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| 民生加银品牌蓝筹A(690001)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 2.3618 | 3.3796 | -0.11% | 3.78% | -7.93% | -- | -2.07% | -- | 27.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 2.3645 | 3.3823 | -1.62% | 3.77% | -9.06% | -- | -2.29% | -- | 25.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 2.4035 | 3.4213 | 2.54% | 3.65% | -7.56% | -- | -- | -- | 28.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 2.3440 | 3.3618 | 3.34% | 0.52% | -9.85% | -- | 1.13% | -- | 25.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 2.2682 | 3.2860 | -0.33% | -2.00% | -12.76% | -- | -- | -- | 21.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 2.2757 | 3.2935 | -0.13% | -2.64% | -12.47% | -- | -3.20% | -- | 22.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 2.2786 | 3.2964 | -1.74% | -3.22% | -12.36% | -- | -- | -- | 21.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 2.3189 | 3.3367 | -0.55% | -0.66% | -10.96% | -- | -- | -- | 25.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 2.3318 | 3.3496 | 0.75% | -2.14% | -10.00% | -- | -0.72% | -- | 25.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.3145 | 3.3323 | -0.98% | -3.39% | -13.17% | -- | -- | -- | 24.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.3375 | 3.3553 | -0.71% | -3.09% | -12.31% | -- | -- | -- | 28.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.3543 | 3.3721 | 0.85% | -2.24% | -13.76% | -- | 3.39% | -- | 30.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.3344 | 3.3522 | -2.03% | -2.43% | -14.71% | -- | 3.30% | -- | 27.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.3828 | 3.4006 | -0.54% | -2.55% | -13.70% | -- | -- | -- | 30.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.3958 | 3.4136 | -0.67% | -4.18% | -13.41% | -- | -- | -- | 31.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.4120 | 3.4298 | 0.16% | -3.86% | -12.82% | -- | 10.07% | -- | 31.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.4082 | 3.4260 | 0.65% | -6.12% | -- | -- | -- | -- | 27.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.3926 | 3.4104 | -2.15% | -- | -- | -- | 5.56% | -- | 24.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.4452 | 3.4630 | -2.20% | -5.95% | -- | -- | -- | -- | 27.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.5003 | 3.5181 | -0.34% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | 30.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.5089 | 3.5267 | -2.19% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 30.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.5652 | 3.5830 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 33.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.6000 | 3.6178 | -0.17% | -4.76% | -- | -- | -- | -- | 34.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.6044 | 3.6222 | 0.52% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | 34.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.5910 | 3.6088 | -2.80% | -6.16% | -- | -- | 18.05% | -- | 34.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.6657 | 3.6835 | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 36.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.7300 | 3.7478 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 39.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.7369 | 3.7547 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 40.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.7612 | 3.7790 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 42.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.7667 | 3.7845 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 41.60% | -- | -- | | 2026-06-09 | 2.9985 | 4.0163 | 0.00% | -- | -- | -2.58% | -- | -- | 45.97% | -- | -- | | 2026-06-04 | 3.0610 | 4.0788 | 0.00% | -- | -- | -- | 80.37% | -- | 48.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 3.0314 | 4.0492 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 45.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.9170 | 3.9348 | 0.00% | -3.60% | -- | 1.34% | 69.29% | -- | 37.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.9843 | 4.0021 | -1.37% | -- | -- | 3.68% | -- | -- | 40.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 3.0259 | 4.0437 | 0.00% | -- | 0.90% | 5.12% | 73.90% | -- | 43.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 3.0581 | 4.0759 | 0.00% | -- | -- | -- | 79.31% | -- | 41.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 3.1142 | 4.1320 | 0.00% | -- | -- | 10.21% | -- | -- | 42.80% | -- | -- | | 2026-04-27 | 3.0061 | 4.0239 | 0.00% | 0.07% | -- | 2.22% | -- | -- | 35.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 3.0255 | 4.0433 | 0.00% | -- | 8.56% | 3.47% | -- | -- | 29.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 3.0041 | 4.0219 | -0.32% | -- | 7.79% | -- | 78.39% | -- | 24.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 3.0138 | 4.0316 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 3.0216 | 4.0394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.9988 | 4.0166 | 0.00% | -- | -- | 7.28% | 75.14% | -- | 23.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.8369 | 3.8547 | 0.00% | 1.58% | -- | 9.44% | -- | -- | 18.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.7927 | 3.8105 | -0.85% | -1.23% | -- | 7.20% | -- | -- | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.8167 | 3.8345 | 1.84% | -- | -- | 10.42% | -- | -- | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.7657 | 3.7835 | 1.30% | -- | -- | -- | 47.35% | -- | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.7303 | 3.7481 | -2.03% | -- | -5.15% | 7.33% | -- | -- | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.7869 | 3.8047 | -1.44% | -- | -3.18% | -- | -- | -- | 5.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.8275 | 3.8453 | 0.00% | -10.00% | -1.77% | -- | 48.59% | -- | 6.62% | -- | -- | | 2026-03-12 | 3.1418 | 4.1596 | 0.94% | -- | -- | 27.78% | -- | -- | 17.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 3.1124 | 4.1302 | 2.00% | -- | -- | -- | 67.94% | -- | 16.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 3.0515 | 4.0693 | -0.86% | -- | 6.17% | -- | -- | -- | 14.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 3.0780 | 4.0958 | 0.00% | -- | -- | 26.72% | -- | -- | 14.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.8784 | 3.8962 | 0.00% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.8741 | 3.8919 | 0.00% | -0.07% | -- | 18.19% | 54.86% | -- | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.8257 | 3.8435 | 0.00% | -3.65% | -- | 16.77% | -- | -- | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.8761 | 3.8939 | 0.00% | -2.20% | 10.95% | -- | 57.84% | -- | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.9326 | 3.9504 | -2.38% | -0.08% | 13.26% | -- | 60.94% | -- | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 3.0042 | 4.0220 | 0.00% | 2.74% | 16.93% | -- | 64.87% | -- | 9.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.9408 | 3.9586 | 0.00% | -- | 12.89% | -- | 61.39% | -- | 6.78% | -- | -- | | 2026-01-23 | 2.9350 | 3.9528 | 0.37% | -- | 15.38% | 28.89% | 61.59% | -- | 6.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.9241 | 3.9419 | 0.00% | 3.19% | -- | 29.40% | -- | -- | 6.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.8336 | 3.8514 | 1.37% | -- | 15.32% | 25.02% | -- | -- | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.7953 | 3.8131 | 0.00% | 1.40% | 13.69% | -- | -- | -- | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.7566 | 3.7744 | 0.00% | 6.34% | 12.43% | -- | -- | -- | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.5922 | 3.6100 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.5893 | 3.6071 | 0.78% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.5693 | 3.5871 | -1.37% | -- | -- | -- | 40.99% | -- | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.6051 | 3.6229 | 2.13% | -- | -- | 18.69% | 42.29% | -- | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.5508 | 3.5686 | 0.00% | 3.43% | 9.58% | -- | 39.55% | -- | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.5438 | 3.5616 | 0.00% | 5.39% | 12.24% | -- | -- | -- | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.4663 | 3.4841 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.4137 | 3.4315 | -1.77% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -7.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.4572 | 3.4750 | -0.07% | -- | -- | 13.27% | 33.44% | -- | -6.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.4588 | 3.4766 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 31.53% | -- | -9.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.4289 | 3.4467 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | 32.51% | -- | -10.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.4519 | 3.4697 | 2.52% | -- | -- | -- | 34.59% | -- | -9.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.3917 | 3.4095 | 0.00% | -- | 3.18% | 16.25% | 30.55% | -- | -10.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.3889 | 3.4067 | 0.00% | 5.52% | 1.62% | -- | 31.04% | -- | -10.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.3279 | 3.3457 | 2.82% | -- | -- | 12.28% | 27.86% | -- | -10.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 2.2640 | 3.2818 | -0.11% | -- | -- | 13.14% | 25.70% | -- | -13.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.2664 | 3.2842 | -4.45% | -- | -- | -- | 22.83% | -- | -14.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.3719 | 3.3897 | -0.02% | -- | -- | -- | 29.46% | -- | -10.27% | -- | -- | | 2025-11-19 | 2.3723 | 3.3901 | 0.00% | -- | 8.25% | -- | 30.33% | -- | -10.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.4318 | 3.4496 | 0.84% | -- | -- | 29.93% | 28.59% | -- | -6.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.4116 | 3.4294 | -0.34% | 2.58% | -- | -- | 26.97% | -- | -9.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
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