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| 中海量化策略(398041)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9850 | 1.5220 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9910 | 1.5280 | 0.30% | 3.99% | 5.20% | -- | -18.50% | -- | -9.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9880 | 1.5250 | 1.02% | 4.99% | 4.88% | -- | -- | -- | -9.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9780 | 1.5150 | -1.01% | 4.94% | 3.82% | -- | -- | -- | -10.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9880 | 1.5250 | 0.00% | 5.22% | 4.88% | -- | -- | -- | -9.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9530 | 1.4900 | 1.28% | 1.60% | 1.17% | -- | -- | -- | -12.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9410 | 1.4780 | 0.97% | 1.51% | 0.97% | -- | -21.65% | -- | -13.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9320 | 1.4690 | -0.75% | 0.00% | -0.21% | -- | -23.36% | -- | -14.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9390 | 1.4760 | -0.84% | -0.42% | 0.86% | -- | -- | -- | -14.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9470 | 1.4840 | 0.96% | -0.32% | 1.72% | -- | -22.06% | -- | -13.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9380 | 1.4750 | 1.19% | -1.26% | 0.00% | -- | -- | -- | -13.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9270 | 1.4640 | -0.54% | -1.49% | -1.80% | -- | -- | -- | -14.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9320 | 1.4690 | -1.17% | -1.06% | -1.27% | -- | -23.61% | -- | -14.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9430 | 1.4800 | -0.74% | -0.21% | 0.53% | -- | -- | -- | -13.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9500 | 1.4870 | 0.00% | -0.52% | 1.28% | -- | -- | -- | -13.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9500 | 1.4870 | 0.96% | -- | -- | -- | -23.08% | -- | -15.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9410 | 1.4780 | -0.11% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -16.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9420 | 1.4790 | -0.32% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -16.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9450 | 1.4820 | -1.05% | 0.32% | -- | -- | -21.51% | -- | -15.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9550 | 1.4920 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -21.27% | -- | -14.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9400 | 1.4770 | -0.21% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -16.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9420 | 1.4790 | 1.07% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -16.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9320 | 1.4690 | -0.21% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -17.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9340 | 1.4710 | 0.32% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -17.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9310 | 1.4680 | -0.75% | -- | -- | -- | -23.37% | -- | -17.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9380 | 1.4750 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9440 | 1.4810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9440 | 1.4810 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9380 | 1.4750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.62% | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9620 | 1.4990 | -0.21% | -1.33% | -- | -13.26% | -- | -- | -11.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9640 | 1.5010 | 0.00% | -2.43% | -10.33% | -- | -- | -- | -11.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9750 | 1.5120 | -1.32% | -- | -- | -10.96% | -- | -- | -10.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9880 | 1.5250 | -1.20% | -- | -- | -- | -21.84% | -- | -8.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0000 | 1.5370 | 0.00% | -- | -- | -11.35% | -- | -- | -7.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0030 | 1.5400 | 0.00% | -- | -7.47% | -- | -20.65% | -- | -7.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0110 | 1.5480 | 0.00% | -- | -- | -11.93% | -20.58% | -- | -7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0520 | 1.5890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0750 | 1.6120 | 0.00% | -- | -- | -7.49% | -- | -- | -8.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0840 | 1.6210 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.37% | -- | -5.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0760 | 1.6130 | 0.00% | 0.00% | -3.24% | -7.72% | -11.88% | -- | -9.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0760 | 1.6130 | 0.00% | -- | -- | -9.66% | -10.33% | -- | -6.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0810 | 1.6180 | 1.31% | 1.03% | -- | -8.70% | -10.73% | -- | -4.17% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0670 | 1.6040 | 0.00% | -- | -- | -9.88% | -12.11% | -- | -5.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0700 | 1.6070 | 0.00% | -- | -6.79% | -- | -- | -- | -4.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0930 | 1.6300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.58% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1120 | 1.6490 | 0.00% | -- | -- | -6.32% | -9.30% | -- | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1090 | 1.6460 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -7.43% | -- | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0950 | 1.6320 | 0.00% | -4.62% | -- | -- | -7.28% | -- | -7.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1280 | 1.6650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1480 | 1.6850 | 0.00% | -- | -- | -4.65% | -1.80% | -- | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1560 | 1.6930 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.34% | -- | -2.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1610 | 1.6980 | -0.51% | -- | -2.52% | -- | -2.44% | -- | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1670 | 1.7040 | 0.43% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | -2.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1620 | 1.6990 | 0.00% | -- | -- | -4.44% | -- | -- | -2.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1630 | 1.7000 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -2.27% | -- | -6.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1700 | 1.7070 | -0.09% | -- | -- | -- | -3.78% | -- | -5.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1710 | 1.7080 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1660 | 1.7030 | -0.43% | -2.10% | -1.35% | -5.59% | -- | -- | -5.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1710 | 1.7080 | 0.00% | -- | -1.18% | -- | -- | -- | -3.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1910 | 1.7280 | 0.00% | 0.59% | -- | -1.41% | -3.01% | -- | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1840 | 1.7210 | -0.34% | -0.25% | -1.91% | -- | -- | -- | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1880 | 1.7250 | 0.00% | -0.08% | -1.57% | -- | -- | -- | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1880 | 1.7250 | 0.00% | -- | -1.57% | -- | -4.42% | -- | 4.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1870 | 1.7240 | -0.17% | 0.00% | -- | -2.30% | -4.96% | -- | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1890 | 1.7260 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -3.33% | -- | 6.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1870 | 1.7240 | 0.42% | 0.59% | -2.63% | -- | -- | -- | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1820 | 1.7190 | -0.25% | -- | -3.51% | -- | -2.96% | -- | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1850 | 1.7220 | 0.00% | -- | -3.27% | -4.67% | -3.27% | -- | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1800 | 1.7170 | 0.00% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1970 | 1.7340 | 0.00% | -0.83% | -- | -4.09% | -0.25% | -- | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2070 | 1.7440 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 4.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2160 | 1.7530 | 0.75% | -- | 0.50% | -- | 1.33% | -- | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2070 | 1.7440 | 0.08% | -- | -0.74% | -- | 1.60% | -- | 7.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2060 | 1.7430 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | 0.67% | -- | 5.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2040 | 1.7410 | 0.00% | -- | -0.91% | -- | 2.56% | -- | 5.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2130 | 1.7500 | -0.41% | -1.70% | -- | -- | 0.66% | -- | 6.31% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2180 | 1.7550 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.00% | -- | 6.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2190 | 1.7560 | -0.49% | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2250 | 1.7620 | -0.73% | -- | -- | -0.97% | -0.41% | -- | 7.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2340 | 1.7710 | 0.00% | 1.48% | 2.49% | -- | 0.16% | -- | 9.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
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