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| 嘉实量化阿尔法(070017)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1850 | 2.2230 | 0.00% | -0.50% | -11.30% | -- | -14.75% | -- | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1850 | 2.2230 | -2.71% | 0.34% | -13.31% | -- | -- | -- | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.2180 | 2.2560 | 0.41% | 0.16% | -10.90% | -- | -- | -- | 6.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.2130 | 2.2510 | 4.39% | -3.19% | -11.27% | -- | -11.65% | -- | 6.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1620 | 2.2000 | -2.43% | -4.83% | -15.00% | -- | -- | -- | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1910 | 2.2290 | 0.85% | -4.34% | -12.87% | -- | -14.75% | -- | 5.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1810 | 2.2190 | -2.88% | -6.42% | -13.61% | -- | -- | -- | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2160 | 2.2540 | -2.95% | -2.17% | -11.43% | -- | -- | -- | 5.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2530 | 2.2910 | 2.62% | -1.80% | -8.34% | -- | -11.13% | -- | 9.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2210 | 2.2590 | -1.93% | -4.53% | -12.66% | -- | -14.01% | -- | 6.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2450 | 2.2830 | -1.35% | -2.20% | -10.94% | -- | -11.26% | -- | 10.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2620 | 2.3000 | 1.53% | -1.02% | -11.25% | -- | -8.68% | -- | 14.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2430 | 2.2810 | -2.59% | -2.28% | -12.77% | -- | -9.99% | -- | 10.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2760 | 2.3140 | -0.23% | -2.00% | -10.27% | -- | -- | -- | 13.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2790 | 2.3170 | 0.47% | -2.89% | -9.42% | -- | -- | -- | 13.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2730 | 2.3110 | -0.16% | -3.34% | -9.84% | -- | -- | -- | 12.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2750 | 2.3130 | 0.24% | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 9.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2720 | 2.3100 | -2.30% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 7.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3020 | 2.3400 | -1.14% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | 10.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3170 | 2.3550 | 0.00% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 11.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3170 | 2.3550 | -1.42% | -3.66% | -- | -- | -6.26% | -- | 10.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3360 | 2.3740 | -0.60% | -2.27% | -- | -- | -7.48% | -- | 11.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3440 | 2.3820 | -1.68% | -1.68% | -- | -- | -5.88% | -- | 11.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3670 | 2.4050 | -0.44% | -3.87% | -- | -- | -4.27% | -- | 13.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3730 | 2.4110 | 0.44% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 14.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3670 | 2.4050 | -2.22% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | 13.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3980 | 2.4360 | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4220 | 2.4600 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4250 | 2.4630 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4220 | 2.4600 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4120 | 2.4500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.06% | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.4190 | 2.4570 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.91% | -- | 14.07% | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.4540 | 2.4920 | 0.00% | -- | -- | 8.18% | 29.71% | -- | 16.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4540 | 2.4920 | 0.00% | -0.48% | -- | 7.07% | 30.76% | -- | 16.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4240 | 2.4620 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | 28.29% | -- | 15.30% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4610 | 2.4990 | 0.00% | -- | 2.74% | 4.96% | 32.10% | -- | 17.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4390 | 2.4770 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4540 | 2.4920 | -2.09% | -- | 4.08% | -- | -- | -- | 18.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4850 | 2.5230 | 0.00% | 3.27% | 7.84% | -- | -- | -- | 20.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4690 | 2.5070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4380 | 2.4760 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.55% | -- | 15.04% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.4080 | 2.4460 | -0.98% | -- | 6.59% | -- | -- | -- | 11.22% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4220 | 2.4600 | 0.00% | -- | 7.65% | -- | -- | -- | 13.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4200 | 2.4580 | 0.00% | -- | -- | 5.03% | -- | -- | 8.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3970 | 2.4350 | 1.45% | -- | -- | -- | 29.47% | -- | 7.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3770 | 2.4150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3600 | 2.3980 | 0.00% | 3.42% | 1.04% | -- | -- | -- | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3150 | 2.3530 | -1.57% | -- | -5.87% | -- | 15.76% | -- | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3360 | 2.3740 | 2.53% | -- | -4.02% | -- | -- | -- | 2.85% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3030 | 2.3410 | 0.00% | -- | -6.39% | -- | -- | -- | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.3210 | 2.3590 | 0.00% | -- | -5.10% | -5.71% | -- | -- | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2750 | 2.3130 | 0.00% | -- | -- | -8.14% | -- | -- | -1.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3820 | 2.4200 | 0.36% | 2.83% | -- | -- | 20.91% | -- | 6.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3770 | 2.4150 | 2.30% | 1.40% | 0.29% | -- | -- | -- | 6.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3460 | 2.3840 | 0.00% | -3.65% | -- | -- | 18.07% | -- | 2.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3440 | 2.3820 | -1.03% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3580 | 2.3960 | -2.79% | -1.38% | -0.07% | 0.44% | -- | -- | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3970 | 2.4350 | 0.36% | -- | -- | 2.95% | -- | -- | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3920 | 2.4300 | 0.00% | -- | -- | 3.65% | 20.94% | -- | 5.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3930 | 2.4310 | 1.16% | -- | -- | 4.58% | -- | -- | 5.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3770 | 2.4150 | 0.00% | -- | -- | 4.79% | -- | -- | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3730 | 2.4110 | 0.00% | 1.03% | -- | -1.22% | 20.97% | -- | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3590 | 2.3970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3780 | 2.4160 | 0.00% | 0.44% | -1.22% | -- | -- | -- | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3720 | 2.4100 | 0.00% | 1.55% | -1.01% | -0.65% | 22.61% | -- | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3520 | 2.3900 | 0.07% | -- | -- | -- | 23.36% | -- | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3510 | 2.3890 | 0.00% | -6.25% | -- | -- | -- | -- | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4680 | 2.3880 | 0.00% | -- | 6.45% | 4.48% | -- | -- | 12.58% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4410 | 2.3610 | 0.00% | -- | 4.19% | 0.91% | -- | -- | 11.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3990 | 2.3190 | 0.29% | 0.79% | -- | -2.03% | -- | -- | 11.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3950 | 2.3150 | -0.43% | 0.65% | -- | -- | 18.22% | -- | 11.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4010 | 2.3210 | 0.00% | 1.82% | 4.40% | -- | 18.03% | -- | 12.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3950 | 2.3150 | 0.50% | -- | 6.16% | -- | 18.22% | -- | 12.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3880 | 2.3080 | 0.14% | -- | 6.28% | -- | -- | -- | 12.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3860 | 2.3060 | 0.73% | -- | 6.13% | -- | -- | -- | 11.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3760 | 2.2960 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 8.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3790 | 2.2990 | 0.00% | 0.58% | 0.15% | -- | 17.06% | -- | 6.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3830 | 2.3030 | 0.88% | -- | -0.50% | -- | 18.92% | -- | 6.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3710 | 2.2910 | 0.00% | -- | -- | 1.86% | 19.32% | -- | 6.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3520 | 2.2720 | -0.37% | 0.75% | -- | -- | 16.96% | -- | 6.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3570 | 2.2770 | 0.00% | 1.88% | -2.86% | -- | 17.29% | -- | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3430 | 2.2630 | 0.07% | 0.00% | -5.42% | -- | 17.70% | -- | 6.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3420 | 2.2620 | 0.75% | -- | -4.35% | -- | 20.04% | -- | 6.76% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3320 | 2.2520 | 1.37% | -- | -5.06% | -1.11% | 19.03% | -- | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3140 | 2.2340 | 0.61% | -3.52% | -6.34% | -0.53% | 16.59% | -- | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3060 | 2.2260 | -2.76% | -- | -- | -- | 12.10% | -- | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3430 | 2.2630 | 0.00% | -3.59% | -- | -- | 15.28% | -- | 5.91% | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.3620 | 2.2820 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | 17.82% | -- | 6.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3930 | 2.3130 | 1.16% | -- | -- | -- | 15.70% | -- | 9.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3770 | 2.2970 | 0.00% | -- | -1.99% | 9.37% | 15.33% | -- | 8.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3770 | 2.2970 | -0.94% | 0.29% | -1.99% | -- | 14.65% | -- | 8.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3900 | 2.3100 | 0.00% | -- | -1.07% | -- | 16.81% | -- | 12.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
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