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| 长信先锐A(519937)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1099 | 1.4199 | -0.08% | 0.09% | -0.61% | -- | -- | -- | 11.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.1108 | 1.4208 | -0.14% | -- | -0.53% | -- | 1.85% | -- | 11.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1124 | 1.4224 | -0.28% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 11.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1155 | 1.4255 | 0.21% | 0.57% | -0.13% | -- | 2.33% | -- | 12.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1132 | 1.4232 | 0.39% | 0.16% | -0.33% | -- | 2.13% | -- | 11.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1089 | 1.4189 | 0.00% | -0.05% | -0.72% | -- | -- | -- | 11.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1092 | 1.4192 | -0.20% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 11.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1114 | 1.4214 | 0.17% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | 11.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1095 | 1.4195 | -0.25% | -0.29% | -0.81% | -- | 1.65% | -- | 11.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1123 | 1.4223 | 0.16% | 0.09% | -0.56% | -- | 2.07% | -- | 12.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1105 | 1.4205 | 0.41% | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | 12.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1060 | 1.4160 | 0.00% | -0.44% | -1.37% | -- | -- | -- | 11.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1127 | 1.4227 | 0.13% | -0.15% | -0.43% | -- | -- | -- | 12.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1113 | 1.4213 | 0.07% | -0.37% | -0.55% | -- | -- | -- | 12.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1105 | 1.4205 | -0.04% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 11.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1109 | 1.4209 | -0.22% | -- | -- | -- | 1.68% | -- | 10.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1134 | 1.4234 | -0.09% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 11.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1144 | 1.4244 | -0.09% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 11.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1154 | 1.4254 | -0.12% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 11.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1167 | 1.4267 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 1.77% | -- | 11.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1169 | 1.4269 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 11.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1161 | 1.4261 | -0.22% | -0.44% | -- | -- | 2.27% | -- | 11.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1186 | 1.4286 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1215 | 1.4315 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1214 | 1.4314 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1210 | 1.4310 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1175 | 1.4275 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.21% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1092 | 1.4192 | -0.05% | -- | -- | -0.59% | 4.46% | -- | 9.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1098 | 1.4198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1181 | 1.4281 | -0.13% | -- | -- | -- | 5.84% | -- | 10.98% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1196 | 1.4296 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 10.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1246 | 1.4346 | 0.00% | -- | 1.04% | 0.07% | 6.66% | -- | 11.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1238 | 1.4338 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.49% | -- | 11.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1159 | 1.4259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1140 | 1.4240 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1130 | 1.4230 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 9.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1120 | 1.4220 | 0.00% | 0.15% | 0.10% | -- | 5.97% | -- | 8.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1100 | 1.4200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1103 | 1.4203 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1078 | 1.4178 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1073 | 1.4173 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.22% | -- | 9.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1054 | 1.4154 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | 5.02% | -- | 9.43% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1037 | 1.4137 | 0.00% | -- | -1.79% | -- | 5.08% | -- | 9.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1109 | 1.4209 | -0.17% | -- | -- | 2.67% | 5.80% | -- | 9.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1128 | 1.4228 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.82% | -- | 10.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1152 | 1.4252 | -0.05% | -- | -0.94% | 3.08% | 6.54% | -- | 10.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1158 | 1.4258 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | 10.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1238 | 1.4338 | 0.00% | -- | -- | 3.84% | -- | -- | 10.93% | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.1258 | 1.4358 | 0.11% | 0.70% | -- | -- | 7.70% | -- | 10.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1246 | 1.4346 | 0.12% | 0.39% | -- | 3.05% | 8.11% | -- | 10.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1232 | 1.4332 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 10.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1180 | 1.4280 | -0.20% | -- | -- | 2.56% | -- | -- | 9.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1202 | 1.4302 | 0.31% | -0.22% | 3.04% | 2.77% | 7.93% | -- | 10.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1167 | 1.4267 | 0.00% | -- | 2.71% | -- | 7.59% | -- | 9.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1227 | 1.4327 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.17% | -- | 9.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1187 | 1.4287 | 0.00% | -- | 3.12% | -- | 7.98% | -- | 9.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1138 | 1.4238 | -0.01% | 0.62% | -- | -- | 7.57% | -- | 9.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1139 | 1.4239 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.77% | -- | 9.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1069 | 1.4169 | 0.00% | 0.73% | 2.31% | -- | 7.86% | -- | 8.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1018 | 1.4118 | 0.26% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 7.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0989 | 1.4089 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | 6.74% | -- | 7.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0872 | 1.3972 | 0.21% | 0.15% | 0.44% | -- | 5.30% | 5.57% | 7.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0849 | 1.3949 | 0.00% | 0.04% | 0.23% | -- | -- | 5.35% | 6.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0872 | 1.3972 | 0.15% | 0.49% | 0.31% | -0.30% | -- | 5.57% | 7.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0856 | 1.3956 | 0.10% | 0.33% | 0.16% | -- | 5.74% | 5.42% | 6.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0845 | 1.3945 | -0.04% | -- | -- | -- | 5.70% | 5.31% | 6.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0849 | 1.3949 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | 5.55% | 5.35% | 6.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0819 | 1.3919 | -0.01% | -- | -- | -- | 5.47% | 5.06% | 5.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0820 | 1.3920 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 5.51% | 5.07% | 5.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0821 | 1.3921 | 0.02% | -- | -- | -0.71% | -- | 5.08% | 5.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0819 | 1.3919 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.83% | 5.06% | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0798 | 1.3898 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 4.86% | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0795 | 1.3895 | 0.00% | -- | -1.02% | -0.82% | 5.61% | 4.83% | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0810 | 1.3910 | 0.00% | -0.03% | -0.83% | -- | 6.04% | 4.97% | 5.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0824 | 1.3924 | 0.10% | -- | -- | -- | 6.37% | 5.11% | 7.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0813 | 1.3913 | -0.08% | -- | -0.93% | -- | 6.20% | 5.00% | 6.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0822 | 1.3922 | -0.15% | -0.49% | -0.69% | -- | 6.64% | 5.09% | 7.05% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0838 | 1.3938 | -0.01% | -- | -0.54% | -- | 6.66% | 5.24% | 7.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0839 | 1.3939 | 0.00% | -- | -0.53% | -0.66% | 6.97% | 5.25% | 6.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0875 | 1.3975 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.95% | 5.60% | 6.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0913 | 1.4013 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.99% | 6.35% | 5.97% | 6.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
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