 | 2.4020 | 0.41% | -4.53% | -- | -3.07% | -- | -- | -12.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4480 | 2.3960 | 0.00% | -- | -- | -3.53% | -- | -- | -13.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.5230 | 2.4710 | 0.00% | -0.20% | -- | 0.99% | -- | -- | -6.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5250 | 2.4730 | -0.33% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | -7.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5300 | 2.4780 | 0.26% | -- | -- | 1.12% | 8.05% | -- | -6.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5260 | 2.4740 | 1.46% | 0.53% | -3.05% | -- | -- | -- | -7.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5040 | 2.4520 | 0.00% | -2.02% | -- | -0.40% | -- | -- | -9.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5180 | 2.4660 | -1.11% | -- | -2.19% | 0.80% | -- | -- | -10.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5350 | 2.4830 | 0.00% | -- | -- | 1.72% | 9.10% | -- | -9.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5650 | 2.5130 | 0.00% | -- | -- | 4.19% | -- | -- | -7.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5740 | 2.5220 | 0.00% | 1.42% | -- | 2.14% | 13.89% | -- | -7.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5760 | 2.5240 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | 15.97% | -- | -8.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5520 | 2.5000 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.45% | -- | -9.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5580 | 2.5060 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | 13.89% | -- | -9.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5410 | 2.4890 | 0.00% | -- | 2.60% | 1.45% | 12.73% | -- | -10.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5690 | 2.5170 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.11% | -- | -8.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5330 | 2.4810 | -1.10% | -- | 1.12% | -2.97% | 12.89% | -- | -8.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5500 | 2.4980 | 0.00% | -- | -- | -1.90% | -- | -- | -7.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5220 | 2.4700 | 0.00% | 1.40% | -- | -3.67% | -- | -- | -6.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5130 | 2.4610 | 0.87% | 0.93% | 0.73% | -- | -- | -- | -7.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5000 | 2.4480 | -0.07% | -0.53% | 0.13% | -- | 6.84% | -- | -8.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5010 | 2.4490 | -0.07% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -8.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5020 | 2.4500 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -7.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4990 | 2.4470 | -0.60% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -9.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5080 | 2.4560 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | 7.03% | -- | -8.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5200 | 2.4680 | 0.46% | -- | -- | -- | 5.19% | -- | -7.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5130 | 2.4610 | 0.00% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | -8.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5100 | 2.4580 | -0.40% | 0.07% | -2.14% | -- | 7.02% | -- | -8.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5160 | 2.4640 | 0.00% | -- | -1.75% | -- | 7.67% | -- | -7.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5060 | 2.4540 | -0.20% | -- | -- | -- | 6.73% | -- | -5.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5090 | 2.4570 | 0.00% | 0.47% | -2.65% | -- | 6.95% | -- | -5.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5030 | 2.4510 | 0.00% | -0.33% | -3.22% | -- | 6.98% | -- | -3.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5020 | 2.4500 | 0.27% | -- | -2.34% | 2.39% | 7.98% | -- | -3.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4980 | 2.4460 | 0.00% | -1.58% | -2.60% | 3.52% | 7.69% | -- | -3.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4980 | 2.4460 | -0.66% | -- | -- | -- | 4.90% | -- | -4.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5080 | 2.4560 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.60% | -- | -5.04% | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.5220 | 2.4700 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | 6.36% | -- | -3.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5350 | 2.4830 | -0.39% | 0.52% | -1.85% | -- | 3.79% | -- | -3.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5410 | 2.4890 | -0.13% | -- | -1.47% | -- | 4.97% | -- | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
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